Facebook
X
VK
Telegram
HTG Molecular Diagnostics Мультипликаторы 2022-2011 | HTGM
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании HTG Molecular Diagnostics
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2018–2022.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/S 0,47x (медиана 1,1x), P/B 0,55x (медиана 0,88x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 47,4% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE -4%, ROA -121,5%, ROCE -2,2%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Денежный цикл вырос на 72,4 дн и составляет 104,3 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Итоговая оценка
Мультипликаторы компании HTG Molecular Diagnostics выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам HTG Molecular Diagnostics
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.1 | -0.1 | -1.4 | -1.1 | -52.7 | -29.9 | -7.2 | -9.8 | - | - | - | - |
P/S |
0.5 | 0.2 | 3.5 | 1.1 | 40.3 | 38.4 | 36.4 | 51.8 | - | - | - | - |
EPS |
-24.3 | -29.7 | -4.5 | -7.6 | -0.6 | -1.8 | -3.7 | -5.0 | -175.0 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
3.16 млн | 12.1 млн | 28.2 млн | 34.7 млн | 881 млн | 582 млн | 203 млн | 229 млн | 18.9 млн | 26.8 млн | 26.7 млн | - |
EBITDA per Share |
-22.8 | -29.6 | -3.94 | -6.97 | -0.53 | -1.56 | -3.21 | -4.03 | -123 | - | - | - |
EV/EBITDA |
-0.2 | -0.7 | -1.5 | -2.0 | -60.0 | -35.3 | -8.9 | -12.5 | -1.5 | - | - | - |
PEG |
-0.0 | -0.0 | -0.01 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - |
P/B |
0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.9 | 41.1 | -185.5 | -33.4 | 12.4 | - | - | - | - |
P/CF |
-0.2 | -0.1 | -1.8 | -1.3 | -65.8 | -34.2 | -0.5 | -0.7 | - | - | - | - |
ROE % |
-400.51 | -164.86 | -144.08 | -80.51 | -78.01 | 619.70 | 465.59 | -126.66 | 20.04 | - | - | - |
ROA % |
-121.47 | -56.29 | -59.29 | -42.77 | -37.59 | -89.20 | -141.10 | -54.32 | -159.92 | - | - | - |
ROCE % |
-219.45 | -86.95 | -69.99 | -52.35 | -43.97 | -223.93 | -288.52 | -57.02 | 31.96 | - | - | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | - | - | - |
DSO |
100.7 | 75.4 | 101.5 | 77.7 | 96.5 | 95.6 | 74.4 | 68.5 | 43.9 | - | - | - |
DIO |
115.6 | 155.1 | 126.3 | 52.8 | 89.2 | 98.8 | 163.8 | 212.7 | 96.0 | - | - | - |
DPO |
112.0 | 133.6 | 137.7 | 71.9 | 153.8 | 117.5 | 65.6 | 91.5 | 54.0 | - | - | - |
Операционный цикл |
216.4 | 230.5 | 227.7 | 130.5 | 185.7 | 194.4 | 238.2 | 281.2 | 139.9 | - | - | - |
Финансовый цикл |
104.3 | 96.9 | 90.1 | 58.5 | 31.9 | 77.0 | 172.7 | 189.7 | 85.9 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально HTG Molecular Diagnostics
| 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-2.28 | - | -0.41 | -0.54 | -0.81 | - | -0.6 | -0.39 | -0.8 | - | -0.07 | -0.09 | -0.08 | - | -0.15 | -0.17 | -0.19 | - | -0.17 | -0.14 | -0.22 | - | -0.46 | -0.6 | -0.73 | - | -0.92 | -0.98 | -1.02 | - | -0.76 | -1.73 | -14.99 | - | -44.14 | -49.62 | -37.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-2.23 | - | -0.38 | -0.5 | -0.76 | - | -0.54 | -0.58 | -0.73 | - | -0.07 | -0.07 | -0.08 | - | -0.14 | -0.15 | -0.18 | - | -0.16 | -0.13 | -0.2 | - | -0.41 | -0.53 | -0.64 | - | -0.81 | -0.85 | -0.92 | - | -0.64 | -1.11 | -11.5 | - | -28.7 | -34.6 | -27.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-1602.40 | -537.12 | -567.28 | -207.72 | -130.80 | -73.13 | -106.54 | -106.94 | -117.66 | -88.87 | -105.73 | -113.44 | -116.38 | -91.47 | -112.72 | -110.94 | -87.20 | -53.70 | 65.43 | 464.02 | 532.16 | 549.53 | 842.49 | 552.83 | 108.97 | 55.91 | 32.92 | -283.51 | -107.50 | -40.98 | -36.23 | -7.96 | 19.58 | 14.09 | 4.75 | 5.29 | 4.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-129.05 | -82.53 | -95.54 | -69.36 | -56.08 | -33.26 | -48.00 | -49.52 | -55.53 | -42.29 | -51.60 | -50.51 | -50.73 | -37.72 | -48.50 | -47.56 | -43.99 | -29.24 | -60.45 | -79.45 | -122.11 | -112.02 | -140.01 | -130.43 | -118.32 | -67.29 | -78.87 | -63.97 | -95.66 | -77.99 | -115.88 | -146.52 | -165.83 | -112.51 | -37.89 | -42.22 | -32.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-259.48 | -142.22 | -158.25 | -107.93 | -77.06 | -45.74 | -62.59 | -73.31 | -84.37 | -68.21 | -84.64 | -85.12 | -91.54 | -66.93 | -88.01 | -86.51 | -86.06 | -52.89 | 60.07 | 437.02 | 501.48 | 518.36 | 791.92 | 520.63 | 101.66 | 52.13 | 30.62 | -260.13 | -96.44 | -33.33 | -28.83 | -2.19 | 18.94 | 13.58 | 4.50 | 5.13 | 3.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | - | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
50.0 | - | 81.0 | 61.4 | 109.5 | - | 60.2 | 58.8 | 90.2 | - | 61.1 | 51.5 | 89.5 | - | 66.8 | 57.7 | 119.1 | - | 66.3 | 58.7 | 100.9 | - | 57.7 | 71.2 | 85.6 | - | 125.0 | 59.8 | 68.1 | - | 56.5 | 81.2 | 73.7 | - | 84.0 | 218.6 | 44.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
26.0 | - | 248.0 | 178.9 | 214.0 | - | 216.1 | 184.2 | 179.8 | - | 141.9 | 141.7 | 130.6 | - | 36.5 | 42.6 | 55.4 | - | 78.5 | 64.3 | 89.2 | - | 107.4 | 94.8 | 97.4 | - | 165.5 | 223.9 | 247.1 | - | 263.8 | 246.3 | 192.8 | - | 205.8 | 249.9 | 119.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
43.6 | - | 124.4 | 109.6 | 158.3 | - | 131.2 | 142.6 | 157.0 | - | 87.4 | 121.5 | 149.6 | - | 99.0 | 86.8 | 72.8 | - | 116.8 | 110.8 | 186.8 | - | 169.1 | 93.6 | 68.9 | - | 110.5 | 187.7 | 159.9 | - | 121.8 | 113.2 | 93.2 | - | 115.8 | 140.6 | 67.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 328.9 | 240.4 | 323.4 | - | 276.3 | 243.0 | 270.1 | - | 226.3 | 213.5 | 221.5 | - | 92.8 | 96.0 | 173.9 | - | 193.4 | 175.3 | 224.5 | - | 254.7 | 416.5 | 352.1 | - | 260.1 | 214.1 | 311.2 | - | 312.9 | 323.2 | 265.8 | - | 289.8 | 468.5 | 163.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 204.5 | 130.8 | 165.2 | - | 145.1 | 100.4 | 113.1 | - | 95.5 | 87.3 | 86.2 | - | 41.2 | 35.5 | 95.6 | - | 57.2 | 59.0 | 52.4 | - | 50.3 | 236.6 | 239.4 | - | 198.3 | 139.6 | 230.8 | - | 231.2 | 244.0 | 180.5 | - | 174.0 | 327.9 | 96.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании HTG Molecular Diagnostics, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Нидерланды
Германия
Израиль
Великобритания
Канада
Китай
Австралия
Ирландия
Швейцария
