Экспорт отчётности
RPC (RES)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
RPC Движение денежных средств 2025-2008 | RES
Краткий обзор движения денежных средств компании RPC
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Операционный поток достиг $201,3 млн против $47,7 млн в начале. Рост +321,9% при среднем темпе 43,3% выглядит уверенно.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 2,19x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.
Маржа операционного денежного потока улучшилась с 5,5% до 12,4%. Качество роста выручки стало выше.
Что показывают денежные потоки
Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании RPC: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.
Движение денежных средств по годам RPC
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
201 млн | 349 млн | 395 млн | 201 млн | 47.7 млн | 78 млн | 209 млн | 389 млн | 134 млн | 102 млн | - | - | - | - | 386 млн | 169 млн | 169 млн | - |
Износ и амортизация |
161 млн | 133 млн | 108 млн | 83 млн | 72.7 млн | 95.5 млн | 170 млн | 163 млн | 164 млн | 217 млн | 271 млн | 231 млн | 213 млн | 215 млн | 180 млн | 133 млн | 131 млн | - |
Кредиторская задолженность |
120 млн | 84.5 млн | 85 млн | 115 млн | 74.4 млн | 41.1 млн | 53.1 млн | 103 млн | 103 млн | 70.5 млн | 75.8 млн | 175 млн | 119 млн | 110 млн | 123 млн | 78.7 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
328 млн | 277 млн | 325 млн | 417 млн | 259 млн | 162 млн | 243 млн | 324 млн | 378 млн | 169 млн | 232 млн | 635 млн | 437 млн | 388 млн | 461 млн | 294 млн | - | - |
Общие запасы |
119 млн | 108 млн | 111 млн | 97.1 млн | 79 млн | 82.9 млн | 101 млн | 130 млн | 115 млн | 108 млн | 128 млн | 156 млн | 127 млн | 141 млн | 100 млн | 64.1 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально RPC
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 43.4 млн | 31.2 млн | 61.9 млн | 46.5 млн | 53.1 млн | 39.9 млн | 94.2 млн | 70.7 млн | 128 млн | 56.6 млн | 95.6 млн | 122 млн | 45 млн | 133 млн | 160 млн | -1.92 млн | 34.6 млн | 8.25 млн | 21.3 млн | -28.4 млн | 45.6 млн | 9.26 млн | -53.4 млн | 9.26 млн | 67.3 млн | 54.8 млн | 39.4 млн | 76.3 млн | 16.3 млн | 77.1 млн | 67.1 млн | 92.7 млн | 120 млн | 110 млн | 24.4 млн | 80.6 млн | 28.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.1 млн | 142 млн | - | - |
Износ и амортизация |
2.64 млн | 2.75 млн | 3.16 млн | 2.12 млн | 3.61 млн | 3.02 млн | 593 тыс. | 306 тыс. | 592 тыс. | 422 тыс. | 523 тыс. | -246 тыс. | 530 тыс. | 201 тыс. | 200 тыс. | 195 тыс. | 200 тыс. | 20.1 млн | 19.5 млн | -53.7 млн | 18.1 млн | 17.9 млн | 17.8 млн | 18 млн | 18.7 млн | 19.6 млн | 39.3 млн | 42.5 млн | 44.7 млн | 42.9 млн | 42.5 млн | 45.6 млн | 43 млн | 40.1 млн | 37.5 млн | 41.4 млн | 39.6 млн | 41.3 млн | 44.7 млн | 51.7 млн | 52 млн | 56.3 млн | 60.6 млн | 69.6 млн | 69 млн | 69.8 млн | 66 млн | 64.2 млн | 57.2 млн | 56.5 млн | 55.5 млн | 56.6 млн | 53.2 млн | 52.8 млн | 52.8 млн | 55.3 млн | 54.1 млн | 54 млн | 51.6 млн | - | 46.5 млн | 44.9 млн | 39.5 млн |
Кредиторская задолженность |
136 млн | 147 млн | 161 млн | 120 млн | 143 млн | 132 млн | 88.8 млн | 84.5 млн | 86.6 млн | 100 млн | 107 млн | 85 млн | 88.4 млн | 88 млн | 114 млн | 115 млн | 147 млн | 102 млн | 77 млн | 74.4 млн | 60.9 млн | 53.5 млн | 60.6 млн | 41.1 млн | 46.7 млн | 21.1 млн | 70.6 млн | 53.1 млн | 82.8 млн | 123 млн | 110 млн | 103 млн | 127 млн | 139 млн | 127 млн | 103 млн | 122 млн | 104 млн | 92.3 млн | 70.5 млн | 54.8 млн | 39.5 млн | 45.9 млн | 75.8 млн | 78 млн | 75.6 млн | 91.3 млн | 175 млн | 182 млн | 151 млн | 141 млн | 119 млн | 116 млн | 108 млн | 123 млн | 110 млн | 114 млн | 117 млн | 132 млн | 123 млн | 140 млн | 119 млн | 123 млн |
Дебиторская задолженность |
387 млн | 379 млн | 375 млн | 328 млн | 360 млн | 303 млн | 252 млн | 277 млн | 275 млн | 303 млн | 330 млн | 325 млн | 327 млн | 394 млн | 400 млн | 417 млн | 470 млн | 358 млн | 286 млн | 259 млн | 238 млн | 181 млн | 187 млн | 162 млн | 123 млн | 109 млн | 248 млн | 243 млн | 289 млн | 358 млн | 319 млн | 324 млн | 383 млн | 377 млн | 385 млн | 378 млн | 375 млн | 343 млн | 247 млн | 169 млн | 145 млн | 131 млн | 176 млн | 232 млн | 285 млн | 300 млн | 431 млн | 635 млн | 592 млн | 566 млн | 468 млн | 437 млн | 390 млн | 381 млн | 375 млн | 388 млн | 378 млн | 414 млн | 426 млн | 461 млн | 437 млн | 400 млн | 461 млн |
Общие запасы |
141 млн | 126 млн | 120 млн | 119 млн | 118 млн | 118 млн | 110 млн | 108 млн | 113 млн | 113 млн | 112 млн | 111 млн | 110 млн | 104 млн | 98.1 млн | 97.1 млн | 93.3 млн | 90.1 млн | 84.4 млн | 79 млн | 79.9 млн | 81.2 млн | 80.2 млн | 82.9 млн | 84.6 млн | 93.4 млн | 97.3 млн | 101 млн | 107 млн | 119 млн | 124 млн | 130 млн | 129 млн | 127 млн | 130 млн | 115 млн | 113 млн | 113 млн | 112 млн | 108 млн | 111 млн | 116 млн | 125 млн | 128 млн | 136 млн | 147 млн | 154 млн | 156 млн | 154 млн | 139 млн | 136 млн | 127 млн | 128 млн | 134 млн | 133 млн | 141 млн | 143 млн | 119 млн | 112 млн | 100 млн | 93.1 млн | 78.7 млн | 100 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании RPC, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Канада
Китай
США
Южная Африка
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Колумбия
Норвегия
Франция
Люксембург
