Экспорт отчётности
Cactus (WHD)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Cactus Движение денежных средств 2025-2011 | WHD
Краткий обзор движения денежных средств компании Cactus
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Операционный поток достиг $258,4 млн против $63,8 млн в начале. Рост +305,3% при среднем темпе 41,9% выглядит уверенно.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,61x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
Денежная рентабельность продаж достигла 23,9% против 14,5% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.
Общая картина
Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании Cactus: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.
Движение денежных средств по годам Cactus
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
258 млн | 316 млн | 340 млн | 118 млн | 63.8 млн | 143 млн | 210 млн | 167 млн | 34.7 млн | 24 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
63.9 млн | 60.4 млн | 65 млн | 34.1 млн | 36.3 млн | 40.5 млн | 38.9 млн | 30.2 млн | 23.3 млн | 21.2 млн | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
71.5 млн | 72 млн | 71.8 млн | 47.8 млн | 42.8 млн | 20.2 млн | 41 млн | 42 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
164 млн | 192 млн | 205 млн | 138 млн | 89.2 млн | 44.1 млн | 87.9 млн | 92.3 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Cactus
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
128 млн | 186 млн | 124 млн | 41.5 млн | 250 млн | 164 млн | 86.3 млн | 249 млн | - | 60.5 млн | - | 78.6 млн | - | 17.2 млн | - | 52.1 млн | - | 15.7 млн | - | 121 млн | 103 млн | 45.2 млн | - | 148 млн | 98.3 млн | 34.2 млн | - | 122 млн | 80.7 млн | 38.6 млн | - | 19.5 млн | 6.42 млн | 5.93 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
36.8 млн | 47.8 млн | 31.6 млн | 15.7 млн | 45.1 млн | 30 млн | 15 млн | 50.2 млн | - | 13.1 млн | - | 26 млн | - | 8.68 млн | - | 27.5 млн | - | 9.19 млн | - | 31.3 млн | 21.5 млн | 11 млн | - | 28.3 млн | 18.3 млн | 8.88 млн | - | 21.8 млн | 14 млн | 6.62 млн | - | 17 млн | 10.9 млн | 5.31 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
316 млн | 67.2 млн | 83.1 млн | 64.4 млн | 74.9 млн | 63.8 млн | 66.1 млн | 65.2 млн | 63.6 млн | 56.7 млн | 47.8 млн | 62.4 млн | - | 51.2 млн | 42.8 млн | 43.4 млн | 33.5 млн | 21.1 млн | 20.2 млн | 20.2 млн | 20.2 млн | 20.2 млн | 41 млн | 41 млн | 41 млн | 41 млн | 42 млн | 42 млн | 42 млн | 42 млн | 35.1 млн | 35.1 млн | 35.1 млн | 35.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
460 млн | 201 млн | 207 млн | 220 млн | 197 млн | 205 млн | 208 млн | 206 млн | 215 млн | 209 млн | 138 млн | 132 млн | - | 104 млн | 89.2 млн | 79.4 млн | 71.8 млн | 57.6 млн | 44.1 млн | 44.1 млн | 44.1 млн | 44.1 млн | 87.9 млн | 87.9 млн | 87.9 млн | 87.9 млн | 92.3 млн | 92.3 млн | 92.3 млн | 92.3 млн | 84.2 млн | 84.2 млн | 84.2 млн | 84.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Cactus, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Канада
Великобритания
Франция
Люксембург
Норвегия
Китай
Колумбия
Италия
Нидерланды
