Daqo New Energy Corp. Движение денежных средств 2025-2008 | DQ

Краткий обзор денежной генерации компании Daqo New Energy Corp.

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

За пять доступных отчётов поток от основной деятельности уменьшился с $639 млн до $49,7 млн; денежная база стала слабее.

Положительная денежная генерация сохранялась в 4 из пяти лет; стабильность нельзя считать безусловной.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,74x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Операционная денежная маржа снизилась с 38,1% до 7,5%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств компании Daqo New Energy Corp. нельзя оценить однозначно. Операционные поступления есть, но их устойчивость или остаток после инвестиций требуют внимания.

Движение денежных средств по годам Daqo New Energy Corp.

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	49.7 млн	-435 млн	1.62 млрд	2.46 млрд	639 млн	210 млн	181 млн	95.6 млн	143 млн	98.7 млн	66.4 млн	-	-	-10.3 млн	44.9 млн	126 млн	-2.73 млн	-
Износ и амортизация	237 млн	206 млн	149 млн	107 млн	77.4 млн	68.7 млн	47.4 млн	27.7 млн	27.8 млн	22.6 млн	31.4 млн	28 млн	52.3 млн	37.4 млн	35.5 млн	30.8 млн	16.1 млн	-
Кредиторская задолженность	26.6 млн	26.4 млн	92.9 млн	81.9 млн	81.5 млн	19 млн	12.7 млн	9.2 млн	22.4 млн	18.7 млн	17.5 млн	16.8 млн	17.7 млн	12.3 млн	15 млн	4.3 млн	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	13.3 тыс.	1.18 млн	2.97 млн	4.84 млн	19.8 млн	8.71 млн	9.91 млн	27.8 млн	22.7 млн	15.2 млн	-	-
Общие запасы	169 млн	150 млн	173 млн	170 млн	328 млн	42.2 млн	36.4 млн	15.4 млн	19.6 млн	12.3 млн	10.7 млн	9.58 млн	10.5 млн	15.1 млн	24.2 млн	11.2 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Daqo New Energy Corp.

	2025-Q4	2024-Q4	2023-Q4	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2009-Q4	2008-Q4
Операционный денежный поток	49.7 млн	-435 млн	1.62 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 млн	-2.73 млн	-
Износ и амортизация	237 млн	206 млн	149 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.05 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.8 млн	16.1 млн	-
Кредиторская задолженность	26.6 млн	26.4 млн	92.9 млн	81.9 млн	-	-	-	81.5 млн	-	-	-	19 млн	-	-	-	12.7 млн	-	-	-	9.2 млн	-	-	-	19.3 млн	-	-	-	18.7 млн	-	-	-	17.5 млн	-	-	-	16.8 млн	14.6 млн	-	-	17.7 млн	-	-	-	12.3 млн	-	-	-	10.5 млн	-	-	-	4.3 млн	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3 тыс.	-	-	-	1.18 млн	-	-	-	701 тыс.	-	-	-	4.84 млн	-	-	-	19.8 млн	-	-	-	8.71 млн	6.85 млн	-	-	9.91 млн	-	-	-	27.8 млн	-	-	-	19.1 млн	-	-	-	15.2 млн	-	-
Общие запасы	169 млн	150 млн	173 млн	170 млн	-	-	-	328 млн	-	-	-	42.2 млн	-	-	-	36.4 млн	-	-	-	15.4 млн	-	-	-	15.7 млн	-	-	-	12.3 млн	-	-	-	10.7 млн	-	-	-	9.58 млн	11.3 млн	-	-	10.5 млн	-	-	-	15.1 млн	-	-	-	24.2 млн	-	-	-	11.2 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Daqo New Energy Corp., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Полупроводники"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Amkor Technology AMKR	$ 32.84	7.69 %	$ 8.11 млрд	США
nLIGHT LASR	$ 37.49	27.76 %	$ 1.87 млрд	США
Photronics PLAB	$ 27.4	7.43 %	$ 1.63 млрд	США
Ichor Holdings, Ltd. ICHR	$ 30.94	10.38 %	$ 1.06 млрд	США
MACOM Technology Solutions Holdings MTSI	$ 210.79	10.74 %	$ 15.6 млрд	США
Kulicke and Soffa Industries KLIC	$ 64.03	7.02 %	$ 3.39 млрд	Сингапур
Everspin Technologies MRAM	$ 11.74	9.41 %	$ 265 млн	США
Onto Innovation ONTO	$ 173.22	11.14 %	$ 8.51 млрд	США
Universal Display Corporation OLED	$ 88.35	1.4 %	$ 4.2 млрд	США
QuickLogic Corporation QUIK	$ 7.96	8.45 %	$ 129 млн	США
Rambus RMBS	$ 74.72	7.23 %	$ 8.04 млрд	США
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TSM	$ 375.2	6.59 %	$ 9.73 трлн	Тайвань
Texas Instruments Incorporated TXN	$ 277.65	-0.18 %	$ 252 млрд	США
United Microelectronics Corporation UMC	$ 13.78	3.26 %	$ 168 млрд	Тайвань
Synaptics Incorporated SYNA	$ 116.7	0.26 %	$ 4.54 млрд	США
VivoPower International PLC VVPR	-	-	$ 42.9 млн	Великобритания
Summit Wireless Technologies WISA	-	-6.92 %	$ 9.56 млн	США
ReneSola Ltd SOL	-	-	$ 134 млн	Китай
Qorvo QRVO	$ 114.17	1.75 %	$ 10.6 млрд	США
Applied Materials AMAT	$ 332.75	4.23 %	$ 268 млрд	США
SMART Global Holdings SGH	-	0.43 %	$ 1.06 млрд	США
Broadcom AVGO	$ 293.11	0.54 %	$ 1.38 трлн	США
Axcelis Technologies ACLS	$ 99.29	10.32 %	$ 3.13 млрд	США
Analog Devices ADI	$ 363.42	0.67 %	$ 180 млрд	США
Intel Corporation INTC	$ 56.1	7.37 %	$ 254 млрд	США
Amtech Systems ASYS	$ 11.44	3.2 %	$ 164 млн	США
WISeKey International Holding AG WKEY	$ 6.09	7.22 %	$ 31.5 млн	Швейцария
Marvell Technology Group Ltd. MRVL	$ 141.29	5.8 %	$ 122 млрд	Бермуды
Micron Technology MU	$ 689.75	5.08 %	$ 777 млрд	США
MagnaChip Semiconductor Corporation MX	$ 2.36	15.4 %	$ 85.5 млн	Люксембург
NVIDIA Corporation NVDA	$ 187.33	2.9 %	$ 4.56 трлн	США
NVE Corporation NVEC	$ 75.85	6.49 %	$ 367 млн	США
Nova Measuring Instruments Ltd. NVMI	$ 312.67	11.55 %	$ 9.41 млн	Израиль
ON Semiconductor Corporation ON	$ 63.29	0.44 %	$ 26 млрд	США
CMC Materials CCMP	-	-0.45 %	$ 4.94 млрд	США
QUALCOMM Incorporated QCOM	$ 165.34	5.48 %	$ 176 млрд	США
SiTime Corporation SITM	$ 417.02	17.47 %	$ 10.4 млрд	США
Semtech Corporation SMTC	$ 103.38	12.93 %	$ 9.14 млрд	США
STMicroelectronics N.V. STM	$ 41.71	4.44 %	$ 37.3 млрд	Швейцария
NeoPhotonics Corporation NPTN	-	-0.13 %	$ 847 млн	США
Skyworks Solutions SWKS	$ 82.21	1.23 %	$ 12.7 млрд	США
Teradyne TER	$ 218.06	2.5 %	$ 34.7 млрд	США
Tower Semiconductor Ltd. TSEM	$ 137.44	4.92 %	$ 15.4 млрд	Израиль

Daqo New Energy Corp. Движение денежных средств 2025-2008 | DQ

Краткий обзор денежной генерации компании Daqo New Energy Corp.

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Daqo New Energy Corp.

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей