Facebook
X
VK
Telegram
Paycom Software Мультипликаторы 2025-2011 | PAYC
Краткий обзор мультипликаторов компании Paycom Software
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 14,73x (медиана 33,03x), EV/EBITDA 16,38x (медиана 24,51x), P/S 3,26x (медиана 6,65x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 55,3%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 6,8%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 26,2%, ROA 6%, ROCE 25,4%. Рентабельность капитала и активов указывает на эффективную экономику бизнеса и хороший внутренний источник роста.
PEG на уровне 0,53x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Период возврата денег из оборота стабилен — -8,4 дн в начале и -7 дн в конце.
Итоговая оценка
У компании Paycom Software качественная рентабельность сопровождается исторически сдержанными мультипликаторами. Цена выглядит осторожнее текущей эффективности бизнеса.
Мультипликаторы по годам Paycom Software
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
14.7 | 23.9 | 33.0 | 64.0 | 122.6 | 181.7 | 104.6 | 61.6 | 79.4 | 62.3 | 80.6 | 231.1 | - | - | - |
P/S |
3.3 | 6.4 | 6.6 | 13.1 | 22.8 | 31.0 | 25.6 | 14.9 | 12.2 | 8.3 | 7.5 | 8.7 | - | - | - |
EPS |
8.1 | 8.9 | 5.9 | 4.9 | 3.4 | 2.5 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
12.2 млрд | 15.9 млрд | 13.9 млрд | 20.3 млрд | 26.1 млрд | 27.9 млрд | 20.7 млрд | 9.58 млрд | 6.47 млрд | 3.63 млрд | 2.42 млрд | 2.01 млрд | 557 млн | 358 млн | - |
EBITDA per Share |
13.3 | 13.9 | 9.79 | 8.14 | 5.54 | 4.16 | 4.28 | 3.26 | 1.52 | 1.13 | 0.717 | 0.405 | - | - | - |
EV/EBITDA |
16.4 | 20.4 | 24.5 | 43.1 | 81.3 | 101.8 | 75.7 | 44.6 | 59.8 | 41.0 | 41.4 | 64.7 | - | - | - |
PEG |
0.53 | 0.86 | 1.28 | 1.44 | 2.92 | 3.87 | 3.29 | 0.59 | 1.51 | 0.61 | 0.35 | 0.5 | - | - | - |
P/B |
3.9 | 7.6 | 8.6 | 15.2 | 26.9 | 39.7 | 35.9 | 25.2 | 39.2 | 23.4 | 17.2 | 17.6 | - | - | - |
P/CF |
9.8 | 22.5 | 23.2 | 49.3 | 75.3 | 114.7 | 143.8 | 67.6 | 74.4 | 49.5 | 63.9 | 162.2 | - | - | - |
ROE % |
26.19 | 31.85 | 26.16 | 23.80 | 21.93 | 21.88 | 34.29 | 40.95 | 49.34 | 37.62 | 21.30 | 7.64 | - | - | - |
ROA % |
5.97 | 8.57 | 8.12 | 7.21 | 6.09 | 5.50 | 7.26 | 9.01 | 4.93 | 4.06 | 2.39 | 0.71 | - | - | - |
ROCE % |
25.43 | 32.48 | 27.14 | 24.83 | 20.70 | 20.92 | 30.85 | 35.22 | 36.57 | 32.26 | 23.07 | 13.06 | - | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - |
DSO |
7.5 | 5.4 | 4.2 | 4.3 | 3.2 | 4.0 | 6.6 | 4.8 | 7.3 | 2.3 | 14.8 | 9.0 | - | - | - |
DIO |
1.6 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.4 | 3.9 | 3.2 | 5.0 | 4.6 | 11.2 | 2.6 | - | - | - |
DPO |
16.1 | 20.6 | 19.8 | 18.7 | 14.2 | 17.5 | 16.8 | 25.3 | 32.9 | 25.2 | 50.4 | 40.6 | - | - | - |
Операционный цикл |
9.1 | 6.9 | 6.2 | 6.6 | 5.8 | 7.4 | 10.4 | 8.0 | 12.2 | 6.8 | 26.0 | 11.6 | - | - | - |
Финансовый цикл |
-7.0 | -13.7 | -13.6 | -12.1 | -8.4 | -10.1 | -6.4 | -17.3 | -20.7 | -18.4 | -24.4 | -29.0 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Paycom Software
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
3.05 | 1.97 | 1.59 | 2.49 | - | 1.31 | 1.2 | 4.37 | - | 1.3 | 1.11 | 2.06 | - | 0.9 | 0.99 | 1.58 | - | 0.52 | 0.9 | 1.12 | 0.42 | 0.48 | 0.5 | 1.09 | 0.79 | 0.68 | 0.85 | 0.82 | 0.55 | 0.5 | 0.62 | 0.71 | 0.84 | 0.36 | 0.34 | 0.58 | 0.15 | 0.11 | 0.18 | 0.32 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.02 | -0.05 | -0.01 | 0.01 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
5.11 | 2.43 | 2.41 | 4.02 | - | 2.24 | 2.02 | 5.63 | - | 1.95 | 1.76 | 3.23 | - | 1.5 | 1.46 | 2.55 | - | 1.58 | 0.96 | 1.9 | 0.63 | 1.27 | 0.9 | 1.76 | 1.05 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 0.76 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.63 | 0.62 | 0.48 | 0.99 | 0.22 | 0.18 | 0.38 | 0.55 | 0.11 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.09 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | -0.02 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
38.74 | 24.57 | 22.86 | 35.08 | 26.96 | 32.25 | 31.83 | 36.01 | 18.82 | 23.66 | 24.14 | 28.66 | 19.73 | 23.41 | 25.16 | 28.06 | 18.95 | 22.66 | 23.17 | 20.94 | 21.88 | 26.78 | 30.02 | 34.92 | 34.29 | 35.06 | 36.22 | 37.63 | 40.95 | 48.94 | 47.78 | 44.22 | 43.91 | 30.73 | 28.61 | 30.44 | 34.41 | 35.46 | 34.05 | 31.16 | 21.30 | 19.44 | 19.15 | 12.31 | 23.72 | -18.28 | -30.18 | -22.37 | 11.56 | -8.28 | 7.02 | 51.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
11.11 | 9.98 | 8.94 | 11.95 | 8.90 | 10.85 | 10.38 | 11.62 | 6.40 | 7.97 | 7.71 | 6.79 | 3.98 | 5.60 | 4.03 | 5.92 | 4.23 | 5.17 | 5.50 | 4.98 | 5.50 | 6.39 | 6.91 | 7.78 | 7.26 | 7.50 | 7.82 | 8.20 | 9.01 | 10.09 | 9.55 | 8.50 | 7.97 | 5.61 | 4.84 | 4.51 | 4.06 | 3.85 | 3.72 | 3.43 | 2.39 | 2.12 | 2.01 | 1.26 | 0.71 | 0.05 | -0.36 | -0.22 | 0.10 | -0.07 | 0.06 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
29.80 | 24.92 | 25.05 | 35.86 | 27.01 | 32.43 | 31.65 | 35.90 | 19.94 | 25.18 | 27.03 | 31.56 | 21.99 | 25.82 | 24.91 | 27.27 | 17.79 | 21.86 | 21.86 | 20.52 | 20.92 | 25.06 | 28.13 | 32.36 | 30.85 | 31.43 | 31.88 | 33.40 | 35.22 | 35.30 | 33.32 | 29.17 | 31.64 | 27.48 | 22.43 | 26.75 | 29.92 | 29.38 | 33.65 | 32.00 | 23.09 | 22.94 | 22.24 | 17.57 | 16.53 | 11.31 | 9.41 | 10.28 | 10.24 | 1.99 | 3.45 | 5.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | - | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
8.1 | 8.3 | 6.7 | 6.1 | - | 4.1 | 4.2 | 3.3 | - | 3.6 | 3.9 | 4.1 | - | 2.0 | 2.6 | 3.5 | - | 5.9 | 7.5 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 3.5 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 2.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 5.8 | 7.0 | 7.7 | 5.5 | 5.1 | 6.0 | 6.5 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | - | 1.4 | 1.8 | 1.9 | - | 1.1 | 1.2 | 1.7 | - | 1.2 | 0.7 | 1.8 | - | 1.9 | 2.5 | 2.8 | - | 3.4 | 3.5 | 3.5 | - | 4.0 | 4.2 | 3.0 | - | 3.3 | 3.5 | 3.4 | - | 5.0 | 5.0 | 4.4 | - | 4.2 | 5.2 | 6.7 | - | 11.2 | 12.4 | 7.1 | - | 2.8 | 2.8 | 5.1 | - | 9.9 | 11.1 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
15.6 | 21.4 | 15.0 | 17.8 | - | 25.8 | 19.6 | 20.2 | - | 10.2 | 12.5 | 18.2 | - | 8.4 | 11.1 | 16.9 | - | 19.9 | 26.8 | 23.8 | - | 20.0 | 20.9 | 18.0 | - | 17.5 | 18.3 | 17.6 | - | 25.9 | 27.4 | 24.7 | - | 33.2 | 33.1 | 27.2 | - | 23.1 | 28.7 | 32.9 | - | 50.2 | 55.7 | 43.8 | - | 43.1 | 43.6 | 53.1 | - | 85.8 | 96.1 | 47.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 10.2 | 8.3 | 7.6 | - | 5.5 | 5.9 | 5.2 | - | 4.7 | 5.1 | 5.8 | - | 3.2 | 3.2 | 5.3 | - | 7.7 | 9.9 | 7.7 | 3.8 | 7.6 | 8.1 | 7.0 | 4.4 | 8.8 | 9.2 | 5.9 | 2.1 | 5.6 | 5.9 | 4.9 | 1.3 | 6.4 | 6.5 | 5.5 | 1.4 | 5.8 | 6.8 | 8.6 | 3.3 | 15.1 | 16.8 | 11.3 | 5.8 | 9.7 | 10.4 | 10.7 | 5.1 | 15.9 | 17.6 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | -11.2 | -6.7 | -10.2 | - | -20.3 | -13.6 | -15.0 | - | -5.5 | -7.5 | -12.4 | - | -5.2 | -7.9 | -11.6 | - | -12.2 | -16.8 | -16.1 | 3.8 | -12.4 | -12.8 | -11.0 | 4.4 | -8.6 | -9.1 | -11.7 | 2.1 | -20.3 | -21.5 | -19.8 | 1.3 | -26.8 | -26.7 | -21.7 | 1.4 | -17.4 | -21.9 | -24.3 | 3.3 | -35.1 | -38.9 | -32.4 | 5.8 | -33.4 | -33.2 | -42.5 | 5.1 | -69.9 | -78.5 | -39.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Paycom Software, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Великобритания
Канада
США
Израиль
Китай
Кюрасао
Германия
