Smith Micro Software SMSI
$ 2.59
4.02%
Facebook
X
VK
Telegram
Smith Micro Software Мультипликаторы 2025-2011 | SMSI
Краткий обзор рыночной оценки компании Smith Micro Software
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/S 0,81x (медиана 0,75x), P/B 0,56x (медиана 0,36x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 32,7%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -159,5%, ROA -117,4%, ROCE -153,9%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Денежный цикл уменьшился на 38,2 дн и составляет -46,7 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Вывод по мультипликаторам
Компания Smith Micro Software сочетает слабую рентабельность с повышенной исторической оценкой. Такой профиль имеет ограниченный запас прочности.
Мультипликаторы по годам Smith Micro Software
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-0.5 | -0.2 | -1.3 | -0.9 | -6.6 | 62.3 | 16.3 | -14.8 | -5.1 | -1.5 | -9.9 | -5.5 | -2.2 | -2.2 | -0.4 |
P/S |
0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 3.5 | 5.1 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
EPS |
-1.5 | -3.9 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.5 | -1.3 | -0.2 | -1.2 | -0.8 | -0.7 | -4.5 |
EV (Enterprise Value) |
12.5 млн | 5.6 млн | 23.4 млн | 12 млн | 189 млн | 248 млн | 159 млн | 33.1 млн | 41 млн | 30.8 млн | 27.4 млн | 67 млн | 61.9 млн | 47.7 млн | 74.6 млн |
EBITDA per Share |
-1.15 | -3.48 | -0.16 | -0.42 | -0.58 | 0.175 | 0.337 | -0.0117 | -0.361 | -1.16 | -0.0552 | -0.627 | -1.97 | -2.49 | -4.42 |
EV/EBITDA |
-6.4 | 33.0 | 12.5 | -108.7 | -7.3 | -1.5 | -26.7 | -8.5 | -2.7 | -1.6 | -1.5 | ||||
PEG |
-0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | -0.92 | 0.05 | -0.21 | -0.08 | 0.0 | -0.12 | -0.09 | 0.31 | -0.03 | 0.0 |
P/B |
0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 4.4 | 3.6 | 2.0 | 7.4 | 8.5 | 1.8 | 4.3 | 3.3 | 1.3 | 1.0 |
P/CF |
-1.9 | -0.6 | -4.4 | -1.4 | -15.9 | 39.3 | 20.9 | -13.3 | -4.5 | -1.8 | -143.7 | -9.1 | -3.5 | -4.2 | -2.5 |
ROE % |
-159.47 | -119.48 | -32.36 | -38.33 | -30.87 | 7.09 | 22.02 | -13.32 | -145.85 | -579.55 | -18.55 | -79.18 | -153.83 | -59.69 | -246.08 |
ROA % |
-117.44 | -101.35 | -28.51 | -28.27 | -26.91 | 5.71 | 17.52 | -10.87 | -48.00 | -101.43 | -10.63 | -43.08 | -88.63 | -46.81 | -199.65 |
ROCE % |
-153.89 | -116.50 | -23.17 | -37.33 | -29.19 | 5.49 | 18.56 | -4.77 | -63.98 | -172.62 | -14.70 | -50.19 | -102.40 | -57.99 | -72.47 |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | 4.7 | 7.0 | 5.9 | 1.6 | 1.4 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 5.2 | 5.6 |
DSO |
102.1 | 140.4 | 82.2 | 79.3 | 71.7 | 87.8 | 91.7 | 99.0 | 81.7 | 64.2 | 75.4 | 88.1 | 70.7 | 81.2 | 106.3 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 1.7 | 3.8 | 6.3 | 7.6 | 8.2 |
DPO |
148.9 | 126.9 | 99.5 | 84.0 | 80.2 | 160.5 | 190.5 | 97.7 | 95.7 | 92.0 | 76.5 | 59.6 | 61.4 | 85.5 | 84.4 |
Операционный цикл |
102.1 | 140.4 | 82.2 | 79.3 | 71.7 | 87.8 | 91.7 | 99.0 | 81.7 | 64.7 | 77.1 | 91.9 | 76.9 | 88.8 | 114.5 |
Финансовый цикл |
-46.7 | 13.5 | -17.3 | -4.6 | -8.6 | -72.6 | -98.8 | 1.3 | -14.0 | -27.3 | 0.6 | 32.3 | 15.6 | 3.3 | 30.1 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Smith Micro Software
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.25 | -0.78 | -0.28 | - | -0.54 | -0.66 | -3.28 | - | -0.08 | -0.73 | -0.11 | - | -0.1 | -0.15 | -0.13 | - | -0.34 | -0.1 | -0.07 | 0.02 | - | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | - | 0.1 | -0.04 | -0.1 | -0.16 | -0.01 | -0.12 | -0.15 | -0.24 | -0.3 | -0.35 | -0.28 | -0.32 | -0.05 | -0.07 | -0.11 | - | - | -0.03 | -0.15 | -0.14 | -0.04 | -0.35 | -0.19 | -0.17 | -0.12 | -0.13 | -0.19 | -0.27 | -0.27 | -3.76 | -0.22 | -0.22 |
EBITDA per Share |
-0.15 | -0.7 | -0.21 | - | -0.43 | -0.51 | -3.12 | - | -0.01 | -0.21 | -0.09 | - | -0.12 | -0.12 | -0.09 | - | -0.18 | 0.01 | -0.02 | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.12 | -0.04 | -0.02 | -0.09 | -0.19 | -0.3 | -0.28 | -0.27 | -0.28 | -0.05 | 0.06 | -0.02 | 0.04 | - | 0.03 | -0.1 | -0.11 | -0.04 | -0.27 | -0.14 | -0.14 | -0.13 | -0.07 | -0.13 | -0.24 | -0.33 | -3.33 | -0.2 | -0.29 |
ROE % |
-121.03 | -115.11 | -64.06 | -101.26 | -107.93 | -97.74 | -89.19 | -23.60 | -30.57 | -30.87 | -33.03 | -24.17 | -42.10 | -53.05 | -47.63 | -25.07 | -24.08 | -5.88 | 0.82 | 7.09 | 13.65 | 20.70 | 25.41 | 22.02 | 28.10 | 16.00 | -1.65 | -13.32 | -30.45 | -62.24 | -94.39 | -145.87 | -264.14 | -368.60 | -456.81 | -541.75 | -424.19 | -288.66 | -166.48 | -18.55 | -12.96 | -15.14 | -44.58 | -79.18 | -88.82 | -152.97 | -154.62 | -153.83 | -155.28 | -94.75 | -70.88 | -59.69 | -64.66 | -260.72 | -256.82 | -246.08 | -207.34 | -12.10 | -11.95 |
ROA % |
-79.57 | -75.93 | -38.09 | -26.15 | -18.64 | -24.20 | -17.10 | -18.55 | -23.86 | -23.61 | -26.05 | -20.18 | -34.00 | -42.50 | -37.86 | -20.09 | -19.29 | -5.26 | 0.42 | 5.71 | 10.92 | 16.52 | 20.25 | 17.52 | 22.64 | 12.91 | -1.35 | -10.87 | -23.14 | -31.27 | -36.70 | -48.01 | -72.89 | -91.01 | -99.86 | -105.00 | -81.38 | -54.38 | -36.49 | -10.63 | -7.47 | -8.49 | -24.25 | -43.08 | -48.59 | -85.79 | -87.97 | -88.63 | -91.49 | -58.96 | -48.54 | -46.81 | -51.11 | -210.49 | -207.76 | -199.65 | -168.23 | -9.82 | -9.70 |
ROCE % |
-99.74 | -93.33 | -44.53 | -30.71 | -18.08 | -20.80 | -9.60 | -15.77 | -24.40 | -30.32 | -35.40 | -24.97 | -41.80 | -49.99 | -44.93 | -23.68 | -23.69 | -6.56 | -0.25 | 5.45 | 12.02 | 17.99 | 21.14 | 18.21 | 14.78 | 8.76 | 3.81 | -5.56 | -14.58 | -25.22 | -43.43 | -62.62 | -99.47 | -140.85 | -167.38 | -180.74 | -141.16 | -93.82 | -56.52 | -14.70 | -10.36 | -12.08 | -35.62 | -63.32 | -71.40 | -125.03 | -127.78 | -128.20 | -131.16 | -84.38 | -65.78 | -58.50 | -65.63 | -239.68 | -243.96 | -242.15 | -187.07 | -19.07 | -19.02 |
DSO |
57.1 | 63.0 | 88.5 | - | - | - | - | - | 91.9 | 101.8 | 90.5 | - | 82.1 | 85.0 | 81.1 | - | 76.5 | 66.7 | 82.9 | 90.7 | 89.2 | 87.1 | 79.6 | 81.0 | 84.4 | 91.6 | 97.5 | 88.5 | 99.7 | 93.7 | 102.5 | 81.9 | 80.9 | 80.1 | 82.7 | 63.9 | 69.9 | 60.7 | 82.9 | 74.3 | 77.5 | 79.2 | 70.9 | 71.0 | 79.3 | 87.9 | 85.2 | 58.3 | 78.9 | 65.8 | 65.0 | 67.9 | 74.2 | 80.3 | 78.8 | 69.2 | 61.6 | 48.3 | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 0.9 | 0.9 | - | 0.6 | 0.6 | 1.1 | - | 1.8 | 1.7 | 2.9 | - | 4.0 | 3.6 | 5.0 | - | 6.1 | 6.3 | 6.4 | - | 7.6 | 8.9 | 10.1 | - | 7.6 | 7.9 | - |
DPO |
162.5 | 134.0 | 123.8 | - | - | - | - | - | 115.0 | 113.9 | 88.3 | - | 93.0 | 87.3 | 80.9 | - | 95.1 | 81.7 | 145.3 | - | 157.0 | 164.1 | 168.5 | - | 185.0 | 192.1 | 159.9 | - | 108.1 | 94.8 | 86.9 | - | 105.0 | 94.7 | 115.2 | - | 96.8 | 91.0 | 78.1 | - | 79.6 | 75.3 | 69.6 | - | 63.1 | 56.6 | 59.4 | - | 59.8 | 62.0 | 67.4 | - | 85.1 | 100.5 | 107.2 | - | 78.5 | 81.5 | - |
Операционный цикл |
57.1 | 63.0 | 88.5 | - | - | - | - | - | 91.9 | 101.8 | 90.5 | - | 82.1 | 85.0 | 81.1 | - | 76.5 | 66.7 | 82.9 | 90.7 | 89.2 | 87.1 | 79.6 | 81.0 | 84.4 | 91.6 | 97.5 | 88.5 | 99.7 | 93.7 | 102.5 | 81.9 | 82.0 | 81.0 | 83.6 | 63.9 | 70.5 | 61.3 | 84.0 | 74.3 | 79.3 | 80.9 | 73.8 | 71.0 | 83.4 | 91.5 | 90.2 | 58.3 | 85.0 | 72.2 | 71.3 | 67.9 | 81.8 | 89.3 | 88.9 | 69.2 | 69.2 | 56.2 | - |
Финансовый цикл |
-105.3 | -71.0 | -35.3 | - | - | - | - | - | -23.1 | -12.1 | 2.2 | - | -11.0 | -2.3 | 0.2 | - | -18.7 | -15.0 | -62.5 | 90.7 | -67.8 | -77.0 | -88.9 | 81.0 | -100.7 | -100.5 | -62.4 | 88.5 | -8.4 | -1.2 | 15.6 | 81.9 | -22.9 | -13.7 | -31.6 | 63.9 | -26.3 | -29.7 | 5.9 | 74.3 | -0.2 | 5.7 | 4.3 | 71.0 | 20.3 | 34.9 | 30.8 | 58.3 | 25.3 | 10.2 | 4.0 | 67.9 | -3.4 | -11.2 | -18.3 | 69.2 | -9.3 | -25.3 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Smith Micro Software, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Великобритания
Канада
США
Израиль
Китай
Кюрасао
Германия
