Экспорт отчётности
Esperion Therapeutics (ESPR)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Esperion Therapeutics Движение денежных средств 2025-2010 | ESPR
Краткий обзор денежных потоков компании Esperion Therapeutics
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Последний год принёс операционный отток -$13,1 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Операционный поток был положительным только в 0 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.
Рост оборотного капитала составил $140,5 млн (34,8% выручки). Часть денег ушла на финансирование текущей деятельности.
Общая картина
Компания Esperion Therapeutics пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.
Движение денежных средств по годам Esperion Therapeutics
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-13.1 млн | -23.7 млн | -135 млн | -175 млн | -264 млн | -85.2 млн | -70.3 млн | -149 млн | -131 млн | -47.7 млн | -38.2 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
105 тыс. | 63 тыс. | 164 тыс. | 500 тыс. | 612 тыс. | 547 тыс. | 319 тыс. | 265 тыс. | 258 тыс. | 252 тыс. | 236 тыс. | 160 тыс. | 71 тыс. | 139 тыс. | 178 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
65.1 млн | 51.6 млн | 31.7 млн | 23 млн | 17.6 млн | 52 млн | 28.9 млн | 44.9 млн | 20.4 млн | 4.6 млн | 707 тыс. | 2.04 млн | 2.23 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
140 млн | 80.1 млн | 48.5 млн | 33.7 млн | 22.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
105 млн | 94.5 млн | 65.6 млн | 35.2 млн | 34.4 млн | 16.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Esperion Therapeutics
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-27.7 млн | - | - | -22.6 млн | - | - | 53.8 млн | - | - | -54.4 млн | - | -132 млн | - | -39 млн | - | -206 млн | - | -89.1 млн | - | -16.6 млн | 70 млн | -69.3 млн | - | -20.3 млн | 37.7 млн | 91.7 млн | - | -120 млн | -82.4 млн | -43.2 млн | - | -96.4 млн | -60.5 млн | -34.3 млн | - | -31.4 млн | -17.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
27 тыс. | - | - | 26 тыс. | - | - | - | - | - | 81 тыс. | - | 408 тыс. | - | 153 тыс. | - | 459 тыс. | - | 153 тыс. | - | 387 тыс. | 224 тыс. | 106 тыс. | - | 218 тыс. | 126 тыс. | 71 тыс. | - | 191 тыс. | 124 тыс. | 61 тыс. | - | 196 тыс. | 134 тыс. | 69 тыс. | - | 190 тыс. | 127 тыс. | 64 тыс. | - | 169 тыс. | 115 тыс. | 59 тыс. | - | 104 тыс. | 53 тыс. | 12 тыс. | - | 60 тыс. | 49 тыс. | 32 тыс. | - | 107 тыс. | 72 тыс. | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
68.4 млн | 77.5 млн | 74.7 млн | 72 млн | 34.9 млн | 47.7 млн | 28.4 млн | 26.2 млн | 24.6 млн | 17.1 млн | 23 млн | 18.6 млн | - | 26.8 млн | 17.6 млн | 20.7 млн | 29.4 млн | 30.3 млн | 52 млн | 52 млн | 52 млн | 52 млн | 28.9 млн | 28.9 млн | 28.9 млн | 28.9 млн | 44.9 млн | 44.9 млн | 44.9 млн | 44.9 млн | 20.4 млн | 20.4 млн | 20.4 млн | 20.4 млн | 4.6 млн | 4.6 млн | 4.6 млн | 4.6 млн | 707 тыс. | 707 тыс. | 707 тыс. | 707 тыс. | 2.04 млн | 2.04 млн | 2.04 млн | 2.04 млн | 2.23 млн | 2.23 млн | 2.23 млн | 2.23 млн | 476 тыс. | 476 тыс. | 476 тыс. | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
132 млн | 119 млн | 108 млн | 81.3 млн | 67.8 млн | 60.4 млн | 54.6 млн | 42.6 млн | 40.8 млн | 36.4 млн | 33.7 млн | 31.5 млн | - | 25.1 млн | 22.9 млн | 21.7 млн | 21.9 млн | 17.3 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
104 млн | 109 млн | 114 млн | 99.3 млн | 80.1 млн | 84.5 млн | 73.1 млн | 51.4 млн | 45.7 млн | 39.4 млн | 35.2 млн | 29.5 млн | - | 35.7 млн | 34.4 млн | 34 млн | 23.7 млн | 20 млн | 16.1 млн | 16.1 млн | 16.1 млн | 16.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Esperion Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
ММЦБ
GEMA
|
- | - | - |  Россия |
 |
Lyra Therapeutics
LYRA
|
- | - | $ 24.9 млн |  США |
 |
Промомед
PRMD
|
- | - | - | Россия |
 |
Brickell Biotech
BBI
|
- | -5.38 % | $ 6.06 млн | США |
 |
Applied Therapeutics
APLT
|
- | - | $ 8.42 млн | США |
 |
ESSA Pharma
EPIX
|
- | - | $ 8.86 млн |  Канада |
 |
Generation Bio Co.
GBIO
|
- | - | $ 344 млн | США |
 |
Clearside Biomedical
CLSD
|
- | - | $ 25.3 млн | США |
 |
Merus N.V.
MRUS
|
- | - | $ 5.78 млрд |  Нидерланды |
 |
RAPT Therapeutics
RAPT
|
- | - | $ 2.36 млрд | США |
 |
Annexon
ANNX
|
$ 4.21 | 4.99 % | $ 653 млн | США |
 |
AbbVie
ABBV
|
$ 291.22 | 1.06 % | $ 515 млрд | США |
 |
22nd Century Group
XXII
|
$ 1.56 | -19.17 % | $ 287 тыс. | США |
 |
Axon Enterprise
AXON
|
$ 313.68 | -18.01 % | $ 24.5 млрд | США |
 |
Biogen
BIIB
|
$ 248.51 | 1.88 % | $ 36.4 млрд | США |
 |
BioLineRx Ltd.
BLRX
|
$ 1.73 | -2.15 % | $ 4.26 млрд |  Израиль |
 |
Theratechnologies
THTX
|
- | - | $ 83.9 млн | Канада |
 |
Exelixis
EXEL
|
$ 69.55 | 1.22 % | $ 18.9 млрд | США |
 |
Geron Corporation
GERN
|
$ 0.99 | 3.97 % | $ 660 млн | США |
 |
Gilead Sciences
GILD
|
$ 166.9 | -0.4 % | $ 208 млрд | США |
 |
Grifols, S.A.
GRFS
|
$ 8.46 | -0.12 % | $ 5.75 млрд |  Испания |
 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
$ 155.97 | -0.44 % | $ 20.4 млрд | США |
 |
InflaRx N.V.
IFRX
|
$ 1.31 | -3.69 % | $ 88.1 млн |  Германия |
 |
INmune Bio
INMB
|
$ 1.12 | -4.68 % | $ 27.7 млн | США |
 |
Insmed Incorporated
INSM
|
$ 114.55 | 5.32 % | $ 22.8 млрд | США |
 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
$ 274.89 | 0.95 % | $ 662 млрд | США |
 |
Titan Pharmaceuticals
TTNP
|
- | -3.76 % | $ 3.47 млн | США |
 |
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
|
$ 1.02 | 3.75 % | $ 235 млн | США |
 |
BioVie
BIVI
|
$ 1.33 | 9.92 % | $ 1.96 млн | США |
 |
Longeveron
LGVN
|
$ 1.82 | 6.43 % | $ 32 млрд | США |
 |
Allena Pharmaceuticals
ALNA
|
- | 3.16 % | $ 1.9 млн | США |
 |
TCR2 Therapeutics
TCRR
|
- | - | $ 58.1 млн | США |
 |
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
|
$ 84.95 | 0.13 % | $ 7.99 млрд | США |
 |
Mustang Bio
MBIO
|
$ 0.39 | 0.15 % | $ 1.91 млн | США |
 |
TFF Pharmaceuticals
TFFP
|
- | -60.05 % | $ 125 тыс. | США |
 |
Can-Fite BioPharma Ltd.
CANF
|
$ 1.63 | 1.87 % | $ 2.68 млн | Израиль |
 |
Mesoblast Limited
MESO
|
$ 14.26 | 1.13 % | $ 17.2 млрд |  Австралия |
 |
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
|
$ 93.81 | 0.28 % | $ 4.71 млрд | США |
 |
Adaptimmune Therapeutics plc
ADAP
|
- | -15.15 % | $ 60.3 млн |  Великобритания |
 |
AVEO Pharmaceuticals
AVEO
|
- | - | $ 521 млн | США |
 |
Codexis
CDXS
|
$ 1.09 | 6.37 % | $ 95 млн | США |
 |
MannKind Corporation
MNKD
|
$ 3.91 | 4.0 % | $ 1.2 млрд | США |
 |
MediciNova
MNOV
|
$ 1.44 | -0.69 % | $ 70.7 млн | США |
 |
Axcella Health
AXLA
|
- | -16.42 % | $ 249 млн | США |
 |
Merck & Co.
MRK
|
$ 146.81 | -0.07 % | $ 367 млрд | США |
 |
Dynavax Technologies Corporation
DVAX
|
- | - | $ 2.02 млрд | США |
 |
Tyme Technologies
TYME
|
- | 8.07 % | $ 54 млн | США |
 |
Curis
CRIS
|
$ 0.88 | 3.67 % | $ 11.6 млн | США |