Экспорт отчётности
Regulus Therapeutics (RGLS)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Regulus Therapeutics Движение денежных средств 2024-2009 | RGLS
Краткий обзор качества денежных потоков компании Regulus Therapeutics
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2020 до 2024 года.
Последний год принёс операционный отток -$41,7 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Лишь 0 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.
Что показывают денежные потоки
Совокупность показателей денежных потоков компании Regulus Therapeutics указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.
Движение денежных средств по годам Regulus Therapeutics
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-41.7 млн | -26.8 млн | -25.5 млн | -24.1 млн | -12.5 млн | -19.8 млн | -43.3 млн | -58.8 млн | -56.9 млн | -49.9 млн | -39.5 млн | -28.3 млн | -8.72 млн | -15.1 млн | 12.3 млн | - |
Износ и амортизация |
347 тыс. | 227 тыс. | 122 тыс. | 459 тыс. | 467 тыс. | 931 тыс. | 2.26 млн | 2.52 млн | 2.28 млн | 1.59 млн | 1.49 млн | 1.36 млн | 1.02 млн | 911 тыс. | 494 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
947 тыс. | 204 тыс. | 175 тыс. | 285 тыс. | 535 тыс. | 1.32 млн | 1.71 млн | 5.74 млн | 5.84 млн | 2.72 млн | 2.19 млн | 1.17 млн | 311 тыс. | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | 503 тыс. | 1.14 млн | 26 тыс. | 373 тыс. | 1.66 млн | 10 млн | 274 тыс. | 79 тыс. | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Regulus Therapeutics
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-10.6 млн | - | - | - | -8.74 млн | - | - | - | -8.11 млн | - | - | -12.5 млн | -6.38 млн | - | - | -10.7 млн | -5.71 млн | - | -15.7 млн | -11.2 млн | -6 млн | - | -14.8 млн | -10.1 млн | -4.43 млн | - | -39.3 млн | -27.8 млн | -15.6 млн | - | -47.7 млн | -36 млн | -18.7 млн | - | -41.8 млн | -26.3 млн | -8.93 млн | - | -32.8 млн | -21 млн | -11.3 млн | - | - | - | -9.03 млн | - | - | - | -7.16 млн | - | -9.57 млн | -9.8 млн | -5.13 млн | - | -9.58 млн | - | - |
Износ и амортизация |
85 тыс. | - | - | - | 81 тыс. | - | - | - | 48 тыс. | - | - | 57 тыс. | 26 тыс. | - | - | 380 тыс. | 335 тыс. | - | 362 тыс. | 248 тыс. | 126 тыс. | - | 800 тыс. | 673 тыс. | 502 тыс. | - | 1.67 млн | 1.12 млн | 563 тыс. | - | 1.94 млн | 1.36 млн | 699 тыс. | - | 1.59 млн | 928 тыс. | 419 тыс. | - | 1.18 млн | 798 тыс. | 394 тыс. | - | 1.1 млн | 700 тыс. | 354 тыс. | - | 996 тыс. | 629 тыс. | 289 тыс. | - | 741 тыс. | 481 тыс. | 225 тыс. | - | 656 тыс. | - | - |
Кредиторская задолженность |
200 тыс. | 947 тыс. | 792 тыс. | 601 тыс. | 406 тыс. | 204 тыс. | 599 тыс. | 362 тыс. | 581 тыс. | 175 тыс. | - | 595 тыс. | 625 тыс. | 285 тыс. | 586 тыс. | 1.39 млн | 810 тыс. | 535 тыс. | 535 тыс. | 535 тыс. | 535 тыс. | 1.32 млн | 1.32 млн | 1.32 млн | 1.32 млн | 1.71 млн | 1.71 млн | 1.71 млн | 1.71 млн | 5.74 млн | 5.74 млн | 5.74 млн | 5.74 млн | 5.84 млн | 5.84 млн | 5.84 млн | 5.84 млн | 2.72 млн | 2.72 млн | 2.72 млн | 2.72 млн | 2.19 млн | 2.19 млн | 2.19 млн | 2.19 млн | 1.17 млн | 1.17 млн | 1.17 млн | 1.17 млн | 311 тыс. | 311 тыс. | 311 тыс. | 311 тыс. | 501 тыс. | 501 тыс. | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | 3 тыс. | 4 тыс. | - | - | - | 8 тыс. | - | - | 194 тыс. | 72 тыс. | 503 тыс. | 503 тыс. | 503 тыс. | 503 тыс. | 1.14 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | 26 тыс. | 26 тыс. | 26 тыс. | 26 тыс. | 373 тыс. | 373 тыс. | 373 тыс. | 373 тыс. | 1.66 млн | 1.66 млн | 1.66 млн | 1.66 млн | 10 млн | 10 млн | 10 млн | 10 млн | 274 тыс. | 274 тыс. | 274 тыс. | 274 тыс. | 79 тыс. | 95 тыс. | 2.54 млн | 79 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Regulus Therapeutics , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
ММЦБ
GEMA
|
- | - | - |  Россия |
 |
Lyra Therapeutics
LYRA
|
- | - | $ 24.9 млн |  США |
 |
Промомед
PRMD
|
- | - | - | Россия |
 |
Brickell Biotech
BBI
|
- | -5.38 % | $ 6.06 млн | США |
 |
Applied Therapeutics
APLT
|
- | - | $ 8.42 млн | США |
 |
ESSA Pharma
EPIX
|
- | - | $ 8.86 млн |  Канада |
 |
Generation Bio Co.
GBIO
|
- | - | $ 344 млн | США |
 |
Clearside Biomedical
CLSD
|
- | - | $ 25.3 млн | США |
 |
Merus N.V.
MRUS
|
- | - | $ 5.78 млрд |  Нидерланды |
 |
RAPT Therapeutics
RAPT
|
- | - | $ 2.36 млрд | США |
 |
Exicure
XCUR
|
$ 1.12 | 0.88 % | $ 7.05 млн | США |
 |
Cellectis S.A.
CLLS
|
$ 1.04 | 1.36 % | $ 104 млн |  Франция |
 |
AbCellera Biologics
ABCL
|
$ 11.8 | 2.51 % | $ 3.52 млрд | Канада |
 |
Arrowhead Pharmaceuticals
ARWR
|
$ 55.9 | 0.22 % | $ 7.48 млрд | США |
 |
BioMarin Pharmaceutical
BMRN
|
$ 54.68 | 1.65 % | $ 10.5 млрд | США |
 |
Celldex Therapeutics
CLDX
|
$ 27.53 | 3.93 % | $ 1.83 млрд | США |
 |
CollPlant Biotechnologies Ltd.
CLGN
|
$ 3.63 | 0.64 % | $ 44.3 млн |  Израиль |
 |
Jaguar Health
JAGX
|
$ 3.53 | 9.81 % | $ 8.23 млн | США |
 |
Protalix BioTherapeutics
PLX
|
$ 2.62 | 3.05 % | $ 206 млн | Израиль |
 |
uniQure N.V.
QURE
|
$ 21.78 | 7.39 % | $ 1.25 млрд | Нидерланды |
 |
Stoke Therapeutics
STOK
|
$ 24.17 | 5.8 % | $ 1.43 млрд | США |
 |
Xencor
XNCR
|
$ 22.85 | 2.61 % | $ 1.7 млрд | США |
 |
Annexon
ANNX
|
$ 3.41 | 1.09 % | $ 529 млн | США |
 |
Can-Fite BioPharma Ltd.
CANF
|
$ 1.76 | 0.54 % | $ 2.9 млн | Израиль |
 |
Incyte Corporation
INCY
|
$ 113.07 | 0.03 % | $ 22.1 млрд | США |
 |
Mesoblast Limited
MESO
|
$ 13.28 | 1.16 % | $ 16 млрд |  Австралия |
 |
MeiraGTx Holdings plc
MGTX
|
$ 9.28 | 5.1 % | $ 746 млн | США |
 |
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
VRTX
|
$ 499.74 | 0.08 % | $ 128 млрд | США |
 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
$ 225.25 | 0.42 % | $ 13.7 млрд |  Дания |
 |
Axon Enterprise
AXON
|
$ 390.29 | 2.15 % | $ 30.5 млрд | США |
 |
AbbVie
ABBV
|
$ 285.42 | 0.71 % | $ 505 млрд | США |
 |
Black Diamond Therapeutics
BDTX
|
$ 1.72 | 2.35 % | $ 97.8 млн | США |
 |
Altimmune
ALT
|
$ 2.2 | 2.16 % | $ 194 млн | США |
 |
Arbutus Biopharma Corporation
ABUS
|
$ 4.22 | 2.39 % | $ 809 млн | Канада |
 |
Oncternal Therapeutics
ONCT
|
- | -24.12 % | $ 1.56 млн | США |
 |
Catalyst Biosciences
CBIO
|
$ 11.84 | 0.87 % | $ 1.06 млрд | США |
 |
Seagen
SGEN
|
- | - | $ 42.2 млрд | США |
 |
Codexis
CDXS
|
$ 1.24 | 5.43 % | $ 108 млн | США |
 |
Cullinan Management
CGEM
|
$ 12.93 | 2.64 % | $ 779 млн | США |
 |
Compugen Ltd.
CGEN
|
$ 1.96 | 4.0 % | $ 183 млн | Израиль |
 |
Cellectar Biosciences
CLRB
|
$ 1.14 | 0.84 % | $ 2.97 млн | США |
 |
Amarin Corporation plc
AMRN
|
$ 11.32 | 0.17 % | $ 4.7 млрд |  Ирландия |
 |
Alpine Immune Sciences
ALPN
|
- | - | $ 2.17 млрд | США |
 |
Applied Genetic Technologies Corporation
AGTC
|
- | - | $ 26.5 млн | США |
 |
Cocrystal Pharma
COCP
|
$ 1.02 | 0.49 % | $ 11.5 млн | США |
 |
Aclaris Therapeutics
ACRS
|
$ 3.28 | 3.25 % | $ 402 млн | США |