Helix Energy Solutions Group Движение денежных средств 2025-2007 | HLX

Краткий обзор качества денежных потоков компании Helix Energy Solutions Group

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2020–2025.

Операционный денежный поток вырос с $98,8 млн до $136,7 млн, прибавив +38,4%. Среднегодовой темп около 6,7% соответствует устойчивой динамике.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 13,5% до 10,6%.

Общая картина

Денежные потоки компании Helix Energy Solutions Group в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам Helix Energy Solutions Group

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	137 млн	186 млн	152 млн	51.1 млн	140 млн	98.8 млн	170 млн	197 млн	51.6 млн	38.7 млн	111 млн	359 млн	74.4 млн	452 млн	567 млн	331 млн	418 млн	438 млн	-
Износ и амортизация	187 млн	173 млн	164 млн	143 млн	142 млн	134 млн	113 млн	111 млн	109 млн	114 млн	120 млн	109 млн	98.5 млн	97.2 млн	91.2 млн	81.9 млн	263 млн	334 млн	-
Кредиторская задолженность	134 млн	145 млн	135 млн	135 млн	88 млн	50 млн	69.1 млн	54.8 млн	81.3 млн	60.2 млн	65.4 млн	83.4 млн	72.6 млн	92.4 млн	147 млн	159 млн	155 млн	-	-
Дебиторская задолженность	304 млн	259 млн	280 млн	213 млн	144 млн	132 млн	75.6 млн	67.9 млн	113 млн	102 млн	76.3 млн	105 млн	157 млн	152 млн	239 млн	177 млн	146 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Helix Energy Solutions Group

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	-	53.9 млн	61.8 млн	39.8 млн	97.7 млн	-17.1 млн	16.4 млн	78 млн	55.7 млн	-12.2 млн	64.5 млн	94.7 млн	31.6 млн	31.5 млн	-5.39 млн	49.7 млн	24.6 млн	-5.84 млн	-17.4 млн	18.9 млн	28.7 млн	52.7 млн	39.9 млн	40.2 млн	52.6 млн	23.3 млн	-17.2 млн	79.8 млн	57.3 млн	66.8 млн	-34.2 млн	45.9 млн	151 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.9 млн	162 млн	90.7 млн	48.8 млн	54.6 млн	48.3 млн	10.2 млн	-38.7 млн	144 млн	87.1 млн	87.2 млн	134 млн	216 млн	101 млн	166 млн	85.1 млн	89.7 млн	105 млн	136 млн
Износ и амортизация	20.2 млн	39.5 млн	43.9 млн	95.4 млн	10 млн	39.5 млн	42.5 млн	40.6 млн	42.9 млн	43.5 млн	46.4 млн	44.1 млн	43.2 млн	39.2 млн	37.5 млн	40.1 млн	35.9 млн	33.2 млн	33.5 млн	35.3 млн	36.7 млн	34.9 млн	34.6 млн	34.2 млн	34 млн	34 млн	31.6 млн	28.3 млн	27.9 млн	28 млн	28.5 млн	27.2 млн	27.7 млн	27.9 млн	27.8 млн	26.1 млн	26.3 млн	25.5 млн	30.9 млн	29.3 млн	27.6 млн	25.7 млн	31.6 млн	34.1 млн	32.8 млн	27.4 млн	26.1 млн	28.1 млн	28.4 млн	28.1 млн	24.7 млн	-71.4 млн	21.8 млн	25.3 млн	24.4 млн	-72.1 млн	24.8 млн	22.7 млн	24.6 млн	-239 млн	72.4 млн	75 млн	92.1 млн	-	76.5 млн	146 млн
Кредиторская задолженность	246 млн	124 млн	138 млн	58.3 млн	147 млн	172 млн	160 млн	145 млн	142 млн	145 млн	120 млн	135 млн	142 млн	146 млн	134 млн	135 млн	132 млн	99.7 млн	97.5 млн	88 млн	75.2 млн	70.1 млн	55.1 млн	50 млн	66.3 млн	71.4 млн	90.4 млн	69.1 млн	79.1 млн	76.5 млн	63.8 млн	54.8 млн	62.8 млн	69.6 млн	71.7 млн	81.3 млн	91.4 млн	86.6 млн	74.7 млн	60.2 млн	128 млн	48 млн	41.4 млн	65.4 млн	75.8 млн	98.8 млн	80.1 млн	83.4 млн	117 млн	158 млн	96.4 млн	72.6 млн	75 млн	91.8 млн	101 млн	92.4 млн	164 млн	157 млн	146 млн	73.9 млн	145 млн	148 млн	126 млн	159 млн	165 млн	164 млн
Дебиторская задолженность	440 млн	205 млн	230 млн	165 млн	360 млн	328 млн	258 млн	259 млн	271 млн	284 млн	220 млн	280 млн	308 млн	253 млн	217 млн	213 млн	228 млн	153 млн	142 млн	144 млн	137 млн	126 млн	132 млн	132 млн	158 млн	166 млн	147 млн	125 млн	91.7 млн	79.9 млн	102 млн	67.9 млн	91 млн	79.8 млн	78 млн	113 млн	90.5 млн	83.6 млн	50.9 млн	102 млн	76 млн	59.9 млн	57.8 млн	76.3 млн	114 млн	121 млн	108 млн	105 млн	126 млн	189 млн	132 млн	157 млн	151 млн	163 млн	143 млн	152 млн	198 млн	188 млн	237 млн	148 млн	221 млн	212 млн	191 млн	177 млн	176 млн	175 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Helix Energy Solutions Group, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Нефть и газ: оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
MRC Global MRC	-	-	-	США
Equinor ASA EQNR	$ 40.66	-1.13 %	$ 105 млрд	Норвегия
Smart Sand SND	$ 4.08	3.29 %	$ 159 млн	США
Liberty Oilfield Services LBRT	$ 12.49	-3.4 %	$ 2.02 млрд	США
Cenovus Energy CVE	$ 27.69	0.07 %	$ 50.1 млрд	Канада
Matrix Service Company MTRX	$ 9.23	-3.85 %	$ 261 млн	США
Natural Gas Services Group NGS	$ 28.79	-0.96 %	$ 361 млн	США
Chevron Corporation CVX	$ 211.34	0.27 %	$ 391 млрд	США
North American Construction Group Ltd. NOA	$ 9.19	-3.97 %	$ 263 млн	Канада
Superior Drilling Products SDPI	-	-	$ 30 млн	США
Recon Technology, Ltd. RCON	$ 0.9	2.18 %	$ 100 тыс.	Китай
Forum Energy Technologies FET	$ 72.1	1.16 %	$ 857 млн	США
Schlumberger Limited SLB	$ 49.89	-0.98 %	$ 70.9 млрд	Франция
Gulf Island Fabrication GIFI	-	-	$ 186 млн	США
TechnipFMC plc FTI	$ 64.37	0.61 %	$ 26.5 млрд	Великобритания
Tenaris S.A. TS	$ 60.25	1.29 %	$ 63.6 млрд	Люксембург
TETRA Technologies TTI	$ 5.98	-2.69 %	$ 797 млн	США
Mammoth Energy Services TUSK	$ 3.28	7.19 %	$ 158 млн	США
Halliburton Company HAL	$ 31.85	-0.09 %	$ 27.2 млрд	США
NexTier Oilfield Solutions NEX	-	-	$ 2.58 млрд	США
Select Energy Services WTTR	$ 15.31	1.59 %	$ 2.1 млрд	США
Exxon Mobil Corporation XOM	$ 164.41	-0.19 %	$ 708 млрд	США
BP PLC BP	$ 44.58	-0.02 %	$ 117 млрд	Великобритания
Exterran Corporation EXTN	-	-	$ 153 млн	США
USA Compression Partners, LP USAC	$ 25.17	1.74 %	$ 3.65 млрд	США
Profire Energy PFIE	-	-	$ 120 млн	США
U.S. Silica Holdings SLCA	-	-0.06 %	$ 1.19 млрд	США
Adams Resources & Energy AE	-	-	$ 96.3 млн	США
ChampionX Corporation CHX	-	-	$ 4.92 млрд	США
Baker Hughes Company BKR	$ 47.75	-0.97 %	$ 47.4 млрд	США
Ecopetrol S.A. EC	$ 15.27	-2.18 %	$ 32 млрд	Колумбия
Eni S.p.A. E	$ 54.95	-1.74 %	$ 166 млрд	Италия
Flotek Industries FTK	$ 25.36	-2.08 %	$ 860 млн	США
Archrock AROC	$ 27.86	-3.9 %	$ 4.86 млрд	США
NCS Multistage Holdings NCSM	$ 53.35	3.31 %	$ 138 млн	США
Core Laboratories N.V. CLB	$ 8.95	-0.89 %	$ 415 млн	Нидерланды
Geospace Technologies Corporation GEOS	$ 3.68	-4.55 %	$ 47.1 млн	США
DMC Global BOOM	$ 7.78	-4.25 %	$ 155 млн	США
NOW DNOW	$ 13.76	-1.29 %	$ 1.62 млрд	США
Dawson Geophysical Company DWSN	$ 1.65	3.12 %	$ 51.2 млн	США
Imperial Oil Limited IMO	$ 123.26	-0.23 %	$ 62 млрд	Канада
PetroChina Company Limited PTR	-	-0.51 %	$ 140 млрд	Китай
National Energy Services Reunited Corp. NESR	$ 20.37	4.19 %	$ 2.01 млрд	США
NOV NOV	$ 17.66	-0.17 %	$ 6.57 млрд	США
National Fuel Gas Company NFG	$ 74.79	0.88 %	$ 6.77 млрд	США
Oil States International OIS	$ 8.32	-2.06 %	$ 488 млн	США
KLX Energy Services Holdings KLXE	$ 1.12	0.9 %	$ 20.9 млн	США
Ranger Energy Services RNGR	$ 11.22	-10.02 %	$ 251 млн	США

Helix Energy Solutions Group Движение денежных средств 2025-2007 | HLX

Краткий обзор качества денежных потоков компании Helix Energy Solutions Group

Общая картина

Движение денежных средств по годам Helix Energy Solutions Group

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей