Fauquier Bankshares, Inc. FBSS

Fauquier Bankshares, Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | FBSS

Краткий обзор рыночной оценки компании Fauquier Bankshares, Inc.

Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2016 и 2020 годом.

Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 11,95x (медиана 11,95x), P/B 0,97x (медиана 1,18x), P/CF 9,27x (медиана 10,08x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет -8%.

Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 8,4%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.

Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 8,1%, ROA 0,7%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.

PEG равен 1,1x. Соотношение цены и ожидаемого роста находится в умеренном диапазоне.

Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.

Итог

Профиль компании Fauquier Bankshares, Inc. выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.

Мультипликаторы по годам Fauquier Bankshares, Inc.

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
P/E	11.9	11.7	11.5	32.6	17.2	-94.8	14.7	12.3	21.9	10.5
P/S	2.2	2.6	2.4	3.0	2.5	2.2	2.7	2.0	1.7	1.5
PEG	-0.86	1.1	0.08	-1.01	0.02	0.84	1.43	0.11	-0.43	0.95
P/B	1.0	1.2	1.2	1.4	1.2	1.1	1.3	1.0	0.9	0.9
P/CF	9.3	9.9	10.9	15.7	10.1	10.0	-171.2	7.8	9.2	4.9
ROE %	8.11	10.16	10.22	4.45	6.75	-1.16	8.71	8.45	4.30	8.66
ROA %	0.68	0.94	0.84	0.39	0.59	-0.10	0.79	0.70	0.34	0.67
DSO	26.1	23.6	24.0	26.5	22.6	20.4	20.7	21.5	17.2	19.6

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Fauquier Bankshares, Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Региональные банки "

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Kearny Financial Corp. KRNY	$ 9.03	-3.11 %	$ 568 млн	США
Dime Community Bancshares DCOMP	-	-	$ 796 млн	США
First BanCorp. FBP	$ 25.93	-2.28 %	$ 4.15 млрд	Пуэрто-Рико
Farmers National Banc Corp. FMNB	$ 15.53	-1.99 %	$ 581 млн	США
First Northwest Bancorp FNWB	$ 10.1	-2.23 %	$ 88.8 млн	США
Great Southern Bancorp GSBC	$ 80.59	-2.65 %	$ 918 млн	США
M&T Bank Corporation MTB	$ 219.78	-2.15 %	$ 34.7 млрд	США
OFG Bancorp OFG	$ 50.7	-1.54 %	$ 2.26 млрд	Пуэрто-Рико
KeyCorp KEY	$ 20.97	-2.74 %	$ 23 млрд	США
Republic Bancorp RBCAA	$ 91.08	-1.83 %	$ 1.78 млрд	США
Landmark Bancorp LARK	$ 31.8	-1.82 %	$ 193 млрд	США
SB Financial Group SBFG	$ 28.8	-4.92 %	$ 183 млн	США
S&T Bancorp STBA	$ 50.88	-2.45 %	$ 1.94 млрд	США
Merchants Bancorp MBIN	$ 52.11	-2.47 %	$ 2.39 млрд	США
Mercantile Bank Corporation MBWM	$ 60.3	-2.05 %	$ 979 млн	США
Magyar Bancorp MGYR	$ 21.78	-5.3 %	$ 136 млн	США
Valley National Bancorp VLY	$ 14.12	-2.59 %	$ 7.9 млрд	США
MVB Financial Corp. MVBF	$ 25.72	-1.11 %	$ 329 млн	США
NBT Bancorp NBTB	$ 52.94	-1.96 %	$ 2.68 млрд	США
Penns Woods Bancorp PWOD	-	-	$ 213 млн	США
Banco Macro S.A. BMA	$ 57.98	-3.25 %	$ 37.1 млрд	Аргентина
Cambridge Bancorp CATC	-	-	$ 576 млн	США
Orrstown Financial Services ORRF	$ 43.91	-3.0 %	$ 843 млн	США
Old Second Bancorp OSBC	$ 24.31	-3.49 %	$ 1.19 млрд	США
Pathfinder Bancorp PBHC	$ 16.72	-0.18 %	$ 79.3 млн	США
Peoples Bancorp of North Carolina PEBK	$ 43.15	-3.06 %	$ 229 млн	США
Parke Bancorp PKBK	$ 32.44	-2.99 %	$ 383 млн	США
Equity Bancshares EQBK	$ 48.8	-2.48 %	$ 893 млн	США
First Citizens BancShares FCNCA	$ 2 302.52	-1.26 %	$ 29.9 млрд	США
Patriot National Bancorp PNBK	$ 0.82	-8.28 %	$ 63 млн	США
The PNC Financial Services Group PNC	$ 227.82	-2.4 %	$ 90.2 млрд	США
The Community Financial Corporation TCFC	-	-1.56 %	$ 154 млн	США
Bank First Corporation BFC	$ 147.54	-1.38 %	$ 1.45 млрд	США
First Guaranty Bancshares FGBI	$ 11.77	4.25 %	$ 165 млн	США
FS Bancorp FSBW	$ 43.77	-1.57 %	$ 330 млн	США
Rhinebeck Bancorp RBKB	$ 13.02	-0.08 %	$ 141 млн	США
First Community Bankshares FCBC	$ 45.25	-3.46 %	$ 829 млн	США
Regions Financial Corporation RF	$ 28.4	-2.19 %	$ 25.3 млрд	США
F.N.B. Corporation FNB	$ 17.87	-3.14 %	$ 6.45 млрд	США
First Financial Bankshares FFIN	$ 30.67	-2.4 %	$ 4.39 млрд	США
First Business Financial Services FBIZ	$ 74.93	-3.08 %	$ 611 млн	США
Glen Burnie Bancorp GLBZ	-	-	$ 12.5 млн	США
The First Bancorp FNLC	$ 36.55	-1.62 %	$ 405 млн	США
Renasant Corporation RNST	$ 39.66	-2.41 %	$ 3.45 млрд	США
SVB Financial Group SIVB	-	-	$ 6.28 млрд	США
Franklin Financial Services Corporation FRAF	$ 69.55	-2.58 %	$ 310 млн	США
Emclaire Financial Corp EMCF	-	-4.21 %	$ 86.4 млн	США
Red River Bancshares RRBI	$ 104.42	-3.03 %	$ 697 млн	США
First Merchants Corporation FRME	$ 40.99	-2.15 %	$ 2.36 млрд	США
Riverview Bancorp RVSB	$ 6.13	-0.49 %	$ 128 млн	США

Fauquier Bankshares, Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | FBSS

Краткий обзор рыночной оценки компании Fauquier Bankshares, Inc.

Итог

Мультипликаторы по годам Fauquier Bankshares, Inc.

P/E

P/S

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

DSO

Динамика годовых показателей

Мультипликаторы других акций отрасли "Региональные банки "