Facebook
X
VK
Telegram
Orrstown Financial Services Мультипликаторы 2025-2008 | ORRF
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Orrstown Financial Services
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 8,12x (медиана 8,26x), P/B 1,11x (медиана 1x), P/CF 8,79x (медиана 6,65x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет +11,1%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 12,3%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 13,7%, ROA 1,5%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.
Текущий PEG на уровне 0,89x не показывает выраженного перекоса между ценой и ожидаемой динамикой прибыли.
Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.
Вывод по мультипликаторам
Профиль компании Orrstown Financial Services выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам Orrstown Financial Services
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
8.1 | 20.1 | 7.5 | 10.0 | 8.3 | 7.0 | 13.2 | 12.3 | 25.6 | 27.3 | 17.9 | 4.8 | 13.3 | -2.6 | -1.9 | 10.6 | - | - |
P/S |
17.7 | 16.2 | 13.7 | 11.3 | 14.3 | 11.2 | 2.3 | 2.2 | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | - | - | - |
EPS |
4.2 | 1.5 | 3.5 | 2.1 | 3 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1 | 0.8 | 1.0 | 3.6 | 1.2 | -4.8 | -4.0 | 2.2 | 2.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
5.46 млрд | 5.12 млрд | 3 млрд | 2.85 млрд | 2.63 млрд | 2.56 млрд | 2.33 млрд | 1.83 млрд | 1.59 млрд | 1.46 млрд | 1.3 млрд | 1.2 млрд | 1.22 млрд | 1.24 млрд | 1.38 млрд | 1.53 млрд | - | - |
EBITDA per Share |
0.8 | 0.66 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | - | - |
EV/EBITDA |
357.4 | 528.3 | 691.4 | 617.3 | 493.4 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 522.5 | - | - |
PEG |
0.89 | - | - | - | - | 0.15 | 2.02 | 0.23 | 1.17 | -1.76 | -0.25 | 0.03 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | - | - | - |
P/B |
1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | - | - |
P/CF |
8.8 | 12.7 | 6.1 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 36.1 | 8.9 | 15.1 | 81.4 | 13.2 | 8.6 | 4.3 | 5.8 | 1.8 | 7.1 | - | - |
ROE % |
13.67 | 4.27 | 13.45 | 9.63 | 12.10 | 10.75 | 7.58 | 7.38 | 5.59 | 4.91 | 5.92 | 22.90 | 10.94 | -43.85 | -24.93 | 10.33 | 12.06 | - |
ROA % |
1.46 | 0.41 | 1.16 | 0.75 | 1.16 | 0.96 | 0.71 | 0.66 | 0.52 | 0.47 | 0.61 | 2.45 | 0.85 | -3.12 | -2.21 | 1.10 | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 1.1 | - | - |
DSO |
10.2 | 9.8 | 12.5 | 12.6 | 13.1 | 15.3 | 22.8 | 29.9 | 29.3 | 30.7 | 26.6 | 21.7 | 25.4 | 19.0 | 21.8 | - | - | - |
Операционный цикл |
10.2 | 9.8 | 12.5 | 12.6 | 13.1 | 15.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
10.2 | 9.8 | 12.5 | 12.6 | 13.1 | 15.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Orrstown Financial Services
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.1 | 1.13 | 1.14 | 1.01 | 0.94 | - | -0.41 | 0.74 | 0.82 | - | 0.87 | 0.95 | 0.88 | - | -0.47 | 0.84 | 0.77 | - | 0.66 | 0.8 | 0.93 | - | 0.45 | 0.58 | 0.46 | - | 0.63 | 0.26 | 0.34 | - | 0.5 | 0.5 | 0.45 | - | 0.34 | 0.41 | 0.25 | - | 0.18 | 0.08 | 0.32 | - | 0.3 | 0.19 | 0.3 | - | 0.64 | 0.35 | 0.24 | - | 0.26 | 0.42 | 0.19 | - | -2.65 | -1.23 | -1.02 | - | 0.54 | -1.33 | 0.48 |
EBITDA per Share |
0.36 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | - | 0.13 | 0.02 | 0.1 | - | 0.02 | 0.02 | 0.1 | - | 0.03 | 0.03 | 0.11 | - | 0.37 | 0.03 | 0.12 | - | 0.46 | 0.25 | 0.13 | - | 0.36 | 0.23 | 0.12 | - | 0.32 | 0.21 | 0.11 | - | 0.29 | 0.19 | 0.11 | - | 0.27 | 0.18 | 0.09 | - | 0.27 | 0.18 | 0.09 | - | 0.26 | 0.19 | 0.09 | - | 0.26 | 0.17 | 0.08 | - | 0.24 | 0.16 | 0.08 | - | 0.26 | 0.17 | 0.1 |
ROE % |
14.39 | 14.37 | 9.23 | 8.18 | 7.78 | 4.39 | 8.10 | 13.64 | 14.67 | 11.53 | 9.31 | 9.33 | 8.61 | 4.80 | 7.48 | 13.00 | 13.27 | 9.99 | 12.01 | 11.91 | 10.67 | 6.66 | 9.75 | 8.94 | 7.74 | 5.68 | 8.00 | 7.22 | 8.11 | 6.72 | 8.64 | 8.60 | 7.67 | 5.58 | 6.65 | 5.24 | 4.87 | 3.49 | 5.33 | 5.39 | 6.74 | 4.83 | 8.90 | 9.30 | 9.73 | 7.88 | 10.19 | 9.85 | 9.29 | 7.74 | -16.61 | -30.22 | -43.32 | -45.02 | -41.66 | -25.60 | -11.31 | -1.94 | 3.37 | -8.29 | 2.99 |
ROA % |
1.53 | 1.48 | 0.95 | 0.79 | 0.72 | 0.39 | 0.72 | 1.17 | 0.93 | 0.93 | 0.76 | 0.75 | 0.67 | 0.37 | 0.67 | 0.84 | 1.18 | 0.90 | 1.08 | 1.06 | 0.94 | 0.60 | 0.89 | 0.82 | 0.72 | 0.53 | 0.74 | 0.66 | 0.73 | 0.60 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.52 | 0.62 | 0.49 | 0.46 | 0.33 | 0.52 | 0.54 | 0.68 | 0.50 | 0.93 | 0.98 | 1.03 | 0.84 | 1.02 | 0.88 | 0.77 | 0.60 | -1.13 | -2.11 | -3.07 | -3.20 | -2.90 | -1.91 | -0.84 | -0.17 | 0.30 | -0.74 | 0.27 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Orrstown Financial Services, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бразилия
Чили
Германия
Колумбия
Пуэрто-Рико
