Facebook
X
VK
Telegram
Cambridge Bancorp Мультипликаторы 2023-2011 | CATC
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Cambridge Bancorp
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2019–2023.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 14,87x (медиана 13,42x), P/B 0,95x (медиана 1,07x), P/CF 15,32x (медиана 11,66x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет +10,7%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 6,7%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 6,4%, ROA 0,6%, ROCE 14,4%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
По PEG (0,21x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Общая картина
Мультипликаторы компании Cambridge Bancorp формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Cambridge Bancorp
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
14.9 | 9.6 | 12.0 | 13.4 | 13.9 | 13.1 | 19.6 | 12.9 | 10.0 | 11.7 | 11.6 | 11.0 | 7.7 |
P/S |
- | - | - | - | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 2.6 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.6 |
EPS |
4.3 | 7.3 | 7.8 | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
5.36 млрд | 5.52 млрд | 4.92 млрд | 3.9 млрд | 2.86 млрд | 2.23 млрд | 1.99 млрд | 1.88 млрд | 1.71 млрд | 1.63 млрд | 1.59 млрд | 1.46 млрд | 96.6 млн |
EBITDA per Share |
0.15 | 0.1 | -0.27 | -1.29 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.49 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
4490.5 | 7603.0 | -2677.8 | -479.6 | 1426.5 | 1180.0 | 1020.6 | 891.3 | 885.7 | - | - | - | 5.4 |
PEG |
-0.13 | -0.08 | -0.12 | -0.16 | -1.9 | 0.21 | -1.62 | 2.38 | 3.38 | 2.67 | 2.53 | 0.31 | 1.24 |
P/B |
0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.0 |
P/CF |
15.3 | 9.8 | 9.9 | 11.7 | 12.2 | 13.0 | 9.7 | 13.7 | 12.0 | 11.0 | 9.2 | 33.0 | 6.9 |
ROE % |
6.38 | 10.22 | 12.34 | 7.96 | 8.81 | 14.30 | 10.01 | 12.55 | 12.55 | 12.85 | 12.94 | 12.78 | 12.92 |
ROA % |
0.63 | 0.95 | 1.10 | 0.81 | 0.88 | 1.14 | 0.76 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.98 |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.36 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | 20.3 | 20.6 | 20.3 | 10.3 | 19.9 | 19.7 | 19.3 | 21.3 | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | 20.3 | 20.6 | 20.3 | 10.3 | 19.9 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | 20.3 | 20.6 | 20.3 | 10.3 | 19.9 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Cambridge Bancorp
| 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.88 | 0.83 | 0.91 | 1.59 | - | 2.09 | 1.95 | 1.91 | - | 1.91 | 2 | 1.95 | 1.88 | 1.94 | -0.29 | 1.34 | 1.43 | 1.58 | 0.91 | 1.51 | 1.29 | 1.62 | 1.49 | 1.42 | 0.24 | 1.23 | 1.11 | 1.07 | 1.1 | 1.13 | 1 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | - | 0.11 | 0.04 | 0.01 | - | -0.27 | -0.27 | -0.11 | - | -0.84 | -0.34 | 0.01 | - | 0.29 | 0.19 | 0.1 | - | 0.36 | 0.23 | 0.11 | - | 0.36 | 0.25 | 0.12 | - | 0.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
6.24 | 8.23 | 10.08 | 11.78 | 9.42 | 12.53 | 12.58 | 12.80 | 9.75 | 12.99 | 13.29 | 9.52 | 8.64 | 7.88 | 7.62 | 9.87 | 11.03 | 11.73 | 12.72 | 14.84 | 15.09 | 12.57 | 11.85 | 10.98 | 10.06 | 12.69 | 12.66 | 2.93 | 3.28 | 3.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.60 | 0.76 | 0.91 | 1.04 | 0.82 | 1.12 | 1.16 | 1.20 | 0.94 | 1.27 | 1.31 | 0.94 | 0.88 | 0.80 | 0.73 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 1.03 | 1.19 | 1.19 | 0.99 | 0.92 | 0.85 | 0.77 | 0.96 | 0.94 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Cambridge Bancorp, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
