Facebook
X
VK
Telegram
Renasant Corporation Мультипликаторы 2025-2008 | RNST
Краткий обзор рыночной оценки компании Renasant Corporation
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 18,65x (медиана 12,11x), P/B 0,87x (медиана 0,87x), P/CF 12,45x (медиана 12,45x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет 0%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 5,4% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 4,7%, ROA 0,7%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
По PEG (3,5x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Итоговая оценка
По совокупности коэффициентов компания Renasant Corporation оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Renasant Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
18.7 | 7.9 | 10.1 | 12.2 | 12.1 | 22.3 | 11.2 | 12.6 | 22.0 | 18.2 | 16.8 | 13.8 | 23.6 | 17.9 | 15.5 | 10.0 | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 3.2 | 3.4 | 4.3 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 3.5 | 2.4 | 2.1 | - | - | - |
EPS |
2.1 | 3.3 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 1.5 | 2.9 | 2.8 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | - |
EV (Enterprise Value) |
25.2 млрд | 15.8 млрд | 15.7 млрд | 16.3 млрд | 14.9 млрд | 14 млрд | 12.7 млрд | 12.2 млрд | 10.1 млрд | 8.82 млрд | 7.82 млрд | 5.76 млрд | 5.62 млрд | 4.03 млрд | 3.9 млрд | 3.85 млрд | -149 млн | -100 млн |
EBITDA per Share |
0.19 | 0.54 | 0.63 | 0.76 | 0.84 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.42 | - | - |
EV/EBITDA |
1553.0 | 489.8 | 446.3 | 381.4 | 312.5 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 405.3 | -16.7 | - |
PEG |
-1.33 | - | - | - | - | -0.47 | 3.5 | 0.3 | -2.29 | 1.19 | 3.6 | 0.26 | 1.48 | 4.83 | -0.59 | - | - | - |
P/B |
0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | - | - |
P/CF |
12.5 | 14.5 | 9.8 | 3.5 | 14.9 | 22.7 | 14.6 | 33.7 | 10.8 | 11.0 | 5.0 | 8.0 | 5.4 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | - | - |
ROE % |
4.67 | 7.30 | 6.30 | 7.77 | 7.96 | 3.92 | 7.88 | 7.19 | 6.09 | 7.38 | 6.56 | 8.37 | 5.03 | 5.35 | 5.26 | 6.75 | 4.52 | - |
ROA % |
0.68 | 1.08 | 0.83 | 0.98 | 1.05 | 0.56 | 1.25 | 1.14 | 0.94 | 1.05 | 0.86 | 1.03 | 0.58 | 0.64 | 0.61 | 0.74 | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Renasant Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.95 | 0.94 | 0.63 | 0.01 | 0.65 | - | 1.18 | 0.69 | 0.7 | - | 0.75 | 0.51 | 0.82 | - | 0.83 | 0.71 | 0.6 | - | 0.71 | 0.73 | 1.03 | 0.56 | 0.53 | 0.36 | 0.04 | 0.67 | 0.65 | 0.8 | 0.77 | 0.76 | 0.61 | 0.74 | 0.69 | 0.33 | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.4 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.36 | 0.24 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.3 |
EBITDA per Share |
0.05 | - | 0.09 | 0.09 | 0.13 | - | 0.02 | 0.02 | 0.14 | - | 0.02 | 0.02 | 0.16 | - | 0.02 | 0.02 | 0.23 | - | 0.61 | 0.4 | 0.18 | - | 0.4 | 0.24 | 0.09 | - | 0.1 | 0.03 | 0.01 | - | 0.07 | 0.04 | 0.01 | - | 0.07 | 0.06 | 0.01 | - | 0.07 | 0.03 | 0.02 | - | 0.13 | 0.08 | 0.12 | - | 0.18 | 0.28 | 0.08 | - | 0.03 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
ROE % |
6.12 | 5.39 | 5.84 | 5.92 | 7.59 | 6.07 | 7.95 | 6.52 | 6.97 | 5.28 | 7.50 | 7.50 | 7.78 | 5.67 | 7.49 | 7.12 | 7.91 | 6.34 | 7.81 | 7.40 | 6.49 | 3.92 | 4.25 | 4.61 | 5.86 | 7.88 | 8.25 | 8.05 | 7.66 | 7.19 | 6.10 | 6.28 | 6.16 | 6.09 | 6.91 | 7.05 | 7.24 | 7.38 | 7.50 | 7.18 | 6.81 | 6.56 | 6.71 | 7.33 | 7.93 | 8.37 | 7.87 | 6.69 | 5.80 | 5.03 | 4.80 | 5.22 | 5.28 | 5.35 | 5.07 | 5.00 | 4.91 | 5.26 | 1.34 | 1.18 | 1.55 |
ROA % |
0.88 | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 1.08 | 0.85 | 1.10 | 0.86 | 0.90 | 0.67 | 0.96 | 0.95 | 0.98 | 0.72 | 0.97 | 0.94 | 1.07 | 0.87 | 1.08 | 1.04 | 0.92 | 0.56 | 0.64 | 0.71 | 0.93 | 1.25 | 1.31 | 1.28 | 1.21 | 1.14 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 0.98 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 0.92 | 0.98 | 1.03 | 0.95 | 0.80 | 0.69 | 0.58 | 0.56 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.16 | 0.14 | 0.18 |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Renasant Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Южная Корея
