Facebook
X
VK
Telegram
First Citizens BancShares Мультипликаторы 2025-2007 | FCNCA
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании First Citizens BancShares
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 11,62x (медиана 10,7x), P/B 1,15x (медиана 1,19x), P/CF 8,77x (медиана 8,77x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 8,6%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 9,9%, ROA 1%, ROCE 15,2%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
Текущий PEG составляет 0,56x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Что показывают коэффициенты
Оценка и качество бизнеса компании First Citizens BancShares выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам First Citizens BancShares
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
11.6 | 10.7 | 1.9 | 10.5 | 14.9 | 11.7 | 13.1 | 12.2 | 16.1 | 19.5 | 14.0 | 18.0 | 12.8 | 13.1 | 9.4 | 10.8 | 12.1 | - | - |
P/S |
2.7 | 3.0 | 1.2 | 2.3 | - | - | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 62.2 | 44.9 | - | - |
EPS |
165.2 | 189.4 | 785.1 | 67.5 | 53.9 | 47.5 | 41.0 | 33.5 | 30.0 | 18.8 | 17.5 | 13.6 | 17.4 | 12.9 | 18.8 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
232 млрд | 230 млрд | 214 млрд | 111 млрд | 61.4 млрд | 51.1 млрд | 41.9 млрд | 36.5 млрд | 36.1 млрд | 33.8 млрд | 31 млрд | 29.3 млрд | 20.7 млрд | 20.5 млрд | 20.3 млрд | 20.7 млрд | 17.8 млрд | -593 млн | -794 млн |
EBITDA per Share |
24.1 | 19.2 | 15.5 | 9.14 | 10.9 | 10.8 | 64.6 | 52.3 | 54.7 | 38.4 | 36.9 | 28 | 34.9 | 25.8 | 36.1 | 6.01 | 5.53 | - | - |
EV/EBITDA |
739.8 | 834.7 | 950.2 | 778.8 | 575.8 | 10.7 | 9.1 | 7.8 | 8.9 | 10.2 | 7.0 | 8.8 | 7.5 | 6.1 | 6.8 | 329.9 | 308.9 | -11.0 | - |
PEG |
0.56 | -10.43 | -1.68 | -0.66 | -3.52 | -3.34 | 0.59 | 0.5 | 0.37 | 2.71 | 0.49 | -0.81 | 0.39 | -0.44 | 9.07 | - | - | - | - |
P/B |
1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | - | - |
P/CF |
8.8 | 9.9 | 8.3 | 4.1 | -28.7 | 15.3 | 14.3 | 7.8 | 19.6 | 29.1 | 20.6 | 25.0 | 8.1 | 15.7 | 3.3 | 14.3 | 8.3 | - | - |
ROE % |
9.92 | 12.49 | 53.94 | 11.36 | 11.54 | 11.63 | 12.75 | 11.47 | 9.71 | 7.49 | 7.33 | 5.16 | 8.08 | 7.20 | 10.48 | 11.14 | 7.46 | 6.31 | - |
ROA % |
0.96 | 1.24 | 5.36 | 1.00 | 0.94 | 0.98 | 1.15 | 1.13 | 0.94 | 0.68 | 0.67 | 0.46 | 0.79 | 0.63 | 0.93 | 0.93 | 0.63 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 15.22 | 13.87 | 15.67 | 11.04 | 10.87 | 7.08 | 11.31 | 8.45 | 12.19 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | - | - |
DSO |
17.3 | 32.4 | 11.3 | 16.6 | - | - | 26.0 | 24.9 | 22.0 | 22.0 | 18.4 | 19.9 | 17.6 | 15.8 | 159.0 | - | - | - | - |
DPO |
- | 23.5 | 46.5 | 36.3 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
17.2 | 32.4 | 11.3 | 16.6 | - | - | - | 24.9 | 22.0 | 22.0 | 18.4 | 19.9 | 17.6 | 15.8 | 159.0 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
17.2 | 8.9 | -35.2 | -19.7 | -1.2 | - | - | 24.9 | 22.0 | 22.0 | 18.4 | 19.9 | 17.6 | 15.8 | 159.0 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально First Citizens BancShares
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
55.52 | 42.63 | 43.08 | 42.36 | 34.47 | 43.42 | 47.54 | 49.27 | 50.71 | 45.9 | 654.22 | - | 19.27 | 14.87 | 16.7 | - | 12.17 | 15.09 | 14.53 | - | 14.03 | 14.74 | 5.46 | - | 11.27 | 10.56 | 9.67 | - | 9.8 | 7.77 | 8.35 | - | 5.58 | 11.21 | 5.63 | - | 4.28 | 5.77 | 4.34 | - | 4.66 | 3.71 | 5.59 | - | 2.76 | 2.77 | 2.34 | - | 4.26 | 4.56 | 5.78 | - | 3.85 | 3.66 | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
29.1 | 15.1 | 1.01 | 0.98 | 6.85 | 1.04 | 1.03 | -0.83 | 1.17 | 1.24 | 8.54 | - | 0.32 | 0.37 | 7.22 | - | 10.4 | - | 3.46 | - | 8.25 | 5.32 | 2.57 | - | 6.96 | 4.48 | 2.45 | - | 5.97 | 3.94 | 1.93 | - | 5.64 | 3.78 | 1.88 | - | 5.53 | 3.7 | 1.84 | - | 5.46 | 3.69 | 1.83 | - | 5.54 | 3.69 | 1.84 | - | 5.43 | 3.7 | 1.87 | - | 4.94 | 3.24 | 1.62 | - | 4.72 | 3.11 | 1.54 | - | - |
ROE % |
10.65 | 9.75 | 10.13 | 10.69 | 11.46 | 12.98 | 13.63 | 60.02 | 59.87 | 58.58 | 57.70 | 8.16 | 10.87 | 11.08 | 12.09 | 9.52 | 12.90 | 13.83 | 11.76 | 8.36 | 11.84 | 11.80 | 11.26 | 9.91 | 13.28 | 12.47 | 12.01 | 8.91 | 10.92 | 11.60 | 10.95 | 8.08 | 9.78 | 10.07 | 7.76 | 5.74 | 7.68 | 7.53 | 7.57 | 5.84 | 6.82 | 5.87 | 5.15 | 2.82 | 4.79 | 5.92 | 7.60 | 6.76 | 8.88 | 8.93 | 8.72 | 6.04 | 10.42 | 9.44 | 10.74 | 8.84 | 10.45 | 7.77 | 3.32 | 1.61 | 1.69 |
ROA % |
1.00 | 0.93 | 0.99 | 1.07 | 1.17 | 1.29 | 5.43 | 5.11 | 5.40 | 5.30 | 5.19 | 0.76 | 1.03 | 0.74 | 1.02 | 0.77 | 1.05 | 1.14 | 0.98 | 0.71 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 0.89 | 1.22 | 1.17 | 1.16 | 0.88 | 1.07 | 1.13 | 1.06 | 0.78 | 0.94 | 0.95 | 0.72 | 0.52 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.53 | 0.62 | 0.53 | 0.46 | 0.25 | 0.44 | 0.56 | 0.74 | 0.66 | 0.85 | 0.83 | 0.79 | 0.53 | 0.92 | 0.84 | 0.95 | 0.79 | 0.92 | 0.67 | 0.30 | 0.13 | 0.14 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
DSO |
- | - | - | - | 17.9 | 34.1 | 17.2 | 15.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | 14.8 | 36.2 | 22.1 | 28.3 | 53.5 | 51.0 | 81.6 | - | 38.1 | 70.6 | 69.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | 34.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | -2.1 | - | - | -53.5 | -51.0 | -81.6 | - | -38.1 | -70.6 | -69.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании First Citizens BancShares, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бразилия
Чили
Германия
Колумбия
Пуэрто-Рико
