Facebook
X
VK
Telegram
Patriot National Bancorp Мультипликаторы 2025-2008 | PNBK
Краткий обзор мультипликаторов компании Patriot National Bancorp
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2016 и 2022 годом.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 6,27x (медиана 16,92x), P/B 1,05x (медиана 0,87x), P/CF 2,03x (медиана 6,42x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 62,9% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 16%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -13,4%, ROA -1,2%, ROCE 8%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
PEG на уровне 0,3x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Итог
Сдержанная цена компании Patriot National Bancorp сопровождается невысоким качеством текущих результатов. Для переоценки требуется улучшение эффективности.
Мультипликаторы по годам Patriot National Bancorp
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-7.8 | -0.1 | -3.5 | 6.3 | 11.5 | -10.6 | -18.5 | 17.5 | 16.9 | 28.7 | 26.2 | 4.2 | -5.2 | -113.9 | -4.3 | -13.1 | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 2.0 | 2.9 | 2.9 | 7545.5 | - | - |
EPS |
-0.2 | -10.0 | -1.1 | 1.6 | 1.3 | -1.0 | -0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 4.1 | -1.9 | -0.0 | -0.4 | -1.3 | -5.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
885 млн | 851 млн | 997 млн | 984 млн | 893 млн | 823 млн | 926 млн | 872 млн | 807 млн | 657 млн | 563 млн | 566 млн | 503 млн | 558 млн | 627 млн | 772 млн | -108 млн | -24.6 млн |
EBITDA per Share |
0.01 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.39 | 0.38 | - | - | 2.12 | 1.1 | 1.16 | 0.531 | -1.69 | 0.179 | - | 0.13 | - | - |
EV/EBITDA |
897.7 | 789.3 | 836.0 | 742.6 | 584.7 | -15.3 | - | - | 19.6 | 28.2 | 24.9 | 59.1 | -10.7 | 71.4 | - | 515.1 | -64.9 | - |
PEG |
0.3 | - | - | - | - | 0.53 | 0.1 | -0.66 | 0.15 | -2.63 | -0.3 | 0.01 | 0.0 | -1.17 | -0.06 | - | - | - |
P/B |
1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 3.0 | - | - |
P/CF |
-7.0 | 2.0 | -1.4 | 5.5 | 7.7 | 6.4 | -4.2 | 12.6 | 16.6 | 55.6 | -163.6 | 4.7 | -2.9 | -15.7 | -40.4 | -69.7 | - | - |
ROE % |
-13.42 | -935.10 | -9.42 | 10.34 | 7.56 | -6.04 | -4.20 | 4.61 | 6.21 | 3.08 | 3.49 | 26.75 | -17.42 | -1.08 | -30.58 | -22.92 | -66.59 | - |
ROA % |
-1.17 | -3.94 | -0.38 | 0.59 | 0.54 | -0.43 | -0.29 | 0.34 | 0.49 | 0.26 | 0.33 | 2.48 | -1.35 | -0.09 | -2.32 | -1.96 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | - | 7.97 | 3.81 | 5.02 | 1.43 | -15.24 | -0.93 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 47.1 | 46.4 | 46.7 | 41.5 | 32.5 | 36.4 | 29.8 | 32.8 | 38.5 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Patriot National Bancorp
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.21 | - | -6.78 | -0.77 | -0.08 | - | -0.95 | -0.16 | -0.18 | - | 0.59 | 0.32 | 0.2 | - | 0.34 | 0.26 | 0.22 | - | -0.02 | -0.32 | -0.27 | -0.39 | 0.01 | -0.42 | 0.08 | - | 0.2 | 0.27 | 0.27 | - | 0.26 | 0.21 | 0.44 | - | 0.21 | -0.15 | 0.17 | - | 0.16 | 0.18 | 0.07 | - | 4.48 | 0.14 | 0.08 | - | -0.06 | -0.1 | -0.05 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | -0.19 | -0.23 |
EBITDA per Share |
- | - | - | 0.02 | - | - | - | 0.07 | - | - | - | 0.07 | - | 0.25 | 0.17 | 0.08 | - | 0.29 | 0.19 | 0.1 | - | 0.29 | 0.2 | 0.1 | - | 0.31 | 0.2 | 0.1 | - | 0.28 | 0.18 | 0.09 | - | 0.24 | 0.15 | 0.07 | - | 0.23 | 0.16 | 0.08 | - | 0.2 | 0.13 | 0.06 | - | 0.22 | 0.15 | 0.08 | - | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
ROE % |
-17.16 | -179.70 | -184.51 | -177.64 | -172.78 | -182.21 | -19.04 | -12.88 | -12.19 | -8.18 | 3.36 | 5.96 | 7.40 | 10.22 | 8.20 | 7.63 | 7.69 | 4.73 | 0.73 | -2.52 | -3.85 | -6.09 | -5.92 | -6.36 | -4.19 | -0.84 | 0.61 | 4.62 | 4.14 | 5.66 | 5.75 | 6.85 | 5.31 | 6.61 | 4.17 | 4.01 | 1.41 | 2.44 | 2.26 | 3.67 | 2.62 | 32.01 | 31.87 | 31.30 | 30.82 | 25.16 | -13.58 | -19.15 | -19.69 | -19.65 | -13.29 | -2.84 | 1.83 | 2.34 | -11.89 | -30.36 | -31.46 | 0.51 | -14.19 | -17.77 |
ROA % |
-1.26 | -3.87 | -3.89 | -3.38 | -3.09 | -3.42 | -0.71 | -0.48 | -0.45 | -0.23 | 0.22 | 0.36 | 0.42 | 0.62 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.33 | 0.05 | -0.18 | -0.28 | -0.43 | -0.42 | -0.44 | -0.29 | -0.05 | 0.05 | 0.33 | 0.30 | 0.42 | 0.43 | 0.53 | 0.42 | 0.52 | 0.33 | 0.32 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.33 | 0.25 | 2.98 | 2.96 | 2.91 | 2.86 | 2.42 | -1.03 | -1.47 | -1.52 | -1.52 | -1.03 | -0.21 | 0.15 | 0.19 | -0.90 | -2.30 | -2.39 | 0.04 | -1.08 | -1.35 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Patriot National Bancorp, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бразилия
Чили
Германия
Колумбия
Пуэрто-Рико
