Facebook
X
VK
Telegram
Valley National Bancorp Мультипликаторы 2025-2007 | VLY
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Valley National Bancorp
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 11,73x (медиана 11,73x), P/B 0,9x (медиана 0,87x), P/CF 20,39x (медиана 10,94x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет +3,3%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 8,5%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 7,7%, ROA 0,9%, ROCE 1,5%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
Показатель PEG составляет 1,06x, что отражает относительно сбалансированную связь между оценкой и темпами роста.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Общая картина
Мультипликаторы компании Valley National Bancorp формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Valley National Bancorp
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
11.7 | 17.0 | 8.3 | 7.0 | 12.0 | 10.6 | 11.7 | 13.2 | 20.4 | 18.3 | 20.0 | 16.1 | 15.0 | 13.4 | 15.4 | 17.5 | 14.6 | 22.0 | - |
P/S |
- | - | - | - | - | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | - | - | - | - |
EPS |
1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | - |
EV (Enterprise Value) |
61.8 млрд | 59.6 млрд | 57.5 млрд | 54.1 млрд | 42 млрд | 29.7 млрд | 36.2 млрд | 31.5 млрд | 24.4 млрд | 23.2 млрд | 21.1 млрд | 18 млрд | 16.2 млрд | 15.6 млрд | 14.7 млрд | 14.8 млрд | 14.1 млрд | 1.48 млрд | -237 млн |
EBITDA per Share |
0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.09 | 0.1 | 0.1 | - |
EV/EBITDA |
1620.8 | 1364.5 | 1324.4 | 1312.4 | 1444.8 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 934.0 | 918.9 | 100.7 | - |
PEG |
-0.64 | - | - | - | - | 1.06 | 1.01 | 0.46 | -2.89 | 0.36 | -0.93 | -1.06 | -1.61 | -4.72 | 10.94 | - | - | - | - |
P/B |
0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | - | - |
P/CF |
20.4 | 11.8 | 10.9 | 2.8 | 6.8 | 20.1 | 2.5 | 5.8 | 5.3 | 7.3 | 13.3 | 10.2 | 6.9 | 6.0 | 11.7 | 8.2 | 16.2 | 2.2 | - |
ROE % |
7.66 | 5.11 | 7.44 | 8.89 | 9.32 | 0.96 | 7.07 | 7.80 | 6.39 | 7.07 | 4.66 | 6.24 | 8.56 | 9.56 | 10.56 | 10.12 | 9.33 | 6.86 | - |
ROA % |
0.93 | 0.61 | 0.82 | 0.99 | 1.09 | 1.06 | 0.83 | 0.82 | 0.67 | 0.74 | 0.48 | 0.62 | 0.82 | 0.90 | 0.94 | 0.92 | 0.81 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 34.7 | 35.1 | 35.0 | 33.8 | 37.3 | 49.8 | 58.1 | 60.2 | 76.3 | - | - | - | - |
DPO |
629.7 | 840.2 | 845.6 | 567.7 | 336.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310.2 | 148.7 | - | - |
Финансовый цикл |
-629.7 | -840.2 | -845.6 | -567.8 | -336.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -310.2 | -148.7 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Valley National Bancorp
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | - | 0.35 | 0.18 | 0.27 | - | 0.29 | 0.29 | 0.28 | - | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.1 | 0.24 | 0.22 | 0.33 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.12 | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.21 |
EBITDA per Share |
0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | 0.03 | - | 0.1 | 0.07 | 0.03 | - | 0.11 | 0.07 | 0.04 | - | 0.12 | 0.08 | 0.04 | - | 0.06 | 0.04 | 0.02 | - | 0.07 | 0.05 | 0.02 | - | 0.07 | 0.05 | 0.03 | - | 0.07 | 0.04 | 0.02 | - | 0.07 | 0.05 | 0.02 | - | 0.07 | 0.05 | 0.02 | - | 0.07 | 0.05 | 0.02 | - | 0.07 | - | 0.02 | 0.07 | 0.05 |
ROE % |
8.13 | 7.39 | 6.70 | 5.62 | 5.29 | 6.01 | 6.72 | 7.93 | 9.34 | 8.76 | 8.93 | 6.68 | 9.23 | 8.93 | 9.86 | 7.57 | 9.80 | 9.34 | 8.69 | 6.21 | 7.08 | 6.72 | 6.38 | 7.07 | 8.50 | 8.71 | 9.14 | 7.80 | 6.53 | 6.02 | 5.82 | 6.39 | 7.47 | 7.71 | 7.37 | 7.07 | 5.18 | 5.00 | 4.81 | 4.66 | 5.80 | 5.66 | 5.79 | 6.24 | 7.46 | 7.73 | 8.35 | 8.56 | 8.44 | 9.31 | 9.29 | 9.56 | 9.06 | 9.21 | 9.94 | 10.53 | 11.13 | 10.96 | 2.89 | 2.55 | 2.60 |
ROA % |
0.98 | 0.90 | 0.80 | 0.65 | 0.60 | 0.66 | 0.73 | 0.93 | 0.95 | 0.99 | 0.76 | 0.76 | 1.06 | 1.03 | 1.14 | 0.87 | 1.12 | 1.06 | 0.98 | 0.70 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.83 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.82 | 0.69 | 0.63 | 0.61 | 0.67 | 0.78 | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.73 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 0.26 | 0.23 | 0.23 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
DPO |
473.2 | 435.6 | 510.9 | 587.8 | 615.3 | 777.0 | 916.5 | 1028.1 | 1093.7 | 457.0 | - | - | 834.4 | 464.6 | 375.4 | - | 271.8 | 285.1 | 344.4 | - | 416.8 | 443.9 | 354.8 | - | 336.2 | 341.0 | 281.5 | - | 257.5 | 263.5 | 213.9 | - | 275.9 | 300.7 | 283.5 | - | 314.3 | 325.7 | 320.2 | - | 374.4 | 372.6 | 322.6 | - | 357.1 | 345.1 | 336.3 | - | 339.3 | 337.1 | 342.1 | - | 375.6 | 361.3 | 355.1 | - | 353.3 | 361.4 | 319.2 | 303.7 | - |
Финансовый цикл |
- | - | -510.9 | -587.8 | -615.3 | -777.0 | -916.5 | -1028.1 | -1093.7 | - | - | - | -834.4 | -464.6 | -375.4 | - | -271.8 | -285.1 | -344.4 | - | -416.8 | -443.9 | -354.8 | - | -336.2 | -341.0 | -281.5 | - | -257.5 | -263.5 | -213.9 | - | -275.9 | -300.7 | -283.5 | - | -314.3 | -325.7 | -320.2 | - | -374.4 | -372.6 | -322.6 | - | -357.1 | -345.1 | -336.3 | - | -339.3 | -337.1 | -342.1 | - | -375.6 | -361.3 | -355.1 | - | -353.3 | -361.4 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Valley National Bancorp, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бразилия
Чили
Германия
Колумбия
Пуэрто-Рико
