Facebook
X
VK
Telegram
Formula Systems (1985) Ltd. Мультипликаторы 2024-2011 | FORTY
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Formula Systems (1985) Ltd.
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2016–2020.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 28,24x (медиана 39,14x), EV/EBITDA 4,52x (медиана 14,08x), P/S 0,68x (медиана 1,14x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 40,4%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 3,5%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 12%, ROA 5,2%, ROCE 9,8%. Рентабельность остаётся положительной и достаточной для нормальной работы бизнеса без признаков выдающейся эффективности.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 1,48x. Значение выглядит нейтрально при условии реалистичности прогнозов.
Денежный цикл уменьшился на 40,5 дн и составляет 73,3 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Вывод по мультипликаторам
Фундаментальная эффективность компании Formula Systems (1985) Ltd. выглядит сильнее её текущей рыночной оценки относительно истории. Вывод следует подтвердить динамикой новых отчётов.
Мультипликаторы по годам Formula Systems (1985) Ltd.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | - | - | - | 28.2 | 27.3 | 365.3 | 39.1 | 583.8 | 1752.0 | 628.2 | 3.3 | 4.8 | 3.4 |
P/S |
- | - | - | - | 0.7 | 0.6 | 18.9 | 1.1 | 71.3 | 191.6 | 39.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
EPS |
- | - | - | 3.6 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
-508 млн | -452 млн | - | -485 млн | 2.23 млрд | 1.89 млрд | 28.9 млрд | 2.09 млрд | 53.9 млрд | 35.8 млрд | 29.5 млрд | 751 млн | 640 млн | 517 млн |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | 17.4 | 14.8 | 0.208 | 3.32 | 0.0561 | 0.0241 | 0.0456 | 6.32 | 6.08 | 4.72 |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | 4.5 | 5.3 | 179.2 | 14.1 | 678.4 | 1049.4 | 452.4 | 4.3 | 2.7 | 3.5 |
PEG |
- | - | - | - | 1.48 | 0.01 | -4.01 | 0.02 | 1.66 | -31.27 | -6.31 | 0.03 | 0.47 | 0.03 |
P/B |
- | - | - | - | 1.2 | 1.2 | 35.1 | 2.0 | 74.0 | 65.6 | 44.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
P/CF |
- | - | - | - | 5.1 | 6.7 | 456.2 | 24.9 | 962.1 | 797.8 | 2430.8 | 6.9 | 3.8 | 29.5 |
ROE % |
- | - | - | 12.03 | 4.22 | 4.33 | 9.61 | 5.10 | 12.67 | 3.74 | 7.05 | 22.22 | 10.14 | 17.36 |
ROA % |
- | - | - | 5.16 | 1.86 | 1.86 | 4.65 | 2.52 | 6.75 | 1.90 | 4.12 | 12.20 | 5.39 | 9.43 |
ROCE % |
- | - | - | - | 9.81 | 9.77 | 9.63 | 6.44 | 4.66 | 2.85 | 6.17 | 9.23 | 8.67 | 10.13 |
Current Ratio |
- | - | - | - | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
DSO |
- | - | - | - | 105.0 | 110.4 | 111.6 | 108.8 | 160.0 | 381.0 | 101.7 | 99.3 | 108.3 | 112.2 |
DIO |
- | - | - | - | 5.9 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 15.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.8 |
DPO |
- | - | - | - | 37.6 | 34.7 | 37.4 | 32.9 | 48.6 | 190.7 | 33.8 | 31.9 | 33.6 | 48.6 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | 110.9 | 112.8 | 112.8 | 110.0 | 162.4 | 396.1 | 103.1 | 100.7 | 109.7 | 114.0 |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | 73.3 | 78.0 | 75.4 | 77.1 | 113.8 | 205.4 | 69.3 | 68.9 | 76.2 | 65.3 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Formula Systems (1985) Ltd.
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.46 | - | - | - | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | 4.50 | 4.50 | 2.25 | 3.96 | 3.42 | 3.42 | 1.71 | 1.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.11 | 2.22 | 2.22 | 1.11 | 1.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.42 | 4.83 | 4.83 | 2.42 | 5.32 | 5.81 | 5.81 | 2.90 | 2.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148.7 | - | - | - | 234.6 | - | - | - | 26.4 | - | - | - | 23.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Formula Systems (1985) Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Канада
Россия
Китай
Кюрасао
Израиль
Гернси
