Facebook
X
VK
Telegram
Черкизово Движение денежных средств 2025-2004 | GCHE
Краткий обзор качества денежных потоков компании Черкизово
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Операционный поток достиг ₽31,8 млрд против ₽21 млрд в начале. Рост +51,4% при среднем темпе 10,9% выглядит уверенно.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,35x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.
Операционная денежная маржа составляет 11% против 13,3% в начале. Эффективность конвертации выручки существенно не изменилась.
После капитальных затрат у бизнеса осталось ₽7,5 млрд; конверсия операционного потока в свободный равна 23,6%. Денежный запас ограничен.
Капитальные вложения поглощают 76,4% операционного потока при доле 8,4% от выручки. Это существенно влияет на свободные средства.
Операционная денежная генерация составляет 20,3% совокупного долга; запас прочности есть, но он не избыточен.
Вывод по денежным потокам
По данным движения денежных средств компания Черкизово обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.
Движение денежных средств по годам Черкизово
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
19.5 млрд | 20.4 млрд | 36.4 млрд | 15.2 млрд | 17 млрд | 14.9 млрд | 6.7 млрд | 11.8 млрд | 5.96 млрд | 1.96 млрд | 5.87 млрд | 19.4 млрд | 2.11 млрд | 7.02 млрд | 5.45 млрд | 5.11 млрд | 4.21 млрд | 3.06 млрд | 2.09 млрд | 1.27 млрд | 1.26 млрд | 25.1 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
17.7 млрд | 15.8 млрд | 14.2 млрд | 11.4 млрд | 8.7 млрд | 8.24 млрд | 7.82 млрд | 6.05 млрд | 5.15 млрд | 4.66 млрд | 3.83 млрд | 5.07 млрд | 3.02 млрд | 2.46 млрд | 2.09 млрд | 1.55 млрд | 1.25 млрд | 1.35 млрд | 773 млн | 641 млн | 575 млн | 595 млн |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.61 тыс. | 2.61 тыс. | 4.86 тыс. | - | 13.8 млн | 116 млн | 27.4 млн | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
- | - | -5.99 млрд | -158 млн | -4.78 млрд | -3.33 млрд | -568 млн | 916 млн | 1.08 млрд | 2.62 млрд | -5.73 млрд | -6.02 млрд | 339 млн | -1.41 млрд | 242 млн | -1.14 млрд | 385 млн | 123 млн | -1.82 млрд | -2.21 млрд | -2.01 млрд | -595 млн |
Другой оборотный капитал |
- | - | 5.6 млрд | 4.87 млрд | -498 млн | 2.68 млрд | 993 млн | 1.59 млн | -610 тыс. | 1.65 млн | -4.22 млн | -963 тыс. | -611 тыс. | 615 млн | 456 млн | -190 млн | 353 млн | 31.6 млн | -869 млн | -1.52 млрд | -219 млн | -437 млн |
Прочие неденежные статьи |
- | - | -9.22 млрд | 372 млн | 31 млн | -2.99 млрд | 2.11 млрд | -1.16 млрд | 3.52 млрд | 3.71 млрд | 2.13 млрд | -1.95 млн | 4.83 млн | -41.2 млн | 382 млн | 132 млн | 165 млн | -312 млн | 117 млн | -79.7 млн | 1.35 млрд | -155 млн |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
- | - | -36.7 млрд | -19.1 млрд | -18.2 млрд | -11.4 млрд | -9.9 млрд | -10.6 млрд | -11.3 млрд | -10.2 млрд | -10.1 млрд | -9.73 млрд | -5.44 млрд | -5.59 млрд | -6.78 млрд | -5.22 млрд | -4.89 млрд | -4.88 млрд | -4.25 млрд | -2.97 млрд | -2.18 млрд | -707 млн |
Чистые приобретения |
- | - | -666 млн | -12.9 млрд | -3.87 млрд | -2.84 млрд | -2.45 млрд | -6.22 млрд | -5.11 млрд | -960 млн | -450 млн | -4.34 млрд | -168 млн | -283 млн | -1.38 млрд | -285 млн | -64.5 млн | 1.71 млн | -3.43 млрд | 1.24 млн | 1.61 млн | 117 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | -86 млн | -149 млн | -928 млн | -480 млн | -161 млн | -101 млн | -412 млн | -960 млн | -157 млн | -342 млн | -1.69 млрд | - | - | - | - | - | - | -3.61 млн | -8.36 млн | -30.9 млн |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | -2.49 млрд | -726 млн | -1.09 млрд | 1.38 млрд | 1.39 млрд | 6.27 млн | 706 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.84 млн | 0 | - |
Прочая инвестиционная деятельность |
- | - | 1.74 млрд | 5.14 млрд | 3.94 млрд | 2.9 млрд | 2.64 млрд | 993 млн | 929 млн | 545 млн | 237 млн | 353 тыс. | 378 тыс. | -546 млн | 1.32 млрд | -1.01 млрд | 330 млн | -208 млн | 96 млн | -176 млн | 173 млн | -20.8 млн |
Затраты на инвестиции |
- | - | -35.7 млрд | -27 млрд | -21.5 млрд | -12.6 млрд | -11 млрд | -15.3 млрд | -15.7 млрд | -10.6 млрд | -10.1 млрд | -13.5 млрд | -5.1 млрд | -6.42 млрд | -6.84 млрд | -6.51 млрд | -4.63 млрд | -5.09 млрд | -7.59 млрд | -3.24 млрд | -2.01 млрд | -642 млн |
Погашение долга |
- | - | -12.8 млрд | 30 млрд | 14.6 млрд | 4.13 млрд | -4.81 млрд | 14 млрд | 9.47 млрд | -2.32 млрд | 13.1 млрд | -1.69 млрд | 235 млн | 69.7 млн | -464 млн | 2.78 млрд | -841 млн | 300 млн | 4.8 млрд | 2.97 млрд | 1.82 млрд | 912 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | -3.65 млрд | - | - | - | - | -76.6 млн | -502 млн | - | - | -12.3 млн | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
9.68 млрд | 10.2 млрд | -5 млрд | -6.25 млрд | -9 млрд | -4.5 млрд | -6.18 млрд | -3.92 млрд | -3.45 млрд | -999 млн | -3.39 млрд | -1.74 млрд | - | - | - | - | - | -1.42 млн | -1.08 млн | -25 млн | -139 млн | - |
Другие финансовые операции |
- | - | -1.4 млрд | -1.66 млрд | -880 млн | -385 млн | -420 млн | -29 млн | 1.47 млн | 1.13 млн | -17.9 млн | 230 млн | -40.1 млн | -673 млн | -819 млн | -487 млн | -308 млн | -86 млн | 207 млн | 1.02 | -2.14 млн | -136 млн |
Денежный поток от финансовой деятельности |
- | - | -19.2 млрд | 22.1 млрд | 4.7 млрд | -760 млн | -11.4 млрд | 10.1 млрд | 2.37 млрд | -3.32 млрд | 9.65 млрд | -4.11 млрд | 201 млн | -680 млн | -1.89 млрд | 2.31 млрд | -1.09 млрд | 2.63 млрд | 4.8 млрд | 6.79 млрд | 1.69 млрд | 776 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
- | - | 2.03 млрд | 499 млн | - | - | - | - | - | - | - | -1.64 млрд | -203 млн | 56.5 млн | 0.000001 | 0 | - | 0 | 0.000001 | -0 | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | - | -17.5 млрд | 21.9 млрд | 4.17 млрд | 3.41 млрд | -6.31 млрд | 8.91 млрд | -298 млн | -4.56 млрд | 4.55 млрд | -2.58 млрд | 763 млн | 379 млн | -1.28 млрд | 867 млн | -296 млн | 967 млн | -2.21 млрд | 2.68 млрд | 80.4 млн | - |
Денежные средства на конец периода |
23.3 млрд | 10.4 млрд | 15.3 млрд | 32.7 млрд | 10.9 млрд | 6.72 млрд | 3.3 млрд | 9.61 млрд | 705 млн | 1 млрд | 5.56 млрд | 995 млн | 2.12 млрд | 1.25 млрд | -5.92 млрд | -2.46 млрд | -2.08 млрд | -5.52 млрд | -5.05 млрд | 132 млн | -2.34 млрд | 66.6 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | 32.7 млрд | 10.9 млрд | 6.72 млрд | 3.3 млрд | 9.61 млрд | 705 млн | 1 млрд | 5.56 млрд | 1.01 млрд | 3.58 млрд | 1.35 млрд | 872 млн | -4.64 млрд | -3.33 млрд | -1.79 млрд | -6.48 млрд | -2.84 млрд | -2.55 млрд | -2.42 млрд | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
31.8 млрд | 31.5 млрд | 35.4 млрд | 26.7 млрд | 21 млрд | 16.8 млрд | 16.1 млрд | 14.2 млрд | 13 млрд | 9.37 млрд | 4.99 млрд | 16.7 млрд | 5.86 млрд | 7.42 млрд | 7.46 млрд | 5.07 млрд | 5.42 млрд | 3.43 млрд | 578 млн | -874 млн | 405 млн | -130 млн |
Капитальные расходы |
24.3 млрд | 36.9 млрд | -36.7 млрд | -19.1 млрд | -18.2 млрд | -11.4 млрд | -9.9 млрд | -10.6 млрд | -11.3 млрд | -10.2 млрд | -10.1 млрд | -9.73 млрд | -5.44 млрд | -5.59 млрд | -6.78 млрд | -5.22 млрд | -4.89 млрд | -4.88 млрд | -4.25 млрд | -2.97 млрд | -2.18 млрд | -707 млн |
Свободный денежный поток |
7.5 млрд | -5.4 млрд | -1.34 млрд | 7.65 млрд | 2.82 млрд | 5.32 млрд | 6.15 млрд | 3.62 млрд | 1.74 млрд | -868 млн | -5.13 млрд | 6.95 млрд | 423 млн | 1.83 млрд | 678 млн | -149 млн | 529 млн | -1.46 млрд | -3.67 млрд | -3.84 млрд | -1.77 млрд | -837 млн |
Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Черкизово
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
7.9 млрд | 2.22 млрд | 9.23 млрд | 8.85 млрд | 1.56 млрд | -149 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
8.5 млрд | - | 9.7 млрд | - | 8 млрд | - |
Выплаченные дивиденды |
5.08 млрд | - | 9.68 млрд | - | - | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
10.6 млрд | 9.19 млрд | 9.02 млрд | 15 млрд | 6.04 млрд | 1.69 млрд |
Капитальные расходы |
5.82 млрд | 3.4 млрд | 6.56 млрд | 7 млрд | 5.4 млрд | 5.3 млрд |
Свободный денежный поток |
4.78 млрд | 5.79 млрд | 2.46 млрд | 8 млрд | 640 млн | -3.61 млрд |
Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Черкизово, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Мексика
Бразилия
Аргентина
США
Каймановы острова
Китай
Канада