Facebook
X
VK
TelegramGenesis Healthcare, Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | GEN
Краткий обзор рыночной оценки компании Genesis Healthcare, Inc.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2015 и 2019 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: EV/EBITDA 10,11x (медиана 3,19x), P/S 0,02x (медиана 0,03x), P/B 3,32x (медиана 2,36x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет +1,1%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 7,2%, ROA -1,5%, ROCE -124%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Денежный цикл вырос на 16,2 дн и составляет 68,1 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании Genesis Healthcare, Inc. формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Genesis Healthcare, Inc.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-1.3 | 11.1 | -0.7 | -0.2 | -9.9 | -0.4 | -348.9 | -16.6 | 9.0 | -1.1 |
P/S |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
EV/EBITDA |
-8.7 | 10.1 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 2.4 | 13.8 | 9.1 | 6.5 | 5.2 |
PEG |
0.0 | -0.1 | 0.01 | -0.0 | 0.11 | -0.0 | 3.76 | 0.11 | -0.08 | -0.0 |
P/B |
-0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -1.3 | -0.4 | 3.3 | 1.9 | 1.9 | 2.8 |
P/CF |
0.3 | -2.3 | -4.8 | 1.6 | -25.7 | -2.0 | 23.7 | 5.0 | 8.4 | 2.6 |
ROE % |
7.19 | -1.92 | 17.56 | 53.40 | 13.06 | 97.68 | -0.95 | -11.37 | 21.63 | -263.25 |
ROA % |
-1.45 | 0.31 | -5.52 | -12.09 | -1.11 | -7.00 | -0.14 | -1.63 | 3.16 | -29.25 |
ROCE % |
-124.02 | 1.43 | 6.26 | 2.36 | 5.17 | 5.78 | 5.24 | 7.55 | 12.71 | 17.27 |
DSO |
39.9 | 45.4 | 45.7 | 49.2 | 53.0 | 51.3 | 57.6 | 50.4 | 47.1 | 41.9 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.3 | 1.4 | - |
DPO |
34.2 | 35.0 | 30.7 | 34.3 | 28.0 | 25.9 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Genesis Healthcare, Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
Германия
Великобритания
