Facebook
X
VK
Telegram
Tenet Healthcare Corporation Мультипликаторы 2025-2007 | THC
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Tenet Healthcare Corporation
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 8,88x (медиана 7,03x), EV/EBITDA 8,06x (медиана 7,07x), P/S 0,99x (медиана 0,51x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на +14,1%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 11,3%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 56,1%, ROA 8%, ROCE 83,1%. Совокупная отдача от капитала выглядит высокой. Бизнес эффективно использует ресурсы и имеет сильную фундаментальную опору для своей оценки.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,45x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
Сокращение цикла с 15,1 дн до 2,6 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Вывод по мультипликаторам
Оценка и качество бизнеса компании Tenet Healthcare Corporation выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Tenet Healthcare Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
8.9 | 3.2 | 7.0 | 9.7 | 6.2 | 12.4 | -14.6 | 20.3 | -2.8 | -9.0 | -19.2 | 344.6 | -34.4 | 26.5 | 30.5 | 2.0 | 40.4 | 456.5 | - |
P/S |
1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | - | - | - | - |
EPS |
15.6 | 33.0 | 6.0 | 3.8 | 8.6 | 3.8 | -2.1 | 1.0 | -7 | -1.9 | -1.4 | 0.1 | -1.3 | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 0.4 | 0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
38.8 млрд | 30.4 млрд | 30.8 млрд | 31.4 млрд | 30.1 млрд | 28.7 млрд | 26 млрд | 23.6 млрд | 24.2 млрд | 24.6 млрд | 25.1 млрд | 21.3 млрд | 19.7 млрд | 11.5 млрд | 9.34 млрд | 8.56 млрд | 13.9 млрд | 10.9 млрд | -572 млн |
EBITDA per Share |
48.5 | 69.9 | 33.2 | 29.7 | 34.9 | 28.5 | 24.5 | 23.7 | 22.5 | 23 | 22 | 20 | 13.2 | 11.5 | 9.77 | 8.37 | 1.87 | 1.43 | - |
EV/EBITDA |
8.9 | 4.5 | 9.1 | 9.9 | 8.1 | 6.1 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 11.4 | 7.4 | 5.9 | 8.4 | 15.5 | 16.0 | - |
PEG |
0.45 | 0.11 | 0.89 | 1.48 | 0.69 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.01 | 0.24 | 0.02 | 3.15 | 0.17 | 0.28 | -0.33 | - | - | - | - |
P/B |
2.3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 5.3 | -9.1 | -18.9 | -13.4 | 4.1 | 3.9 | 6.4 | 6.1 | 3.5 | 1.8 | 1.3 | 10.5 | - | - |
P/CF |
5.9 | 6.4 | 3.9 | 8.9 | 5.9 | 1.7 | 6.0 | 5.2 | 4.0 | -5.4 | 14.6 | -16.8 | -45.2 | 47.3 | 113.6 | 4.8 | 17.2 | 54.9 | - |
ROE % |
56.09 | 97.43 | 81.53 | 87.65 | 71.86 | 42.58 | 62.53 | -93.28 | 478.91 | -46.04 | -20.26 | 1.84 | -17.75 | 13.30 | 5.76 | 63.36 | 28.02 | 17.01 | - |
ROA % |
7.98 | 14.04 | 4.63 | 3.69 | 5.35 | 1.47 | -0.99 | 0.50 | -3.01 | -0.78 | -0.59 | 0.07 | -0.83 | 1.68 | 0.97 | 13.16 | 2.28 | - | - |
ROCE % |
83.13 | 142.80 | 156.09 | 204.29 | 139.78 | 9.61 | 8.77 | 8.72 | 7.29 | 6.93 | 7.12 | 7.57 | 6.04 | 10.62 | 11.01 | 35.90 | 81.11 | 211.56 | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | - | - |
DSO |
43.7 | 48.1 | 52.0 | 54.4 | 51.1 | 55.7 | 54.4 | 52.1 | 49.9 | 54.0 | 53.1 | 52.9 | 67.0 | 54.1 | 59.8 | - | - | - | - |
DIO |
14.5 | 15.7 | 16.3 | 16.3 | 15.5 | 45.0 | 9.6 | 9.6 | 8.5 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 13.4 | 9.6 | 10.4 | 14.7 | 7.4 | - | - |
DPO |
55.6 | 56.0 | 58.1 | 57.9 | 51.5 | 147.7 | 37.4 | 37.9 | 34.7 | 38.9 | 42.1 | 40.4 | 54.8 | 45.4 | 49.0 | 69.5 | 35.7 | - | - |
Операционный цикл |
58.2 | 63.8 | 68.3 | 70.7 | 66.6 | 100.7 | 64.0 | 61.7 | 58.4 | 63.5 | 62.5 | 62.3 | 80.4 | 63.7 | 70.2 | 14.7 | 7.4 | - | - |
Финансовый цикл |
2.6 | 7.8 | 10.2 | 12.8 | 15.1 | -47.0 | 26.6 | 23.9 | 23.7 | 24.6 | 20.5 | 21.9 | 25.5 | 18.4 | 21.2 | -54.8 | -28.3 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Tenet Healthcare Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
9.89 | 8.09 | 3.89 | 3.16 | 4.31 | 4.93 | 2.66 | 21.6 | 0.99 | 1.21 | 1.4 | - | 1.21 | 0.35 | 1.3 | - | 4.19 | 1.11 | 0.91 | 3.92 | -1.86 | 0.84 | 0.89 | -0.03 | -2.18 | 0.25 | -0.11 | -0.04 | -0.09 | 0.25 | 0.98 | -2.27 | -3.64 | -0.55 | -0.53 | - | -0.08 | -0.46 | -0.6 | - | -0.29 | -0.61 | 0.48 | - | 0.09 | -0.27 | -0.33 | - | 0.28 | -0.49 | -0.85 | - | 0.38 | -0.06 | 0.56 | - | 0.05 | 0.11 | 0.15 | 1.92 | 0.05 |
EBITDA per Share |
20.5 | 17.6 | 12.6 | 11.3 | 12.2 | 13.6 | 9.96 | 35.1 | 7.8 | 8.03 | 8.02 | - | 7.46 | 7.13 | 7.92 | - | 11.4 | 7.55 | 7 | - | 4.62 | 6.46 | 5.08 | - | 4.9 | 5.95 | 5.73 | - | 5.12 | 5.87 | 7.11 | - | 2.68 | 5.29 | 4.88 | - | 5.47 | 4.92 | 5.73 | - | 4.74 | 3.64 | 5.04 | - | 4.26 | 4.26 | 3.74 | - | 2.65 | 3.14 | 2.5 | - | 2.52 | 2.74 | 2.97 | - | 1.53 | 0.54 | 0.73 | 0.41 | 0.55 |
ROE % |
69.60 | 62.05 | 60.99 | 60.29 | 93.58 | 87.95 | 80.94 | 78.69 | 42.16 | 41.39 | 44.25 | 32.78 | 68.13 | 155.91 | 327.93 | 314.31 | 2264.31 | 1850.38 | 2355.49 | 2742.86 | 763.12 | 1176.70 | 544.12 | -41.01 | -96.99 | -186.62 | -248.36 | -391.60 | -238.54 | 12.69 | 81.67 | 217.69 | 169.52 | -17.72 | 12.20 | 36.69 | 40.74 | 17.51 | 19.15 | 11.00 | 13.76 | 8.64 | 10.23 | -0.77 | 4.00 | -4.46 | -14.38 | -11.92 | -9.12 | -15.64 | -4.08 | 6.91 | 7.33 | 8.40 | 15.28 | 9.42 | 63.89 | 66.70 | 5.13 | 54.47 | 3.24 |
ROA % |
10.10 | 8.82 | 8.23 | 7.89 | 14.15 | 12.99 | 11.75 | 11.21 | 4.13 | 4.21 | 5.36 | 4.27 | 5.24 | 4.25 | 5.05 | 4.00 | 6.02 | 3.40 | 3.05 | 2.83 | 1.35 | 1.12 | 1.01 | 0.73 | 0.66 | 1.57 | 1.53 | 2.08 | 1.20 | -0.32 | -0.67 | -1.37 | -0.62 | 0.77 | 0.77 | 0.62 | 0.74 | 0.30 | 0.46 | 0.32 | 0.42 | 0.26 | 0.29 | -0.03 | 0.19 | -0.17 | -0.65 | -0.56 | -0.21 | -0.65 | 0.36 | 0.87 | 0.94 | 1.24 | 2.32 | 1.58 | 12.50 | 12.75 | 0.86 | 10.92 | 0.32 |
ROCE % |
103.25 | 93.58 | 95.06 | 94.81 | 139.32 | 136.50 | 130.27 | 131.74 | 89.05 | 95.48 | 104.82 | 81.45 | 143.47 | 344.22 | 740.82 | 709.30 | 1677.16 | 3297.29 | 4240.62 | 3817.86 | 3745.44 | 2681.65 | 908.14 | -259.71 | -528.62 | -797.37 | -1135.90 | -1044.54 | -1079.23 | -1021.21 | -861.66 | -427.21 | -345.92 | -245.51 | 50.26 | 231.89 | 273.43 | 215.87 | 192.13 | 107.24 | 139.65 | 129.91 | 132.29 | 90.32 | 109.93 | 104.27 | 91.81 | 65.70 | 79.08 | 75.23 | 66.41 | 47.07 | 52.62 | 50.83 | 52.93 | 35.00 | 40.67 | 57.26 | 17.85 | 5.67 | 22.15 |
Current Ratio |
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
DSO |
42.3 | 43.5 | 43.6 | 44.6 | 45.6 | 48.2 | 53.3 | 51.4 | 52.3 | 52.0 | 52.9 | - | 26.9 | 28.7 | 54.7 | - | 50.2 | 49.6 | 51.9 | 49.9 | 53.9 | 67.3 | 54.8 | 52.1 | 54.8 | 54.9 | 53.6 | 51.3 | 52.8 | 52.5 | 50.6 | 48.0 | 52.0 | 49.7 | 52.3 | - | 8527.5 | 8811.7 | 10647.7 | - | 8812.1 | 15421.2 | 58263.1 | - | 54841.2 | 54841.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
13.9 | 14.5 | 14.2 | 14.4 | 15.1 | 15.2 | 16.4 | 15.9 | 16.3 | 16.2 | 16.4 | - | 8.1 | 8.4 | 16.2 | - | 15.3 | 14.7 | 15.3 | - | 15.7 | 18.0 | 14.1 | - | 13.0 | 13.2 | 13.0 | - | 13.2 | 13.0 | 12.2 | - | 11.7 | 11.2 | 11.8 | - | 12.9 | 12.9 | 12.1 | - | 12.5 | 12.9 | 12.6 | - | 12.4 | 12.9 | 12.7 | - | 20.3 | 20.5 | 16.3 | - | 13.3 | 13.2 | 13.5 | - | 14.7 | 15.0 | 14.0 | 14.2 | - |
DPO |
55.4 | 56.6 | 56.2 | 56.8 | 55.8 | 52.1 | 54.8 | 49.9 | 48.8 | 48.7 | 54.5 | - | 25.4 | 23.9 | 50.5 | - | 45.1 | 43.8 | 47.9 | - | 51.4 | 59.1 | 50.3 | - | 50.6 | 51.2 | 51.1 | - | 52.0 | 51.6 | 48.8 | - | 47.4 | 45.7 | 48.0 | - | 52.5 | 52.5 | 51.6 | - | 55.8 | 57.6 | 54.9 | - | 53.0 | 55.0 | 53.8 | - | 84.1 | 84.1 | 70.6 | - | 62.8 | 62.5 | 63.7 | - | 69.2 | 70.6 | 61.1 | 56.8 | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | 60.6 | 63.4 | 69.7 | 67.3 | 68.6 | 68.2 | 69.3 | - | 34.9 | 37.1 | 70.9 | - | 65.5 | 64.3 | 67.1 | 49.9 | 69.5 | 85.3 | 69.0 | 52.1 | 67.8 | 68.1 | 66.6 | 51.3 | 65.9 | 65.6 | 62.8 | 48.0 | 63.7 | 61.0 | 64.0 | - | 8540.4 | 8824.6 | 10659.8 | - | 8824.6 | 15434.1 | 58275.7 | - | 54853.7 | 54854.1 | 12.7 | - | 20.3 | 20.5 | 16.3 | - | 13.3 | 13.2 | 13.5 | - | 14.7 | 15.0 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | 4.8 | 11.3 | 14.9 | 17.4 | 19.8 | 19.6 | 14.9 | - | 9.6 | 13.2 | 20.4 | - | 20.4 | 20.5 | 19.2 | 49.9 | 18.1 | 26.2 | 18.7 | 52.1 | 17.2 | 16.9 | 15.5 | 51.3 | 13.8 | 14.0 | 14.0 | 48.0 | 16.3 | 15.2 | 16.1 | - | 8487.8 | 8772.1 | 10608.2 | - | 8768.9 | 15376.5 | 58220.7 | - | 54800.6 | 54799.1 | -41.0 | - | -63.8 | -63.6 | -54.3 | - | -49.5 | -49.3 | -50.2 | - | -54.5 | -55.7 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Tenet Healthcare Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
США
Россия
Германия
Великобритания
