Facebook
X
VK
Telegram
Option Care Health Мультипликаторы 2025-1997 | OPCH
Краткий обзор рыночной оценки компании Option Care Health
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 26,4x (медиана 26,71x), EV/EBITDA 22,18x (медиана 23,18x), P/S 0,97x (медиана 1,22x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет -1,2%.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 3,8% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 15,7%, ROA 6%, ROCE 12,9%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.
Текущий PEG на уровне 1,29x не показывает выраженного перекоса между ценой и ожидаемой динамикой прибыли.
Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от 20,2 дн к 12,9 дн.
Итоговая оценка
Мультипликаторы компании Option Care Health формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Option Care Health
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
26.4 | 26.7 | 21.8 | 37.9 | 30.0 | -414.1 | -35.8 | -8.9 | -5.5 | -3.0 | -0.4 | -2.7 | -7.9 | 9.9 | 37.3 | -17.4 | 11.9 | -8.6 | 188.9 | - | - |
P/S |
1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | - |
EPS |
1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | -0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -4.5 | -2.1 | -1.1 | 1.1 | 0.1 | -1.4 | 1.4 | -1.9 | 0.1 | - | 1.3 |
EV (Enterprise Value) |
7.38 млрд | 7.26 млрд | 7.27 млрд | 7.14 млрд | 5.7 млрд | 4.88 млрд | 4.33 млрд | 1.17 млрд | 1 млрд | 756 млн | 735 млн | 1 млрд | 1.13 млрд | 926 млн | 756 млн | 1.66 млрд | 777 млн | 786 млн | 626 млн | - | - |
EBITDA per Share |
2.5 | 2.23 | 2.09 | 1.66 | 1.41 | 1.01 | 0.342 | 1.28 | 2.14 | 2.38 | 3.05 | 1.24 | 2.4 | 2.88 | 3.78 | 0.26 | 0.53 | -2.06 | 0.35 | - | - |
EV/EBITDA |
18.2 | 19.0 | 19.4 | 23.7 | 22.2 | 24.0 | 73.8 | 23.2 | 12.0 | 10.2 | 10.3 | 38.4 | 25.4 | 19.8 | 11.4 | 128.9 | 37.9 | -9.9 | 48.0 | - | - |
PEG |
1.29 | 0.47 | 0.53 | 1.36 | 1.34 | -41.19 | -0.48 | -0.52 | 0.6 | -0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.34 | - | - | - | - | - | - |
P/B |
4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | -3.2 | -4.2 | -4.0 | -1.5 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 6.0 | 4.1 | 6.6 | - | - | - |
P/CF |
21.2 | 17.5 | 15.7 | 21.3 | 20.2 | 26.3 | 243.3 | -13.5 | -37.6 | -2.4 | -1.6 | -8.7 | -6.9 | 40.2 | 16.8 | -56.1 | 28.4 | -72.6 | 25.9 | - | - |
ROE % |
15.65 | 15.08 | 18.79 | 10.86 | 11.90 | -0.80 | -8.37 | 35.90 | 75.75 | 131.50 | 370.57 | -68.02 | -19.64 | 22.05 | 3.66 | -34.55 | 34.72 | -77.49 | 2.00 | - | - |
ROA % |
6.01 | 6.19 | 8.30 | 4.84 | 5.01 | -0.31 | -2.93 | -8.85 | -10.64 | -6.83 | -54.84 | -17.88 | -7.43 | 10.07 | 1.16 | -10.41 | 18.84 | -29.98 | - | - | - |
ROCE % |
12.87 | 12.18 | 12.11 | 9.43 | 8.19 | 5.00 | -0.01 | 3.64 | 7.76 | 7.15 | 7.59 | 2.22 | 4.21 | 6.84 | 10.17 | 3.77 | 9.93 | -87.42 | 5.33 | - | - |
Current Ratio |
1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | - | - | - |
DSO |
28.5 | 28.8 | 32.0 | 33.1 | 35.4 | 39.3 | 51.3 | 59.1 | 38.2 | 43.6 | 40.3 | 52.2 | 81.2 | 71.1 | 45.3 | 38.4 | 42.5 | 20.7 | - | - | - |
DIO |
34.4 | 35.1 | 32.3 | 29.0 | 23.5 | 21.3 | 23.5 | 20.9 | 25.3 | 19.7 | 21.8 | 18.8 | 22.0 | 28.4 | 13.8 | 79.6 | 15.0 | 6.6 | - | - | - |
DPO |
50.0 | 54.9 | 52.3 | 46.9 | 38.6 | 39.1 | 44.9 | 52.5 | 43.9 | 32.2 | 32.9 | 45.5 | 41.2 | 28.7 | 19.2 | 104.9 | 23.6 | 11.1 | - | - | - |
Операционный цикл |
62.9 | 63.8 | 64.4 | 62.1 | 58.8 | 60.6 | 74.8 | 80.1 | 63.5 | 63.3 | 62.0 | 71.0 | 103.2 | 99.5 | 59.0 | 118.0 | 57.5 | 27.2 | - | - | - |
Финансовый цикл |
12.9 | 8.9 | 12.1 | 15.3 | 20.2 | 21.5 | 29.9 | 27.5 | 19.6 | 31.1 | 29.1 | 25.6 | 62.0 | 70.8 | 39.8 | 13.0 | 34.0 | 16.1 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Option Care Health
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | - | 0.32 | 0.31 | 0.26 | - | 0.31 | 0.64 | 0.22 | - | 0.21 | 0.19 | 0.17 | - | 0.2 | 0.18 | -0.02 | 0.1 | 0.01 | -0.04 | -0.11 | -0.09 | -0.26 | -0.1 | -0.03 | 0.02 | - | -0.14 | -0.12 | -0.04 | -0.12 | -0.26 | -0.18 | -0.13 | -0.12 | -0.14 | -0.17 | -0.29 | -0.28 | -3.62 | -0.31 | -0.92 | -0.57 | -0.29 | -0.37 | -0.27 | -0.53 | -0.14 | -0.14 | 0.12 | -0.2 | 1.28 | -0.05 | 0.12 | 0.01 | -0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | -0.18 | 0.15 |
EBITDA per Share |
0.56 | 0.62 | 0.61 | 0.57 | - | 0.58 | 0.55 | 0.48 | - | 0.54 | 0.54 | 0.45 | - | 0.42 | 0.42 | 0.37 | - | 0.38 | 0.36 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.16 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.12 | 0.07 | - | 0.17 | 0.12 | 0.06 | - | 0.11 | 0.12 | 0.05 | - | -0.22 | -3.64 | -0.01 | - | -0.34 | -0.04 | -0.11 | - | 0.04 | - | - | - | 0.1 | 0.09 | 0.11 | - | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.34 | 0.33 | -0.12 | 0.26 |
ROE % |
14.35 | 14.77 | 14.71 | 14.13 | 10.67 | 14.58 | 18.56 | 17.70 | 14.57 | 17.47 | 16.20 | 10.93 | 8.02 | 11.25 | 11.36 | 8.44 | 5.96 | 7.72 | 4.65 | 0.88 | -0.80 | -4.29 | -9.18 | -9.92 | -8.37 | -6.09 | -1.07 | 3.42 | 8.59 | 7.72 | 22.76 | 54.60 | 73.11 | 71.29 | 91.85 | 84.74 | 92.61 | 117.38 | 102.24 | 377.21 | 370.39 | 318.39 | 279.78 | -32.05 | -68.05 | -43.91 | -35.66 | -29.03 | -19.64 | -11.96 | -6.28 | 20.68 | 22.05 | 22.72 | 26.91 | 1.37 | 3.66 | 1.28 | 2.22 | 0.50 | 4.24 | 1.20 | -2.80 | 5.10 |
ROA % |
5.74 | 5.97 | 6.06 | 5.95 | 4.53 | 6.27 | 8.14 | 7.81 | 6.43 | 7.70 | 7.01 | 4.84 | 3.59 | 4.76 | 3.50 | 3.39 | 2.34 | 3.01 | 1.80 | 0.34 | -0.31 | -1.59 | -3.30 | -3.54 | -2.93 | -2.09 | -0.32 | -0.53 | -1.56 | -2.11 | -4.39 | -8.55 | -10.64 | -12.44 | -12.15 | -8.70 | -7.05 | -8.40 | -9.70 | -54.39 | -56.48 | -60.72 | -62.25 | -18.52 | -17.88 | -12.15 | -11.09 | -9.64 | -7.43 | -4.34 | -2.49 | 9.63 | 10.07 | 9.95 | 11.82 | 0.31 | 1.16 | 0.44 | 0.79 | 0.13 | 2.09 | 0.44 | -1.00 | 2.39 |
ROCE % |
12.14 | 12.60 | 12.46 | 11.93 | 8.88 | 11.97 | 11.88 | 11.49 | 8.85 | 11.29 | 12.80 | 11.90 | 9.24 | 11.54 | 11.23 | 7.94 | 5.74 | 7.74 | 7.00 | 5.92 | 5.00 | 3.62 | 1.54 | 0.14 | -0.01 | 0.51 | 2.10 | -3.72 | -6.09 | -3.20 | 19.57 | 339.81 | 341.93 | 341.93 | 341.93 | 341.93 | 341.93 | 341.93 | 341.93 | 349.60 | 345.57 | 332.79 | 305.99 | -13.26 | -20.93 | -21.13 | -9.09 | -6.75 | -1.56 | -0.40 | 0.72 | 2.84 | 3.46 | 5.47 | 6.39 | 7.87 | 6.49 | 11.09 | 14.24 | 9.70 | 13.21 | 5.17 | -2.46 | 5.91 |
Current Ratio |
1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 |
DSO |
33.5 | 30.4 | 30.9 | 30.3 | - | 32.0 | 38.7 | 37.9 | - | 32.5 | 33.8 | 34.7 | - | 16.3 | 17.0 | 35.1 | - | 35.5 | 35.1 | 39.2 | 37.2 | 38.3 | 40.4 | 42.2 | 41.1 | 48.1 | 59.5 | 42.1 | 20.6 | 19.4 | 17.6 | 17.2 | 43.7 | 40.1 | 35.8 | 41.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.0 | 52.0 | 59.7 | - | 82.4 | 91.2 | 75.9 | - | 72.6 | 75.6 | 103.9 | - | 149.4 | 156.3 | 143.6 | 39.2 | 41.2 | 44.5 | - |
DIO |
34.8 | 32.2 | 30.7 | 32.3 | - | 26.4 | 24.4 | 25.9 | - | 28.0 | 28.6 | 27.5 | - | 13.4 | 13.0 | 25.6 | - | 24.1 | 24.0 | 25.5 | - | 23.8 | 25.2 | 22.9 | - | 22.1 | 83.3 | 74.9 | - | 43.6 | 21.0 | 26.0 | - | 26.3 | 23.1 | 22.1 | - | 20.4 | 19.6 | 20.7 | - | 21.6 | 21.5 | 20.4 | - | 19.9 | 18.7 | 18.7 | - | 24.3 | 27.4 | 24.9 | - | 27.6 | 30.2 | 23.2 | - | 20.5 | 20.6 | 48.4 | 15.0 | 15.4 | 16.7 | - |
DPO |
49.2 | 47.8 | 44.5 | 48.6 | - | 50.4 | 47.7 | 45.9 | - | 48.8 | 51.1 | 48.0 | - | 23.3 | 21.3 | 40.5 | - | 41.6 | 41.4 | 44.1 | - | 42.5 | 44.9 | 42.0 | - | 42.2 | 159.0 | 153.8 | - | 101.1 | 52.8 | 53.4 | - | 45.5 | 40.0 | 38.9 | - | 33.3 | 32.1 | 32.5 | - | 32.6 | 32.6 | 39.2 | - | 47.9 | 45.2 | 40.2 | - | 45.0 | 50.6 | 35.7 | - | 28.0 | 30.6 | 50.8 | - | 90.1 | 90.6 | 94.1 | 19.5 | 20.6 | 22.3 | - |
Операционный цикл |
- | - | 61.6 | 62.6 | - | 58.5 | 63.2 | 63.8 | - | 60.5 | 62.4 | 62.2 | - | 29.7 | 30.0 | 60.6 | - | 59.6 | 59.1 | 64.7 | 37.2 | 62.1 | 65.6 | 65.1 | 41.1 | 70.2 | 142.9 | 117.0 | 20.6 | 63.1 | 38.6 | 43.2 | 43.7 | 66.4 | 58.9 | 63.5 | - | 20.4 | 19.6 | 20.7 | - | 21.6 | 21.5 | 20.4 | - | 70.8 | 70.7 | 78.4 | - | 106.7 | 118.5 | 100.8 | - | 100.3 | 105.8 | 127.2 | - | 169.9 | 176.9 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 17.1 | 14.0 | - | 8.1 | 15.5 | 17.9 | - | 11.7 | 11.3 | 14.2 | - | 6.4 | 8.7 | 20.1 | - | 18.0 | 17.7 | 20.6 | 37.2 | 19.6 | 20.7 | 23.1 | 41.1 | 28.0 | -16.1 | -36.8 | 20.6 | -38.0 | -14.2 | -10.2 | 43.7 | 20.8 | 18.9 | 24.6 | - | -12.9 | -12.4 | -11.8 | - | -11.1 | -11.1 | -18.8 | - | 22.9 | 25.5 | 38.2 | - | 61.7 | 67.9 | 65.1 | - | 72.3 | 75.2 | 76.4 | - | 79.8 | 86.3 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Option Care Health, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
Германия
Великобритания
