Facebook
X
VK
Telegram
HCA Healthcare Мультипликаторы 2025-2008 | HCA
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании HCA Healthcare
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 17,44x (медиана 16,05x), EV/EBITDA 27,71x (медиана 8,45x), P/S 1,56x (медиана 1,37x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет +13,8%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 5,7%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -112,6%, ROA 11,2%, ROCE 19,4%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
PEG равен 1,32x. Соотношение цены и ожидаемого роста находится в умеренном диапазоне.
Денежный цикл составляет 21,4 дн против 22,3 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.
Что показывают коэффициенты
По совокупности коэффициентов компания HCA Healthcare оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам HCA Healthcare
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
17.4 | 22.5 | 16.1 | 13.6 | 11.6 | 15.3 | 14.0 | 12.8 | 16.6 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 14.2 | 10.4 | 4.8 | - | - | - |
P/S |
1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | - | - | - |
EPS |
28.7 | 22.3 | 19.2 | 19.4 | 21.5 | 11.1 | 10.3 | 10.9 | 6.1 | 7.5 | 5.1 | 4.3 | 3.5 | 3.6 | 5.2 | 2.8 | 2.5 | - |
EV (Enterprise Value) |
117 млрд | 127 млрд | 83.2 млрд | 75.7 млрд | 79.3 млрд | 55.8 млрд | 93.9 млрд | 89.9 млрд | 77.6 млрд | 69.2 млрд | 66.9 млрд | 68 млрд | 57.4 млрд | 52.5 млрд | 45.4 млрд | -411 млн | -312 млн | -465 млн |
EBITDA per Share |
14.9 | 12.8 | 11.3 | 10.2 | 8.82 | 8.04 | 28.8 | 25.7 | 22.6 | 21.3 | 19 | 17 | 14.7 | 14.8 | 12.2 | 3.33 | 3.35 | - |
EV/EBITDA |
33.3 | 38.5 | 27.0 | 25.5 | 27.7 | 8.5 | 8.4 | 9.0 | 8.4 | 7.5 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 6.9 | 6.6 | -0.3 | -0.2 | - |
PEG |
1.32 | -4.98 | -3.36 | -3.27 | -1.9 | -2.72 | -2.42 | 0.16 | -0.89 | 0.23 | 0.69 | 0.72 | -3.44 | -0.36 | 0.06 | - | - | - |
P/B |
1.9 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | -86.6 | -16.6 | -7.4 | -5.4 | -4.8 | -4.7 | -3.2 | -2.0 | -1.7 | - | - | - |
P/CF |
9.4 | 12.3 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 6.2 | 14.2 | 15.1 | 15.2 | 10.5 | 12.2 | 13.6 | 12.7 | 7.2 | 5.3 | - | - | - |
ROE % |
-112.56 | -230.49 | -295.49 | -203.94 | 467.16 | 129.81 | -620.35 | -129.78 | -44.36 | -51.30 | -35.21 | -28.86 | -22.46 | -19.24 | -35.14 | 10.12 | -13.21 | - |
ROA % |
11.17 | 9.68 | 9.33 | 10.76 | 13.71 | 7.90 | 7.78 | 9.66 | 6.06 | 8.56 | 6.50 | 6.01 | 5.40 | 5.72 | 9.16 | 5.06 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 19.35 | 20.99 | 19.90 | 22.20 | 21.91 | 21.64 | 20.71 | 21.99 | 20.32 | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | - | - | - |
DSO |
52.2 | 53.5 | 52.9 | 51.5 | 47.0 | 51.1 | 52.5 | 53.1 | 54.4 | 51.3 | 54.2 | 56.3 | 55.6 | 51.7 | 50.9 | - | - | - |
DIO |
18.8 | 22.0 | 25.3 | 26.7 | 27.3 | 29.6 | 21.1 | 21.7 | 21.0 | 21.2 | 21.2 | 20.4 | 19.9 | 19.1 | 74.3 | 13.1 | - | - |
DPO |
49.6 | 49.8 | 52.4 | 55.0 | 52.1 | 49.2 | 33.1 | 32.3 | 34.7 | 32.8 | 32.0 | 32.4 | 30.4 | 31.0 | 112.6 | 22.5 | - | - |
Операционный цикл |
71.0 | 75.5 | 78.3 | 78.2 | 74.4 | 80.7 | 73.5 | 74.8 | 75.4 | 72.5 | 75.4 | 76.7 | 75.5 | 70.7 | 125.2 | 13.1 | - | - |
Финансовый цикл |
21.4 | 25.7 | 25.8 | 23.1 | 22.3 | 31.5 | 40.4 | 42.5 | 40.6 | 39.7 | 43.4 | 44.2 | 45.1 | 39.7 | 12.6 | -9.4 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально HCA Healthcare
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
7.25 | - | 7.05 | 6.91 | 6.52 | - | 4.94 | 5.6 | 6.01 | - | 3.98 | 4.35 | 4.92 | - | 3.97 | 3.95 | 4.21 | - | 7.13 | 4.42 | 4.21 | - | 1.97 | 3.2 | 1.72 | 3.16 | 1.8 | 2.29 | 3.03 | 3.09 | 2.2 | 2.35 | 3.26 | 1.34 | 1.18 | 1.79 | 1.78 | 2.46 | 1.63 | 1.7 | 1.75 | 1.44 | 1.08 | 1.22 | 1.41 | 1.22 | 1.2 | 1.1 | 0.78 | 0.96 | 0.82 | 0.95 | 0.77 | 0.71 | 0.82 | 0.89 | 1.23 | 4.43 | 0.12 | 0.44 | 0.54 |
EBITDA per Share |
4.16 | - | 3.82 | 3.61 | 3.48 | - | 3.28 | 3.14 | 3.01 | - | 2.84 | 2.78 | 2.73 | - | 2.62 | 2.52 | 2.42 | - | 2.25 | 2.17 | 2.06 | - | 2.05 | 2.05 | 1.99 | - | 1.9 | 1.86 | 1.81 | - | 1.68 | 1.61 | 1.58 | - | 1.5 | 1.42 | 1.41 | - | 1.31 | 1.27 | 1.21 | - | 1.16 | 1.13 | 1.13 | - | 1.06 | 1.03 | 1.01 | - | 0.99 | 0.95 | 0.95 | - | 0.95 | 0.96 | 0.95 | - | 0.71 | 0.69 | 0.81 |
ROE % |
-461.70 | -436.00 | -494.20 | -354.29 | -191.40 | 176.18 | 478.42 | 795.41 | 1273.80 | 1148.53 | 1002.77 | 599.39 | 648.09 | 60.59 | 184.92 | 86.16 | 763.41 | 455.92 | 572.71 | 637.01 | 983.11 | 406.99 | 368.85 | 230.27 | 13.75 | -124.82 | -108.18 | -101.71 | -90.40 | -76.51 | -61.97 | -52.90 | -45.99 | -32.56 | -38.19 | -40.40 | -39.76 | -39.58 | -34.64 | -32.08 | -29.74 | -28.02 | -27.03 | -27.69 | -27.13 | -23.75 | -22.20 | -20.05 | -19.05 | -18.81 | -16.94 | -16.25 | -15.18 | -16.61 | -36.80 | -33.81 | -32.53 | -29.85 | -0.74 | -2.77 | -2.91 |
ROA % |
10.86 | 8.22 | 10.35 | 10.15 | 10.17 | 7.48 | 9.45 | 9.54 | 9.58 | 6.79 | 8.99 | 9.45 | 11.80 | 9.22 | 12.23 | 10.03 | 13.04 | 10.60 | 12.01 | 9.70 | 7.91 | 4.90 | 7.28 | 7.23 | 6.70 | 7.78 | 8.12 | 8.69 | 9.05 | 9.66 | 8.24 | 7.47 | 7.17 | 6.06 | 7.49 | 8.15 | 8.31 | 8.56 | 7.61 | 7.15 | 6.75 | 6.50 | 6.43 | 6.73 | 6.74 | 6.05 | 5.83 | 5.43 | 5.34 | 5.41 | 5.04 | 5.06 | 4.99 | 5.72 | 11.79 | 10.74 | 10.20 | 9.16 | 0.23 | 0.85 | 0.89 |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
DSO |
53.0 | - | 49.7 | 52.8 | 54.4 | - | 52.6 | 52.9 | 52.6 | - | 50.4 | 50.0 | 51.4 | - | 26.1 | 26.2 | 50.7 | - | 48.0 | 31232.4 | 47.2 | - | 16085.1 | 643403.8 | 94059.2 | 49.8 | 168356.2 | 84178.1 | 58769.2 | 50.5 | 68832.9 | 88499.5 | 67372.9 | 51.3 | 45632.0 | 45632.0 | 56241.9 | - | 24164.7 | 53162.2 | 44541.4 | - | 59707.9 | 53737.1 | 27814.4 | - | 37112.7 | 57730.8 | 55267.1 | - | 52803.3 | 39602.5 | 56346.9 | - | 71053.3 | 47368.9 | 38179.8 | - | 6082.9 | 5666.2 | - |
DIO |
18.4 | - | 19.2 | 20.1 | 20.1 | - | 20.8 | 22.0 | 23.2 | - | 24.6 | 25.9 | 26.8 | - | 13.3 | 13.5 | 26.2 | - | 26.0 | 29.3 | 29.6 | - | 30.3 | 34.7 | 28.9 | - | 28.3 | 28.9 | 28.9 | - | 29.4 | 30.0 | 28.5 | - | 28.2 | 29.3 | 28.6 | - | 28.9 | 29.2 | 28.6 | - | 28.4 | 29.2 | 28.2 | - | 27.7 | 28.5 | 27.7 | - | 27.5 | 28.0 | 26.4 | - | 26.2 | 26.7 | 26.1 | - | 28.9 | 29.0 | - |
DPO |
52.1 | - | 48.0 | 49.0 | 50.0 | - | 48.0 | 52.0 | 53.1 | - | 48.1 | 47.6 | 51.6 | - | 27.5 | 26.9 | 53.4 | - | 46.9 | 50.4 | 51.1 | - | 52.9 | 60.5 | 48.0 | - | 44.4 | 45.4 | 44.3 | - | 43.7 | 44.6 | 44.7 | - | 46.8 | 48.6 | 45.8 | - | 44.6 | 45.1 | 43.5 | - | 42.9 | 44.1 | 43.6 | - | 44.1 | 45.3 | 43.2 | - | 42.0 | 42.8 | 41.6 | - | 42.7 | 43.5 | 41.1 | - | 43.7 | 43.9 | - |
Операционный цикл |
71.3 | - | - | 72.9 | 74.5 | - | 73.3 | 74.9 | 75.9 | - | 75.0 | 75.9 | 78.1 | - | 39.4 | 39.7 | 77.0 | - | 74.0 | 31261.7 | 76.9 | - | 16115.4 | 643438.4 | 94088.1 | 49.8 | 168384.5 | 84207.0 | 58798.1 | 50.5 | 68862.3 | 88529.4 | 67401.4 | 51.3 | 45660.3 | 45661.3 | 56270.6 | - | 24193.6 | 53191.5 | 44570.0 | - | 59736.3 | 53766.3 | 27842.6 | - | 37140.4 | 57759.3 | 55294.8 | - | 52830.8 | 39630.5 | 56373.3 | - | 71079.5 | 47395.6 | 38206.0 | - | 6111.8 | 5695.2 | - |
Финансовый цикл |
19.2 | - | - | 23.9 | 24.5 | - | 25.4 | 22.9 | 22.8 | - | 26.9 | 28.3 | 26.5 | - | 11.8 | 12.8 | 23.6 | - | 27.1 | 31211.2 | 25.8 | - | 16062.5 | 643377.9 | 94040.1 | 49.8 | 168340.1 | 84161.6 | 58753.8 | 50.5 | 68818.6 | 88484.8 | 67356.7 | 51.3 | 45613.5 | 45612.8 | 56224.7 | - | 24149.0 | 53146.4 | 44526.4 | - | 59693.5 | 53722.3 | 27799.0 | - | 37096.3 | 57714.0 | 55251.5 | - | 52788.8 | 39587.7 | 56331.7 | - | 71036.9 | 47352.1 | 38164.9 | - | 6068.0 | 5651.3 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании HCA Healthcare, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
Германия
Великобритания
