Facebook
X
VK
Telegram
Genasys Мультипликаторы 2025-2009 | GNSS
Краткий обзор рыночной оценки компании Genasys
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2014 до 2021 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 146,63x (медиана 27,14x), EV/EBITDA 42,61x (медиана 23,85x), P/S 1,82x (медиана 1,82x). В среднем корзина находится на 440,3% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 0,7%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -8,4%, ROA -28,4%, ROCE -7,8%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
Денежный цикл уменьшился на 40,7 дн и составляет 78,6 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Итоговая оценка
Компания Genasys сочетает слабую рентабельность с повышенной исторической оценкой. Такой профиль имеет ограниченный запас прочности.
Мультипликаторы по годам Genasys
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-4.1 | -3.8 | -3.5 | -6.0 | 146.6 | 16.8 | 40.7 | -25.5 | -75.9 | -42.7 | 5.5 | 27.1 | 40.4 | 24.4 | 12.3 | 13.9 | - |
P/S |
1.8 | 5.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 4.6 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | - |
EPS |
-0.4 | -0.7 | -0.5 | -0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
128 млн | 152 млн | 71.3 млн | 106 млн | 114 млн | 199 млн | 106 млн | 92.8 млн | 57.4 млн | 43.4 млн | 36.5 млн | 71.5 млн | 38 млн | 23.7 млн | 52 млн | 38.9 млн | -5.1 млн |
EBITDA per Share |
-0.31 | -0.54 | -0.23 | -0.36 | 0.08 | 0.224 | 0.121 | -0.0306 | -0.0205 | -0.0446 | 0.0439 | 0.107 | 0.0342 | 0.0424 | 0.161 | 0.09 | - |
EV/EBITDA |
-9.1 | -6.4 | -8.5 | -8.2 | 42.6 | 23.8 | 24.0 | -85.4 | -82.2 | -28.9 | 23.8 | 18.8 | 31.6 | 15.9 | 9.3 | 14.6 | - |
PEG |
0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | -1.52 | 0.06 | -0.23 | -0.09 | 3.04 | 0.38 | 0.03 | 0.17 | -1.82 | -0.35 | 0.19 | - | - |
P/B |
34.3 | 6.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 4.1 | 3.2 | 2.9 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 3.0 | 4.0 | - |
P/CF |
-8.5 | -6.2 | -6.7 | 207.4 | 16.8 | 29.5 | 11.9 | 152.6 | -78.4 | -41.3 | -242.4 | 11.2 | 31.8 | -3163.5 | 15.6 | 112.0 | - |
ROE % |
-835.81 | -180.66 | -54.41 | -32.17 | 1.07 | 24.16 | 7.87 | -11.18 | -2.49 | -3.71 | 25.53 | 11.59 | 5.10 | 6.52 | 24.77 | 28.86 | - |
ROA % |
-28.36 | -58.83 | -36.86 | -22.56 | 0.78 | 16.64 | 5.91 | -8.95 | -2.26 | -3.48 | 24.42 | 9.85 | 4.58 | 5.99 | 20.50 | 22.65 | - |
ROCE % |
-775.73 | -152.12 | -32.49 | -30.82 | 1.64 | 10.82 | 8.29 | -4.18 | -2.30 | -4.59 | 3.20 | 11.51 | 3.88 | 5.61 | 24.24 | 23.72 | - |
Current Ratio |
1.0 | 1.5 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | 7.9 | 12.1 | 17.3 | 6.6 | 9.9 | 14.2 | 5.8 | 4.6 | - |
DSO |
48.7 | 70.2 | 49.7 | 48.7 | 51.0 | 46.2 | 36.0 | 54.4 | 102.1 | 76.0 | 46.0 | 63.6 | 105.9 | 136.2 | 70.2 | 45.8 | - |
DIO |
123.6 | 182.4 | 91.7 | 84.7 | 95.7 | 106.6 | 115.0 | 181.2 | 191.2 | 200.1 | 217.8 | 131.3 | 189.4 | 155.3 | 94.4 | 67.6 | - |
DPO |
93.7 | 90.1 | 37.5 | 30.6 | 27.3 | 24.5 | 16.9 | 83.0 | 40.5 | 24.1 | 31.1 | 28.0 | 65.9 | 49.7 | 35.9 | 23.4 | - |
Операционный цикл |
172.3 | 252.6 | 141.3 | 133.5 | 146.7 | 152.8 | 151.0 | 235.5 | 293.3 | 276.2 | 263.8 | 194.9 | 295.3 | 291.5 | 164.6 | 113.3 | - |
Финансовый цикл |
78.6 | 162.6 | 103.8 | 102.8 | 119.3 | 128.2 | 134.0 | 152.6 | 252.8 | 252.0 | 232.7 | 166.9 | 229.4 | 241.8 | 128.7 | 89.9 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Genasys
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.02 | -0.02 | -0.02 | - | -0.14 | -0.14 | -0.09 | - | -0.15 | -0.16 | -0.15 | - | -0.04 | -0.09 | -0.1 | -0.07 | -0.02 | -0.01 | -0.04 | - | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.07 | 0.05 | -0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.04 | - | 0.03 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.03 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | - | - | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | - | -0.05 | -0.03 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.15 | -0.02 | 0.18 |
EBITDA per Share |
0.06 | 0.01 | 0.01 | - | -0.12 | -0.12 | -0.12 | - | -0.1 | -0.14 | -0.15 | - | -0.02 | -0.08 | -0.08 | -0.02 | - | - | -0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 0.11 | 0.06 | -0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | -0.06 | -0.03 | 0.03 | -0.04 | -0.05 | 0.01 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | - | -0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | - | -0.05 | -0.03 | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.16 | -0.02 | 0.01 |
ROE % |
-271.95 | -372.03 | -356.62 | -311.39 | -334.85 | -149.39 | -89.77 | -59.94 | -63.20 | -47.33 | -34.81 | -18.23 | -22.96 | -20.62 | -13.79 | -8.44 | -3.80 | -2.43 | -1.18 | -0.34 | -1.41 | -3.03 | -4.70 | -1.82 | 1.06 | 3.94 | 6.82 | 8.28 | 9.75 | 11.21 | 12.68 | 4.53 | -1.60 | -6.28 | -14.43 | -11.82 | -11.08 | -8.78 | -6.15 | -4.83 | -0.68 | -1.65 | -0.30 | 2.48 | 9.61 | 16.55 | 19.31 | 18.11 | 2.32 | -8.93 | -10.16 | -11.13 | -3.40 | 1.97 | 0.99 | 2.95 | 24.97 | 20.70 | 22.70 | 23.01 | -3.37 | 1.55 |
ROA % |
-12.55 | -26.07 | -32.32 | -31.11 | -42.36 | -44.65 | -44.18 | -36.71 | -39.06 | -33.32 | -25.17 | -13.30 | -16.62 | -14.97 | -10.03 | -6.09 | -2.84 | -1.84 | -0.97 | -0.35 | -1.21 | -2.46 | -3.68 | -1.63 | 0.62 | 2.88 | 5.13 | 6.54 | 7.72 | 8.91 | 10.09 | 3.01 | -2.17 | -6.03 | -12.86 | -10.57 | -9.98 | -7.86 | -5.74 | -4.55 | -0.61 | -1.53 | -0.28 | 2.32 | 8.17 | 14.09 | 16.54 | 15.43 | 1.68 | -8.09 | -9.11 | -10.01 | -3.04 | 1.80 | 0.91 | 2.74 | 20.87 | 17.25 | 18.95 | 19.04 | -2.79 | 1.28 |
ROCE % |
-184.20 | -304.18 | -328.15 | -308.66 | -327.49 | -159.98 | -100.17 | -56.71 | -60.03 | -48.82 | -36.09 | -18.26 | -23.75 | -21.41 | -14.61 | -9.77 | -3.71 | -1.93 | -0.07 | 1.10 | 6.16 | 9.04 | 6.69 | 9.92 | 13.66 | 11.86 | 15.09 | 17.09 | 12.00 | 9.58 | 11.57 | 10.60 | 0.93 | -1.36 | -2.34 | -9.16 | -8.78 | -5.25 | -12.03 | -10.17 | -3.50 | -4.47 | -2.53 | 1.13 | 8.47 | 15.50 | 19.07 | 17.94 | 2.11 | -9.15 | -10.31 | -11.29 | -4.27 | 0.41 | -0.59 | 1.39 | 24.09 | 20.32 | 22.34 | 22.90 | -3.59 | 1.53 |
Current Ratio |
1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 13.5 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 18.2 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 13.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 13.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 13.0 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 15.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
DSO |
64.6 | 47.5 | 44.1 | - | 38.3 | 43.7 | 41.4 | - | 54.0 | 57.7 | 108.7 | - | 44.7 | 28.2 | 43.7 | 14.9 | 36.2 | 42.8 | 61.8 | 19.9 | 50.4 | 43.8 | 48.9 | 17.1 | 41.5 | 64.7 | 49.8 | 11.4 | 37.5 | 64.1 | 51.5 | 11.1 | 33.8 | 49.1 | 67.9 | 40.5 | 125.5 | 56.9 | 75.8 | 27.1 | 61.7 | 83.0 | 65.6 | 15.6 | 55.1 | 74.4 | 70.5 | 22.7 | 48.8 | 64.3 | 81.9 | 54.3 | 154.6 | 55.2 | 119.2 | 37.9 | 110.0 | 126.4 | 99.0 | 23.2 | 195.3 | - |
DIO |
146.4 | 88.1 | 89.3 | - | 126.3 | 170.8 | 179.7 | - | 187.2 | 172.3 | 212.0 | - | 104.5 | 126.2 | 113.0 | 35.0 | 115.5 | 143.1 | 128.2 | 35.4 | 94.4 | 101.0 | 136.2 | 38.9 | 98.7 | 126.7 | 129.8 | 37.1 | 124.9 | 158.8 | 138.5 | 54.3 | 161.1 | 107.5 | 130.7 | 69.1 | 198.2 | 128.6 | 261.9 | 71.3 | 167.1 | 265.2 | 303.8 | 74.7 | 249.1 | 279.1 | 186.6 | 47.5 | 120.3 | 208.1 | 241.3 | 91.7 | 337.0 | 213.3 | 223.0 | 62.7 | 179.1 | 185.0 | 139.1 | 34.1 | 169.0 | - |
DPO |
137.3 | 76.7 | 80.4 | - | 75.2 | 91.6 | 103.5 | - | 83.1 | 57.6 | 74.1 | - | 41.2 | 44.4 | 39.9 | 11.4 | 34.2 | 39.7 | 36.4 | 13.4 | 35.8 | 28.5 | 31.5 | 9.0 | 22.7 | 29.9 | 25.4 | 5.5 | 18.4 | 42.3 | 54.7 | 24.9 | 73.8 | 44.7 | 37.5 | 14.6 | 41.9 | 27.2 | 43.8 | 8.6 | 20.1 | 28.0 | 35.4 | 10.7 | 35.6 | 49.1 | 39.8 | 10.1 | 25.6 | 31.5 | 52.6 | 31.9 | 117.3 | 58.0 | 54.6 | 20.1 | 57.3 | 48.6 | 40.1 | 13.0 | 64.3 | - |
Операционный цикл |
- | - | 133.3 | - | 164.6 | 214.4 | 221.1 | - | 241.2 | 230.0 | 320.7 | - | 149.2 | 154.3 | 156.7 | 49.9 | 151.7 | 185.8 | 190.1 | 55.3 | 144.8 | 144.7 | 185.1 | 56.0 | 140.2 | 191.4 | 179.6 | 48.5 | 162.4 | 222.9 | 190.0 | 65.3 | 194.9 | 156.6 | 198.7 | 109.5 | 323.8 | 185.5 | 337.7 | 98.5 | 228.8 | 348.2 | 369.4 | 90.3 | 304.1 | 353.6 | 257.1 | 70.2 | 169.1 | 272.4 | 323.2 | 146.1 | 491.6 | 268.5 | 342.2 | 100.6 | 289.1 | 311.4 | 238.2 | 57.2 | 364.3 | - |
Финансовый цикл |
- | - | 53.0 | - | 89.4 | 122.8 | 117.5 | - | 158.1 | 172.4 | 246.5 | - | 108.0 | 109.9 | 116.8 | 38.5 | 117.5 | 146.1 | 153.6 | 41.9 | 109.0 | 116.2 | 153.6 | 47.1 | 117.5 | 161.4 | 154.2 | 43.0 | 144.1 | 180.6 | 135.3 | 40.5 | 121.1 | 111.9 | 161.2 | 94.9 | 281.8 | 158.3 | 293.9 | 89.8 | 208.6 | 320.2 | 334.0 | 79.6 | 268.5 | 304.5 | 217.3 | 60.0 | 143.5 | 240.9 | 270.6 | 114.1 | 374.4 | 210.4 | 287.7 | 80.5 | 231.8 | 262.8 | 198.1 | 44.3 | 300.1 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Genasys , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Научно-технические приборы"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Bonso Electronics International
BNSO
|
- | -5.08 % | $ 5.44 млн |  Китай |
 |
FLIR Systems, Inc.
FLIR
|
- | - | $ 7.56 млрд |  США |
 |
MIND Technology
MIND
|
$ 5.55 | 0.91 % | $ 45.8 млн | США |
 |
Electro-Sensors
ELSE
|
$ 7.72 | - | $ 26.7 млн | США |
 |
CyberOptics Corporation
CYBE
|
- | - | $ 401 млн | США |
 |
Image Sensing Systems, Inc.
ISNS
|
- | 2.38 % | $ 34.5 млн | США |
 |
MTS Systems Corporation
MTSC
|
- | - | $ 1.14 млрд | США |
 |
Trimble
TRMB
|
$ 52.91 | 5.08 % | $ 12.7 млрд | США |
 |
FARO Technologies
FARO
|
- | - | $ 842 млн | США |
 |
Energous Corporation
WATT
|
$ 14.59 | -3.38 % | $ 21.7 млн | США |
 |
Vontier Corporation
VNT
|
$ 30.78 | 1.68 % | $ 4.52 млрд | США |
 |
Vishay Precision Group
VPG
|
$ 104.44 | -5.52 % | $ 1.38 млрд | США |
 |
Luna Innovations Incorporated
LUNA
|
- | -58.85 % | $ 27.4 млн | США |
 |
MicroVision
MVIS
|
$ 0.25 | -8.57 % | $ 68.3 млн | США |
 |
Schmitt Industries
SMIT
|
- | 10.39 % | $ 1.62 млн | США |
 |
Velodyne Lidar
VLDR
|
- | - | $ 300 млн | США |
 |
ESCO Technologies
ESE
|
$ 327.78 | -1.1 % | $ 8.46 млрд | США |
 |
Sensata Technologies Holding plc
ST
|
$ 45.71 | 0.2 % | $ 6.7 млрд |  Нидерланды |
 |
Keysight Technologies
KEYS
|
$ 318.67 | -1.99 % | $ 54.8 млрд | США |
 |
Itron
ITRI
|
$ 84.22 | 0.35 % | $ 3.83 млрд | США |
 |
Teledyne Technologies Incorporated
TDY
|
$ 655.35 | 0.68 % | $ 30.7 млрд | США |
 |
Novanta
NOVT
|
$ 141.54 | -1.2 % | $ 5.18 млрд | США |
 |
Fortive Corporation
FTV
|
$ 62.31 | 2.79 % | $ 20.7 млрд | США |
 |
Garmin Ltd.
GRMN
|
$ 243.03 | 1.22 % | $ 46.8 млрд |  Швейцария |
 |
MKS Instruments
MKSI
|
$ 329.18 | -4.67 % | $ 22.2 млрд | США |
 |
Mesa Laboratories
MLAB
|
$ 97.5 | -3.42 % | $ 529 млн | США |
 |
Cognex Corporation
CGNX
|
$ 62.05 | -2.19 % | $ 10.4 млрд | США |