Facebook
X
VK
Telegram
Vontier Corporation Мультипликаторы 2025-2011 | VNT
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Vontier Corporation
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 15,12x (медиана 13,87x), EV/EBITDA 14,31x (медиана 14,31x), P/S 2x (медиана 1,93x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 6,6%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 32,6%, ROA 9,3%, ROCE 45,1%. Качество бизнеса по коэффициентам рентабельности находится на высоком уровне. Это поддерживает способность создавать стоимость.
PEG равен 2,84x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Денежный цикл изменился незначительно и завершил период на уровне 49 дн.
Вывод по мультипликаторам
Профиль компании Vontier Corporation выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам Vontier Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
15.1 | 13.9 | 15.9 | 10.4 | 9.9 | 15.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
8.77 млрд | 8.75 млрд | 9.03 млрд | 7.75 млрд | 7.31 млрд | 7.78 млрд | 1.01 млрд | 1.2 млрд | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
4.18 | 3.82 | 3.79 | 3.86 | 3.72 | 3.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
14.3 | 15.0 | 15.4 | 12.5 | 5.2 | 10.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
2.84 | - | - | - | - | -1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
4.9 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 27.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
12.0 | 13.7 | 13.1 | 13.0 | 8.5 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
32.64 | 40.17 | 42.33 | 69.61 | 71.99 | 178.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
9.30 | 9.79 | 8.78 | 9.24 | 9.49 | 11.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
45.14 | 51.09 | 61.03 | 100.24 | 101.48 | 244.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
49.0 | 49.5 | 47.9 | 46.4 | 45.5 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | 65.8 | - | 28.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | 88.9 | - | 44.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
49.0 | 49.5 | 48.0 | 112.2 | 45.5 | 52.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
49.0 | 49.5 | 48.0 | 23.3 | 45.5 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Vontier Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.2 | 0.67 | 0.7 | 0.62 | 0.59 | - | 0.6 | 0.45 | 0.89 | - | 0.59 | 0.63 | 0.53 | - | 0.32 | 0.21 | 1.51 | - | 0.75 | 0.49 | 0.54 | - | 0.84 | 0.41 | -0.02 | - | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.23 | 1.06 | 1.23 | 1.01 | 0.96 | - | 0.94 | 0.81 | 0.99 | - | 0.99 | 0.85 | 0.93 | - | 1.01 | 0.91 | 0.99 | - | 1.34 | 0.72 | 0.91 | - | 1.41 | 0.77 | 0.24 | - | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
25.78 | 31.50 | 32.88 | 31.39 | 37.52 | 29.50 | 41.34 | 46.34 | 52.43 | 38.65 | 48.67 | 43.45 | 74.92 | 61.98 | 88.80 | 102.34 | 129.67 | 84.34 | 159.42 | 169.02 | 143.22 | 109.27 | 115.95 | 36.42 | -2.24 | - | 6.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
7.41 | 8.78 | 8.63 | 7.93 | 9.01 | 6.96 | 9.11 | 9.29 | 9.57 | 6.39 | 7.57 | 11.24 | 11.98 | 10.05 | 12.51 | 11.33 | 14.11 | 8.29 | 12.88 | 12.05 | 9.45 | 6.68 | 10.95 | 2.23 | -0.14 | - | 4.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
45.91 | 45.49 | 47.49 | 47.07 | 50.04 | 38.17 | 56.81 | 61.29 | 71.06 | 56.74 | 86.78 | 95.29 | 102.52 | 81.62 | 116.89 | 121.49 | 143.93 | 119.50 | 214.60 | 227.25 | 204.22 | 154.63 | 163.18 | 47.92 | 11.61 | - | 8.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
52.3 | 53.4 | 53.2 | 49.6 | 58.3 | - | 50.2 | 53.2 | 55.2 | - | 48.8 | 45.8 | 52.2 | - | 24.3 | 20.3 | 44.9 | - | 41.2 | 38.1 | 42.1 | - | 43.4 | 60.7 | 63.3 | - | 31.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
77.4 | 80.2 | 83.7 | 82.0 | 81.0 | - | 75.6 | 78.1 | 70.3 | - | 72.2 | 74.5 | 75.1 | - | 40.2 | 34.7 | 67.7 | - | 55.6 | 55.4 | 54.9 | - | 51.3 | 70.5 | 60.4 | - | 25.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
84.2 | 81.6 | 79.2 | 81.0 | 87.6 | - | 85.1 | 95.1 | 89.4 | - | 79.3 | 79.7 | 86.7 | - | 44.1 | 43.5 | 92.0 | - | 81.5 | 83.0 | 85.6 | - | 80.7 | 110.8 | 90.4 | - | 35.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | 131.7 | 139.3 | - | 125.8 | 131.3 | 125.5 | - | 121.0 | 120.3 | 127.3 | - | 64.5 | 54.9 | 112.5 | - | 96.8 | 93.5 | 97.0 | - | 94.7 | 131.2 | 123.7 | - | 56.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 50.7 | 51.7 | - | 40.8 | 36.2 | 36.1 | - | 41.7 | 40.5 | 40.6 | - | 20.5 | 11.5 | 20.5 | - | 15.2 | 10.5 | 11.4 | - | 14.0 | 20.4 | 33.3 | - | 20.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Vontier Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Научно-технические приборы"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
FLIR Systems, Inc.
FLIR
|
- | - | $ 7.56 млрд |  США |
 |
Genasys
GNSS
|
$ 1.43 | 0.35 % | $ 64.4 млн | США |
 |
Bonso Electronics International
BNSO
|
- | -5.08 % | $ 5.44 млн |  Китай |
 |
Image Sensing Systems, Inc.
ISNS
|
- | 2.38 % | $ 34.5 млн | США |
 |
Novanta
NOVT
|
$ 147.24 | 1.88 % | $ 5.39 млрд | США |
 |
MTS Systems Corporation
MTSC
|
- | - | $ 1.14 млрд | США |
 |
CyberOptics Corporation
CYBE
|
- | - | $ 401 млн | США |
 |
Electro-Sensors
ELSE
|
$ 7.74 | - | $ 26.8 млн | США |
 |
FARO Technologies
FARO
|
- | - | $ 842 млн | США |
 |
ESCO Technologies
ESE
|
$ 273.87 | 2.62 % | $ 7.07 млрд | США |
 |
Luna Innovations Incorporated
LUNA
|
- | -58.85 % | $ 27.4 млн | США |
 |
Schmitt Industries
SMIT
|
- | 10.39 % | $ 1.62 млн | США |
 |
Trimble
TRMB
|
$ 60.1 | 1.67 % | $ 14.4 млрд | США |
 |
Itron
ITRI
|
$ 95.55 | 0.06 % | $ 4.35 млрд | США |
 |
Velodyne Lidar
VLDR
|
- | - | $ 300 млн | США |
 |
MIND Technology
MIND
|
$ 4.42 | 0.45 % | $ 36.5 млн | США |
 |
MicroVision
MVIS
|
$ 1.66 | 0.61 % | $ 453 млн | США |
 |
Teledyne Technologies Incorporated
TDY
|
$ 607.87 | 0.25 % | $ 28.4 млрд | США |
 |
Vishay Precision Group
VPG
|
$ 62.76 | 2.18 % | $ 832 млн | США |
 |
Energous Corporation
WATT
|
$ 10.65 | 1.62 % | $ 15.8 млн | США |
 |
Sensata Technologies Holding plc
ST
|
$ 42.02 | 0.31 % | $ 6.16 млрд |  Нидерланды |
 |
Keysight Technologies
KEYS
|
$ 322.62 | 0.32 % | $ 55.5 млрд | США |
 |
Fortive Corporation
FTV
|
$ 57.57 | 1.71 % | $ 19.1 млрд | США |
 |
Garmin Ltd.
GRMN
|
$ 277.18 | 0.41 % | $ 53.3 млрд |  Швейцария |
 |
MKS Instruments
MKSI
|
$ 249.65 | 2.0 % | $ 16.8 млрд | США |
 |
Mesa Laboratories
MLAB
|
$ 128.53 | 0.46 % | $ 709 млн | США |
 |
Cognex Corporation
CGNX
|
$ 60.79 | 1.42 % | $ 10.2 млрд | США |