Luna Innovations Incorporated LUNA
Facebook
X
VK
Telegram
Luna Innovations Incorporated Мультипликаторы 2022-2009 | LUNA
Краткий обзор мультипликаторов компании Luna Innovations Incorporated
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2017 до 2022 года.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 25,57x (медиана 94,16x), EV/EBITDA 81,02x (медиана 81,02x), P/S 2,17x (медиана 6,66x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет -3,8%.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 3,9% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 9,9%, ROA 6,1%, ROCE -2%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
PEG равен 1,11x. Соотношение цены и ожидаемого роста находится в умеренном диапазоне.
Денежный цикл уменьшился на 15,4 дн и составляет 294,7 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Что показывают коэффициенты
Мультипликаторы компании Luna Innovations Incorporated формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам Luna Innovations Incorporated
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
25.6 | 156.5 | -5532.4 | 94.2 | 95.8 | 72.7 | 166.5 | 3.1 | -24.2 | -10.8 | -27.9 | -17.3 | - | - |
P/S |
2.2 | 2.5 | 18.4 | 10.4 | 6.7 | 7.2 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | - | - |
EPS |
0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.2 | -1.8 |
EV (Enterprise Value) |
289 млн | 247 млн | 395 млн | 196 млн | 60.9 млн | 52.8 млн | 58.1 млн | 28.5 млн | 17.3 млн | 22 млн | 19.2 млн | 27.4 млн | 6.04 млн | -5.23 млн |
EBITDA per Share |
0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.06 | -0.02 | -0.13 | -0.02 | -0.1 | -0.06 | - |
EV/EBITDA |
81.0 | 121.4 | 169.4 | 46.5 | 37.1 | 21.4 | 13.9 | 17.3 | -66.1 | -12.1 | -83.6 | -19.8 | -8.4 | 0.3 |
PEG |
1.11 | -99.56 | -165.5 | -2.48 | -1.17 | 2.07 | 6.15 | 0.3 | 0.01 | -0.51 | -34.11 | -0.32 | - | - |
P/B |
2.5 | 2.6 | 4.8 | 3.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 2.3 | - | - |
P/CF |
-27.7 | 48.2 | 124.0 | 42.1 | -27.2 | 79.9 | -127.4 | -4.9 | -7.9 | -12.2 | -41.3 | 7.8 | - | - |
ROE % |
9.93 | 1.69 | -0.09 | 3.18 | 1.51 | 2.02 | 0.87 | 21.44 | -5.05 | -19.72 | -5.21 | -13.01 | -27.25 | 714.79 |
ROA % |
6.14 | 1.06 | -0.05 | 2.48 | 1.24 | 1.52 | 0.56 | 13.61 | -3.20 | -10.27 | -2.87 | -6.08 | -11.45 | - |
ROCE % |
-2.02 | -3.16 | -0.63 | 2.47 | 0.67 | -0.12 | 1.16 | -1.90 | -4.96 | -25.04 | -9.77 | -19.62 | -21.31 | 609.89 |
Current Ratio |
2.6 | 2.7 | 2.3 | 4.5 | 5.7 | 4.0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | - |
DSO |
90.3 | 89.3 | 361.6 | 274.6 | 255.7 | 290.2 | 65.7 | 69.3 | 95.3 | 103.2 | 73.4 | 69.8 | - | - |
DIO |
250.7 | 231.2 | 262.0 | 88.7 | 89.5 | 74.6 | 110.0 | 81.1 | 91.2 | 99.3 | 83.5 | 65.0 | 26.3 | - |
DPO |
46.3 | 28.7 | 44.3 | 26.8 | 35.0 | 32.9 | 49.1 | 36.5 | 38.7 | 47.5 | 43.3 | 37.0 | 17.0 | - |
Операционный цикл |
341.0 | 320.6 | 623.6 | 363.2 | 345.1 | 364.8 | 175.7 | 150.4 | 186.5 | 202.5 | 156.9 | 134.8 | 26.2 | - |
Финансовый цикл |
294.7 | 291.8 | 579.3 | 336.5 | 310.1 | 331.9 | 126.6 | 113.9 | 147.8 | 155.0 | 113.7 | 97.8 | 9.3 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Luna Innovations Incorporated
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.01 | -0.05 | -0.06 | - | 0.04 | -0.07 | 0.3 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | - | 0.1 | 0.04 | -0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.31 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.57 | -0.01 | -0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 0.29 | -0.03 | -0.1 | -0.18 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | 0.58 | -0.14 | -0.04 | -0.07 | 0.2 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | -0.02 | -0.08 |
EBITDA per Share |
0.15 | 0.08 | -0.02 | - | 0.17 | 0.01 | -0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | 0.14 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | -0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | - | 0.1 | 0.06 | -0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | -0.02 | -0.03 | 0.03 | -0.06 | -0.16 | -0.06 | -0.02 | -0.04 | -0.12 | -0.19 | 0.01 | -0.03 | -0.12 | -0.09 | 0.05 | 0.02 | -0.04 | -0.03 | 0.1 | 0.04 | -0.04 |
ROE % |
-1.79 | -4.93 | 7.16 | 9.12 | 11.04 | 10.13 | 12.49 | 1.66 | -0.35 | 3.42 | 5.68 | 4.45 | 7.72 | 5.39 | 4.72 | 8.12 | 6.45 | 19.04 | 19.46 | 19.77 | 20.28 | 37.50 | 35.13 | 29.07 | 27.92 | -5.07 | -6.62 | -6.70 | 13.87 | 12.35 | 7.13 | -4.56 | -31.05 | -32.05 | -29.20 | 27.78 | 13.11 | 12.36 | 10.02 | -11.80 | 2.71 | 5.34 | 10.06 | -12.41 | -10.50 | -6.28 | -6.71 | -13.20 | 2.29 | -2.62 | -9.58 |
ROA % |
-1.14 | -3.07 | 4.58 | 5.79 | 7.00 | 6.45 | 7.93 | 1.06 | -0.20 | 2.76 | 4.44 | 3.37 | 5.90 | 4.15 | 3.67 | 6.33 | 5.10 | 15.60 | 15.99 | 16.28 | 16.56 | 28.22 | 26.38 | 22.13 | 21.17 | -3.32 | -4.31 | -4.30 | 8.75 | 7.89 | 4.76 | -2.69 | -19.51 | -20.66 | -19.60 | 21.50 | 14.43 | 14.32 | 13.55 | -5.31 | 2.09 | 4.06 | 7.19 | -6.50 | -5.17 | -3.12 | -3.09 | -6.06 | 1.05 | -1.10 | -4.47 |
ROCE % |
0.41 | -3.59 | -5.94 | -3.67 | -2.41 | -4.10 | -2.61 | -1.07 | -3.19 | -0.12 | 3.76 | 5.38 | 8.78 | 8.00 | 6.96 | 4.99 | 3.12 | 1.78 | 0.56 | 3.70 | 2.90 | 2.84 | 2.16 | -3.32 | -1.90 | -3.84 | -5.34 | -5.40 | -8.90 | -10.38 | -15.79 | -27.71 | -30.47 | -31.61 | -29.16 | -22.87 | -44.73 | -45.30 | -47.14 | -51.34 | -36.23 | -33.52 | -28.59 | -17.49 | -9.81 | -5.33 | -5.75 | -11.62 | 2.96 | -2.15 | -8.39 |
Current Ratio |
2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 4.8 | 4.0 | 3.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
DSO |
108.7 | 102.8 | 118.7 | - | 93.5 | 98.8 | 95.7 | 76.2 | 99.1 | 78.9 | 79.2 | 95.1 | 75.2 | 78.5 | 84.6 | 77.4 | 75.9 | 70.0 | 81.6 | 74.6 | 94.5 | 103.1 | 50.7 | 51.3 | 86.6 | 102.6 | 101.9 | 86.1 | 94.3 | 70.0 | 73.0 | 60.1 | 64.5 | 64.4 | 89.8 | 80.8 | 91.3 | 139.6 | 162.4 | 107.4 | 120.0 | 116.4 | 141.0 | 120.8 | 99.3 | 94.7 | 87.6 | 77.7 | 75.2 | 59.9 | - |
DIO |
297.8 | 303.0 | 345.4 | - | 235.5 | 266.8 | 285.8 | - | 300.0 | 166.8 | 172.3 | - | 103.6 | 112.9 | 111.7 | - | 96.8 | 99.3 | 95.4 | 80.8 | 93.8 | 110.5 | 73.5 | - | 108.1 | 98.1 | 84.2 | - | 82.5 | 83.0 | 88.3 | - | 110.9 | 107.7 | 107.3 | - | 93.2 | 93.1 | 103.8 | - | 96.5 | 91.7 | 100.8 | - | 65.1 | 60.4 | 58.5 | - | 62.6 | 54.4 | - |
DPO |
73.0 | 58.9 | 62.0 | - | 34.5 | 29.1 | 30.2 | - | 38.6 | 26.3 | 24.7 | - | 26.8 | 26.5 | 27.4 | - | 28.1 | 40.0 | 41.5 | 30.7 | 35.7 | 49.6 | 37.5 | - | 39.5 | 38.2 | 33.0 | - | 36.2 | 39.1 | 41.3 | - | 44.8 | 49.6 | 55.5 | - | 42.0 | 39.1 | 41.6 | - | 45.6 | 48.6 | 49.4 | - | 39.3 | 31.7 | 29.3 | - | 28.6 | 24.1 | - |
Операционный цикл |
406.4 | 405.8 | 464.2 | - | 329.0 | 365.7 | 381.6 | 76.2 | 399.1 | 348.9 | 353.3 | 103.8 | 511.6 | 413.7 | 339.0 | 76.2 | 183.8 | 187.0 | 187.3 | 177.9 | 215.9 | 230.1 | 144.2 | 40.9 | 128.4 | 138.2 | 183.4 | 79.5 | 201.9 | 169.7 | 168.6 | 65.2 | 174.6 | 239.2 | 325.8 | 83.9 | 190.1 | 194.0 | 218.1 | 105.0 | 206.1 | 202.1 | 241.2 | 115.4 | 171.1 | 171.8 | 166.3 | 66.7 | 118.3 | 107.5 | - |
Финансовый цикл |
333.4 | 346.9 | 402.2 | - | 294.5 | 336.6 | 351.4 | 76.2 | 360.6 | 309.7 | 316.9 | 103.8 | 453.8 | 369.5 | 301.6 | 76.2 | 155.9 | 158.9 | 157.9 | 146.5 | 179.4 | 191.7 | 115.5 | 40.9 | 95.9 | 106.4 | 139.9 | 79.5 | 152.3 | 126.7 | 126.1 | 65.2 | 129.6 | 175.7 | 243.5 | 83.9 | 149.9 | 153.3 | 173.6 | 105.0 | 163.8 | 160.2 | 192.1 | 115.4 | 129.6 | 130.7 | 126.4 | 66.7 | 90.0 | 82.1 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Luna Innovations Incorporated, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Научно-технические приборы"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Bonso Electronics International
BNSO
|
- | -5.08 % | $ 5.44 млн |  Китай |
 |
FLIR Systems, Inc.
FLIR
|
- | - | $ 7.56 млрд |  США |
 |
Genasys
GNSS
|
$ 1.67 | -5.11 % | $ 75.2 млн | США |
 |
CyberOptics Corporation
CYBE
|
- | - | $ 401 млн | США |
 |
Teledyne Technologies Incorporated
TDY
|
$ 655.57 | 0.98 % | $ 30.7 млрд | США |
 |
Image Sensing Systems, Inc.
ISNS
|
- | 2.38 % | $ 34.5 млн | США |
 |
MTS Systems Corporation
MTSC
|
- | - | $ 1.14 млрд | США |
 |
Electro-Sensors
ELSE
|
$ 7.74 | - | $ 26.8 млн | США |
 |
FARO Technologies
FARO
|
- | - | $ 842 млн | США |
 |
Vontier Corporation
VNT
|
$ 32.13 | 0.75 % | $ 4.71 млрд | США |
 |
Vishay Precision Group
VPG
|
$ 92.05 | 4.7 % | $ 1.22 млрд | США |
 |
Energous Corporation
WATT
|
$ 14.11 | 0.57 % | $ 21 млн | США |
 |
MIND Technology
MIND
|
$ 4.98 | 0.61 % | $ 41.1 млн | США |
 |
Schmitt Industries
SMIT
|
- | 10.39 % | $ 1.62 млн | США |
 |
Velodyne Lidar
VLDR
|
- | - | $ 300 млн | США |
 |
MicroVision
MVIS
|
$ 0.27 | 8.75 % | $ 73.7 млн | США |
 |
Keysight Technologies
KEYS
|
$ 319.08 | 2.04 % | $ 54.9 млрд | США |
 |
ESCO Technologies
ESE
|
$ 315.29 | 1.21 % | $ 8.14 млрд | США |
 |
Itron
ITRI
|
$ 99.66 | 0.82 % | $ 4.53 млрд | США |
 |
Sensata Technologies Holding plc
ST
|
$ 46.29 | -3.54 % | $ 6.78 млрд |  Нидерланды |
 |
Novanta
NOVT
|
$ 142.55 | 2.62 % | $ 5.22 млрд | США |
 |
Fortive Corporation
FTV
|
$ 59.21 | 1.25 % | $ 19.7 млрд | США |
 |
Garmin Ltd.
GRMN
|
$ 293.78 | -1.27 % | $ 56.5 млрд |  Швейцария |
 |
MKS Instruments
MKSI
|
$ 297.45 | 1.41 % | $ 20 млрд | США |
 |
Mesa Laboratories
MLAB
|
$ 100.81 | -0.23 % | $ 546 млн | США |
 |
Trimble
TRMB
|
$ 56.58 | -0.84 % | $ 13.5 млрд | США |
 |
Cognex Corporation
CGNX
|
$ 65.24 | 4.18 % | $ 11 млрд | США |