Facebook
X
VK
Telegram
Velodyne Lidar Мультипликаторы 2021-2011 | VLDR
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Velodyne Lidar
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2018–2021.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/S 14,54x (медиана 14x), P/B 3,01x (медиана 7,66x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 28,5%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -70,9%, ROA -56,5%, ROCE -74,2%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
По PEG (0,16x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Период между оплатой ресурсов и получением денег поднялся с -0,2 дн до 106,7 дн. Денежная оборачиваемость замедлилась.
Что показывают коэффициенты
Мультипликаторы компании Velodyne Lidar выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам Velodyne Lidar
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-4.2 | -22.5 | -20.3 | -20.0 | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
14.5 | 35.4 | 13.5 | 8.7 | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-1.1 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
952 млн | 3.27 млрд | 1.36 млрд | 1.26 млрд | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-1.1 | -0.98 | -0.46 | -0.38 | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-4.5 | -22.4 | -22.4 | -25.6 | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
- | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
3.0 | 9.9 | 17.9 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
-7.5 | -49.4 | -31.6 | -40.9 | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-70.92 | -43.97 | -88.17 | -66.55 | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-56.53 | -34.63 | -49.37 | -25.28 | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-74.22 | -41.90 | -86.45 | -59.98 | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
4.9 | 4.7 | 2.3 | 15.7 | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
67.4 | 49.5 | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
73.8 | 86.0 | 38.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
34.5 | 38.0 | 17.9 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
141.2 | 135.5 | 59.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
106.7 | 97.5 | 41.6 | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Velodyne Lidar
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | -0.19 | -0.22 | -0.25 | - | -0.28 | -0.41 | -0.22 | -0.64 | -0.04 | -0.07 | 0.02 | -0.21 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | -0.17 | -0.2 | -0.24 | - | -0.25 | -0.44 | -0.2 | -0.63 | 0.03 | 0.28 | 0.07 | -0.22 | 0.23 | -0.01 | -0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-57.45 | -74.14 | -76.53 | -67.71 | -48.79 | -81.49 | -66.65 | -53.33 | -87.53 | -92.53 | -331.90 | -316.44 | -307.32 | -294.40 | -53.35 | -35.49 | - | -24.78 | -0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-43.97 | -57.58 | -61.20 | -55.07 | -40.31 | -66.07 | -53.88 | -36.09 | -28.57 | -23.92 | -27.34 | -26.84 | -26.52 | -6.71 | -1.86 | -0.72 | - | -1.29 | -0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-57.82 | -74.54 | -79.30 | -70.28 | -51.44 | -84.14 | -68.39 | -53.74 | -50.29 | -56.63 | -59.34 | -54.05 | -49.21 | -34.95 | -31.46 | -2.07 | - | -24.78 | -0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 6.2 | 5.6 | 4.7 | 4.4 | 1.3 | 2.7 | 2.3 | 4.2 | - | - | 15.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | 62.5 | 58.0 | 121.2 | - | 66.5 | 77.0 | 70.7 | 85.3 | 47.5 | 44.9 | 69.2 | 57.1 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | 55.5 | 63.7 | 64.3 | - | 73.1 | 88.5 | 112.6 | - | 92.0 | 114.1 | 97.9 | - | 46.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | 29.9 | 38.2 | 36.1 | - | 26.3 | 23.0 | 33.3 | - | 28.3 | 1.1 | 21.0 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 121.6 | 185.5 | - | 139.7 | 165.4 | 183.3 | 71.5 | 136.3 | 159.1 | 167.2 | 57.1 | 86.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 83.4 | 149.4 | - | 113.4 | 142.5 | 150.0 | 71.5 | 95.2 | 110.5 | 123.9 | 57.1 | 65.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Velodyne Lidar, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Научно-технические приборы"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
FLIR Systems, Inc.
FLIR
|
- | - | $ 7.56 млрд |  США |
 |
ESCO Technologies
ESE
|
$ 305.86 | 1.69 % | $ 7.89 млрд | США |
 |
Bonso Electronics International
BNSO
|
- | -5.08 % | $ 5.44 млн |  Китай |
 |
Image Sensing Systems, Inc.
ISNS
|
- | 2.38 % | $ 34.5 млн | США |
 |
MTS Systems Corporation
MTSC
|
- | - | $ 1.14 млрд | США |
 |
CyberOptics Corporation
CYBE
|
- | - | $ 401 млн | США |
 |
Keysight Technologies
KEYS
|
$ 357.82 | 1.12 % | $ 61.5 млрд | США |
 |
Electro-Sensors
ELSE
|
$ 7.74 | - | $ 26.8 млн | США |
 |
FARO Technologies
FARO
|
- | - | $ 842 млн | США |
 |
Luna Innovations Incorporated
LUNA
|
- | -58.85 % | $ 27.4 млн | США |
 |
Schmitt Industries
SMIT
|
- | 10.39 % | $ 1.62 млн | США |
 |
Itron
ITRI
|
$ 101.56 | 0.18 % | $ 4.62 млрд | США |
 |
MIND Technology
MIND
|
$ 4.73 | 0.85 % | $ 39.1 млн | США |
 |
MicroVision
MVIS
|
$ 2.24 | 1.72 % | $ 612 млн | США |
 |
Genasys
GNSS
|
$ 1.73 | 1.17 % | $ 77.9 млн | США |
 |
Vontier Corporation
VNT
|
$ 32.84 | 0.03 % | $ 4.82 млрд | США |
 |
Vishay Precision Group
VPG
|
$ 72.72 | 6.74 % | $ 964 млн | США |
 |
Teledyne Technologies Incorporated
TDY
|
$ 679.67 | 0.89 % | $ 31.8 млрд | США |
 |
Energous Corporation
WATT
|
$ 15.56 | 4.39 % | $ 23.1 млн | США |
 |
Sensata Technologies Holding plc
ST
|
$ 46.23 | 1.78 % | $ 6.77 млрд |  Нидерланды |
 |
Novanta
NOVT
|
$ 166.58 | 0.27 % | $ 6.09 млрд | США |
 |
Fortive Corporation
FTV
|
$ 61.62 | 0.44 % | $ 20.5 млрд | США |
 |
Garmin Ltd.
GRMN
|
$ 310.2 | 0.17 % | $ 59.7 млрд |  Швейцария |
 |
MKS Instruments
MKSI
|
$ 310.73 | 1.45 % | $ 20.9 млрд | США |
 |
Mesa Laboratories
MLAB
|
$ 106.04 | 0.48 % | $ 585 млн | США |
 |
Trimble
TRMB
|
$ 57.6 | 0.1 % | $ 13.8 млрд | США |
 |
Cognex Corporation
CGNX
|
$ 65.63 | 6.56 % | $ 11 млрд | США |