MTS Systems Corporation MTSC

MTS Systems Corporation Мультипликаторы 2020-2011 | MTSC

Краткий обзор оценки и рентабельности компании MTS Systems Corporation

Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2015 и 2019 годом.

Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 25,92x (медиана 25,92x), EV/EBITDA 13,11x (медиана 13,11x), P/S 0,58x (медиана 1,19x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна 0%.

При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 3,9%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.

Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -123%, ROA -23,7%, ROCE -29%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.

Сокращение цикла с 60 дн до 49,4 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.

Что показывают коэффициенты

Профиль компании MTS Systems Corporation выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.

Мультипликаторы по годам MTS Systems Corporation

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
P/E	-1.8	25.9	15.1	39.1	28.0	21.9	24.2	18.1	15.8	11.3
P/S	0.6	1.3	1.2	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8	1.5	1.2
EV/EBITDA	-2.0	13.1	12.1	14.7	17.3	11.7	12.8	10.7	7.8	5.9
PEG	0.0	-0.85	0.11	-1.75	-0.64	2.18	-0.97	1.35	-13.8	0.06
P/B	2.2	2.3	1.9	2.3	1.9	3.9	3.9	4.1	3.6	2.7
P/CF	7.4	26.0	18.2	18.2	16.3	12.2	22.7	-32.9	16.5	17.5
ROE %	-123.00	8.90	12.83	5.85	6.78	17.61	16.27	22.53	22.76	24.15
ROA %	-23.65	3.32	5.38	2.11	2.31	9.87	8.62	12.81	12.60	11.90
ROCE %	-29.00	7.62	7.24	5.82	4.30	21.64	21.20	28.87	32.30	31.51
DSO	56.7	84.2	92.8	93.1	119.8	108.9	120.8	118.4	91.1	107.1
DIO	117.7	108.3	107.8	96.0	115.6	91.5	89.6	84.4	81.1	90.8
DPO	34.8	30.3	37.1	35.7	40.4	35.0	29.1	32.2	40.2	38.2

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании MTS Systems Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Научно-технические приборы"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
MKS Instruments MKSI	$ 176.83	-9.29 %	$ 11.9 млрд	США
Electro-Sensors ELSE	$ 7.74	-	$ 26.8 млн	США
Novanta NOVT	$ 132.04	-9.08 %	$ 4.83 млрд	США
Itron ITRI	$ 99.44	-2.13 %	$ 4.52 млрд	США
Keysight Technologies KEYS	$ 260.7	-8.8 %	$ 44.8 млрд	США
Cognex Corporation CGNX	$ 47.08	-11.28 %	$ 7.91 млрд	США
MIND Technology MIND	$ 3.26	-11.89 %	$ 26.9 млн	США
Mesa Laboratories MLAB	$ 118.98	-5.71 %	$ 656 млн	США
MicroVision MVIS	$ 1.14	-8.47 %	$ 311 млн	США
Vontier Corporation VNT	$ 39.72	5.69 %	$ 5.83 млрд	США
CyberOptics Corporation CYBE	-	-	$ 401 млн	США
Fortive Corporation FTV	$ 65.86	-3.64 %	$ 21.9 млрд	США
Sensata Technologies Holding plc ST	$ 38.48	-6.42 %	$ 5.64 млрд	Нидерланды
Teledyne Technologies Incorporated TDY	$ 591.55	-6.38 %	$ 27.7 млрд	США
Garmin Ltd. GRMN	$ 286.56	-0.9 %	$ 55.2 млрд	Швейцария
Trimble TRMB	$ 53.14	-2.05 %	$ 12.7 млрд	США
Vishay Precision Group VPG	$ 41.13	-16.96 %	$ 545 млн	США
Schmitt Industries SMIT	-	10.39 %	$ 1.62 млн	США
Velodyne Lidar VLDR	-	-	$ 300 млн	США
Luna Innovations Incorporated LUNA	-	-58.85 %	$ 27.4 млн	США
FARO Technologies FARO	-	-	$ 842 млн	США
Bonso Electronics International BNSO	-	-5.08 %	$ 5.44 млн	Китай
FLIR Systems, Inc. FLIR	-	-	$ 7.56 млрд	США
Energous Corporation WATT	$ 7.0	-14.0 %	$ 10.4 млн	США
ESCO Technologies ESE	$ 226.27	-5.74 %	$ 5.84 млрд	США
Genasys GNSS	$ 1.32	-7.39 %	$ 59.5 млн	США
Image Sensing Systems, Inc. ISNS	-	2.38 %	$ 34.5 млн	США

MTS Systems Corporation Мультипликаторы 2020-2011 | MTSC

Краткий обзор оценки и рентабельности компании MTS Systems Corporation

Что показывают коэффициенты

Мультипликаторы по годам MTS Systems Corporation

P/E

P/S

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

DSO

DIO

DPO

Динамика годовых показателей

Мультипликаторы других акций отрасли "Научно-технические приборы"