Facebook
X
VK
Telegram
Novanta Мультипликаторы 2025-2008 | NOVT
Краткий обзор рыночной оценки компании Novanta
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2021–2025.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 96,52x (медиана 83,08x), EV/EBITDA 34,04x (медиана 35,25x), P/S 5,3x (медиана 5,74x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на -3,4%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 1%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 4,1%, ROA 3%, ROCE 7,2%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
Текущий PEG на уровне 8,74x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.
Денежный цикл увеличился с 97,2 дн до 116,4 дн, то есть на 19,2 дн. Больше средств связано в обороте.
Что показывают коэффициенты
По совокупности коэффициентов компания Novanta оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Novanta
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
96.5 | 83.1 | 82.1 | 66.8 | 96.1 | 104.5 | 80.8 | 48.2 | 33.9 | 35.8 | 12.0 | -18.7 | 51.1 | 16.2 | 13.5 | -279.5 | -0.6 | - |
P/S |
5.3 | 5.6 | 6.8 | 5.7 | 6.8 | 7.9 | 5.3 | 3.9 | 3.9 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | - | - | - |
EPS |
1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | -0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | -0.0 | -4.5 | - |
EV (Enterprise Value) |
5.31 млрд | 5.85 млрд | 6.43 млрд | 5.51 млрд | 5.43 млрд | 4.91 млрд | 3.67 млрд | 2.64 млрд | 2.35 млрд | 886 млн | 539 млн | 591 млн | 449 млн | 361 млн | 475 млн | 324 млн | -21.3 млн | -69 млн |
EBITDA per Share |
4.26 | 4.62 | 4.38 | 4.38 | 3.04 | 2.68 | 2.5 | 2.71 | 2.21 | 1.41 | 1.3 | 1.07 | 0.929 | 0.785 | 1.49 | 2.18 | -0.18 | - |
EV/EBITDA |
34.0 | 35.2 | 40.9 | 35.3 | 50.3 | 60.6 | 39.2 | 26.4 | 28.3 | 16.4 | 10.3 | 14.1 | 12.1 | 11.4 | 8.1 | 6.3 | 7.3 | - |
PEG |
8.74 | 5.93 | 7.21 | 4.19 | 5.18 | 5.95 | -3.93 | 1.72 | 0.43 | -0.93 | 0.05 | 0.04 | -0.81 | -0.48 | 0.0 | - | - | - |
P/B |
4.0 | 7.1 | 8.9 | 8.6 | 9.3 | 9.8 | 7.9 | 6.4 | 6.5 | 3.0 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | - | - |
P/CF |
81.1 | 33.6 | 49.8 | 54.5 | 51.1 | 33.2 | 62.8 | 31.6 | 37.6 | 22.3 | 15.3 | 12.3 | 8.5 | 13.1 | 9.5 | -40.5 | -1.6 | - |
ROE % |
4.10 | 8.59 | 10.82 | 12.82 | 9.66 | 9.34 | 9.77 | 13.34 | 19.28 | 8.50 | 14.55 | -11.50 | 3.02 | 8.58 | 13.86 | -0.39 | -84.60 | - |
ROA % |
2.98 | 4.62 | 5.94 | 5.97 | 4.10 | 5.15 | 4.69 | 6.82 | 8.26 | 5.17 | 8.56 | -6.08 | 1.93 | 5.79 | 8.31 | -0.19 | - | - |
ROCE % |
7.15 | 14.83 | 16.41 | 17.85 | 12.29 | 11.72 | 9.78 | 12.85 | 10.30 | 11.41 | 10.36 | 7.71 | 7.65 | 8.44 | 15.93 | 11.71 | -24.00 | - |
Current Ratio |
3.7 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 1.9 | - | - |
DSO |
62.5 | 55.8 | 57.4 | 53.7 | 49.2 | 51.3 | 53.1 | 49.9 | 57.1 | 60.5 | 58.3 | 57.4 | 63.8 | 79.6 | 72.6 | - | - | - |
DIO |
111.4 | 101.7 | 120.2 | 111.1 | 98.1 | 110.4 | 116.9 | 108.4 | 110.8 | 98.1 | 100.8 | 107.1 | 120.5 | 122.7 | 116.7 | - | - | - |
DPO |
57.5 | 46.4 | 50.2 | 54.4 | 50.1 | 50.4 | 52.7 | 52.5 | 48.3 | 52.9 | 41.3 | 43.5 | 48.3 | 43.8 | 26.0 | - | - | - |
Операционный цикл |
173.9 | 157.5 | 177.6 | 164.8 | 147.3 | 161.7 | 170.0 | 158.3 | 167.8 | 158.6 | 159.1 | 164.5 | 184.3 | 202.3 | 189.3 | - | - | - |
Финансовый цикл |
116.4 | 111.1 | 127.4 | 110.4 | 97.2 | 111.3 | 117.3 | 105.8 | 119.5 | 105.7 | 117.8 | 121.0 | 136.0 | 158.6 | 163.3 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Novanta
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.31 | 0.52 | 0.3 | 0.12 | 0.59 | - | 0.53 | 0.38 | 0.41 | - | 0.59 | 0.58 | 0.51 | - | 0.63 | 0.49 | 0.53 | - | 0.38 | 0.33 | 0.32 | - | 0.23 | 0.33 | 0.34 | - | 0.25 | 0.3 | 0.35 | - | 0.61 | 0.32 | 0.19 | - | - | 0.16 | 0.99 | - | 0.22 | 0.14 | 0.05 | 0.18 | 0.19 | 0.56 | 0.1 | -0.88 | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.05 | -0.03 | 0.06 | 0.47 | -0.07 | 0.14 | 0.04 | 0.12 | 0.26 | 0.3 | 0.19 |
EBITDA per Share |
0.8 | 1.03 | 1.04 | 0.85 | 1.28 | - | 1.3 | 1.11 | 1.07 | - | 1.16 | 1.23 | 1.06 | - | 1.17 | 1.04 | 1.08 | - | 0.74 | 0.73 | 0.59 | - | 0.61 | 0.66 | 0.64 | - | 0.65 | 0.69 | 0.67 | - | 0.87 | 0.75 | 0.75 | - | 0.61 | 0.66 | 0.48 | - | 0.47 | 0.36 | 0.24 | 0.18 | 0.4 | 0.43 | 0.29 | -0.92 | 0.38 | 0.37 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | 0.45 | 0.2 | 0.1 | 0.42 | 0.36 | 0.2 | 0.11 | 0.67 | 0.57 | 0.45 |
ROE % |
4.28 | 6.25 | 7.23 | 7.86 | 9.45 | 6.70 | 9.99 | 10.74 | 11.83 | 9.68 | 13.83 | 13.82 | 14.01 | 10.95 | 13.67 | 11.89 | 10.98 | 7.46 | 9.19 | 8.92 | 9.06 | 6.68 | 8.82 | 9.58 | 10.07 | 7.56 | 11.52 | 12.36 | 13.11 | 10.17 | 12.59 | 11.66 | 19.66 | 16.43 | 19.32 | 18.78 | 16.50 | 5.50 | 8.00 | 7.80 | 13.88 | 14.55 | -2.40 | -2.94 | -10.56 | -11.50 | 4.74 | 3.33 | 2.63 | 3.02 | 8.18 | 6.33 | 8.83 | 8.58 | 3.48 | 8.82 | 11.50 | 13.86 | 4.23 | 4.82 | 2.97 |
ROA % |
2.76 | 3.71 | 3.89 | 4.16 | 4.91 | 3.38 | 5.15 | 5.49 | 6.00 | 4.96 | 6.82 | 6.50 | 6.36 | 4.87 | 6.00 | 5.46 | 5.34 | 3.78 | 4.73 | 4.96 | 5.01 | 3.68 | 4.71 | 4.95 | 5.01 | 3.63 | 5.65 | 6.15 | 6.62 | 5.21 | 6.24 | 5.51 | 8.70 | 7.04 | 8.80 | 8.91 | 8.06 | 3.35 | 4.81 | 4.64 | 8.18 | 8.56 | -0.60 | -1.04 | -5.54 | -6.12 | 2.71 | 2.04 | 1.63 | 1.93 | 5.48 | 4.26 | 5.93 | 5.79 | 2.21 | 5.50 | 6.94 | 8.31 | 2.54 | 2.89 | 1.78 |
ROCE % |
7.80 | 10.90 | 13.18 | 14.12 | 16.02 | 11.81 | 16.51 | 17.26 | 18.00 | 14.24 | 19.53 | 19.21 | 18.60 | 14.20 | 17.26 | 15.22 | 13.17 | 8.63 | 11.12 | 10.94 | 10.47 | 8.14 | 11.21 | 12.34 | 12.92 | 10.14 | 15.84 | 17.42 | 18.48 | 15.03 | 19.01 | 18.36 | 17.03 | 12.36 | 16.62 | 15.58 | 11.52 | 8.20 | 9.92 | 9.34 | 10.62 | 11.82 | -6.11 | -6.55 | -7.70 | -7.97 | 11.05 | 10.21 | 9.36 | 8.04 | 6.68 | 5.94 | 5.95 | 6.59 | 6.45 | 9.96 | 13.21 | 17.30 | 5.18 | 5.48 | 5.33 |
Current Ratio |
4.1 | 3.7 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
DSO |
60.5 | 61.0 | 61.1 | 61.6 | 61.6 | - | 57.8 | 57.2 | 57.4 | - | 59.3 | 56.9 | 58.1 | - | 56.2 | 53.7 | 53.5 | - | 51.9 | 49.1 | 46.3 | - | 47.9 | 47.3 | 48.8 | - | 53.9 | 53.6 | 50.8 | - | 47.6 | 50.9 | 51.4 | - | 50.8 | 62.4 | 60.8 | - | 59.5 | 59.5 | 61.1 | 57.8 | 56.6 | 54.1 | 52.4 | 50.0 | 49.6 | 48.5 | 57.7 | 53.9 | 55.5 | 55.5 | 55.4 | 58.6 | 56.0 | 55.3 | 57.0 | 54.1 | 45.0 | 49.2 | - |
DIO |
121.5 | 118.1 | 116.0 | 106.5 | 102.6 | - | 106.0 | 111.0 | 108.6 | - | 120.5 | 120.0 | 125.7 | - | 116.0 | 111.3 | 106.0 | - | 96.4 | 88.7 | 88.8 | - | 101.0 | 98.4 | 104.9 | - | 118.2 | 119.1 | 111.1 | - | 104.9 | 112.2 | 105.5 | - | 95.1 | 126.9 | 109.6 | - | 96.3 | 96.9 | 101.9 | 101.4 | 103.8 | 98.6 | 102.4 | 105.8 | 104.5 | 98.6 | 117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
61.0 | 62.2 | 63.0 | 58.3 | 56.4 | - | 47.2 | 49.2 | 45.0 | - | 48.9 | 47.6 | 53.0 | - | 57.5 | 56.8 | 56.3 | - | 53.6 | 50.9 | 46.1 | - | 46.8 | 45.6 | 47.9 | - | 53.3 | 53.7 | 51.9 | - | 50.8 | 54.4 | 48.7 | - | 41.5 | 55.3 | 52.2 | - | 51.9 | 52.3 | 48.4 | 41.5 | 42.5 | 40.4 | 41.8 | 43.0 | 42.5 | 40.1 | 48.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 177.1 | 168.1 | 164.2 | - | 163.8 | 168.2 | 166.0 | - | 179.8 | 176.9 | 183.8 | - | 172.2 | 165.0 | 159.5 | - | 148.3 | 137.8 | 135.2 | - | 148.9 | 145.7 | 153.7 | - | 172.2 | 172.7 | 161.9 | - | 152.5 | 163.2 | 156.8 | - | 145.9 | 189.4 | 170.4 | - | 155.8 | 156.5 | 163.0 | 159.3 | 160.4 | 152.6 | 154.8 | 155.8 | 154.1 | 147.1 | 175.3 | 53.9 | 55.5 | 55.5 | 55.4 | 58.6 | 56.0 | 55.3 | 57.0 | 54.1 | 45.0 | 49.2 | - |
Финансовый цикл |
- | - | 114.0 | 109.8 | 107.8 | - | 116.6 | 119.0 | 121.0 | - | 130.9 | 129.3 | 130.8 | - | 114.7 | 108.3 | 103.2 | - | 94.8 | 86.9 | 89.0 | - | 102.1 | 100.1 | 105.8 | - | 118.8 | 119.0 | 110.1 | - | 101.7 | 108.8 | 108.1 | - | 104.5 | 134.0 | 118.1 | - | 103.8 | 104.2 | 114.6 | 117.7 | 117.8 | 112.3 | 113.0 | 112.8 | 111.6 | 107.0 | 126.8 | 53.9 | 55.5 | 55.5 | 55.4 | 58.6 | 56.0 | 55.3 | 57.0 | 54.1 | 45.0 | 49.2 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Novanta , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Научно-технические приборы"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
FLIR Systems, Inc.
FLIR
|
- | - | $ 7.56 млрд |  США |
 |
Bonso Electronics International
BNSO
|
- | -5.08 % | $ 5.44 млн |  Китай |
 |
Image Sensing Systems, Inc.
ISNS
|
- | 2.38 % | $ 34.5 млн | США |
 |
Genasys
GNSS
|
$ 1.45 | 1.94 % | $ 65.3 млн | США |
 |
MTS Systems Corporation
MTSC
|
- | - | $ 1.14 млрд | США |
 |
CyberOptics Corporation
CYBE
|
- | - | $ 401 млн | США |
 |
Electro-Sensors
ELSE
|
$ 7.74 | - | $ 26.8 млн | США |
 |
FARO Technologies
FARO
|
- | - | $ 842 млн | США |
 |
ESCO Technologies
ESE
|
$ 276.96 | 0.03 % | $ 7.15 млрд | США |
 |
Luna Innovations Incorporated
LUNA
|
- | -58.85 % | $ 27.4 млн | США |
 |
Schmitt Industries
SMIT
|
- | 10.39 % | $ 1.62 млн | США |
 |
Itron
ITRI
|
$ 97.53 | 0.42 % | $ 4.44 млрд | США |
 |
Velodyne Lidar
VLDR
|
- | - | $ 300 млн | США |
 |
Keysight Technologies
KEYS
|
$ 319.97 | 1.23 % | $ 55 млрд | США |
 |
MIND Technology
MIND
|
$ 4.34 | 2.06 % | $ 35.8 млн | США |
 |
MicroVision
MVIS
|
$ 1.84 | 1.62 % | $ 503 млн | США |
 |
Vontier Corporation
VNT
|
$ 32.76 | 0.15 % | $ 4.81 млрд | США |
 |
Teledyne Technologies Incorporated
TDY
|
$ 621.96 | 1.07 % | $ 29.1 млрд | США |
 |
Vishay Precision Group
VPG
|
$ 62.55 | 0.08 % | $ 829 млн | США |
 |
Energous Corporation
WATT
|
$ 11.1 | 4.6 % | $ 16.5 млн | США |
 |
Sensata Technologies Holding plc
ST
|
$ 41.03 | 0.09 % | $ 6.01 млрд |  Нидерланды |
 |
Fortive Corporation
FTV
|
$ 59.69 | 0.03 % | $ 19.8 млрд | США |
 |
Garmin Ltd.
GRMN
|
$ 285.19 | 0.29 % | $ 54.9 млрд |  Швейцария |
 |
MKS Instruments
MKSI
|
$ 255.76 | 0.36 % | $ 17.2 млрд | США |
 |
Mesa Laboratories
MLAB
|
$ 129.09 | 0.34 % | $ 712 млн | США |
 |
Trimble
TRMB
|
$ 61.01 | 3.12 % | $ 14.6 млрд | США |
 |
Cognex Corporation
CGNX
|
$ 60.46 | 0.25 % | $ 10.2 млрд | США |