Facebook
X
VK
TelegramCounty Bancorp, Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | ICBK
Краткий обзор оценки и рентабельности компании County Bancorp, Inc.
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2016–2020.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 25,21x (медиана 16,03x), P/B 0,8x (медиана 0,99x), P/CF 7,99x (медиана 7,99x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 4%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 3,2%, ROA 0,4%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
По PEG (0,69x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Итоговая оценка
Мультипликаторы компании County Bancorp, Inc. формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам County Bancorp, Inc.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
25.2 | 10.3 | 8.1 | 18.4 | 16.0 | 9.9 | 12.8 | - | - | - |
P/S |
2.7 | 3.1 | 2.3 | 4.1 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | - | - | - |
EV/EBITDA |
241.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-0.38 | 0.69 | 0.23 | -2.34 | -1.48 | 0.31 | 1.23 | - | - | - |
P/B |
0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | - | - | - |
P/CF |
-5.0 | 8.0 | 6.3 | 22.4 | 7.2 | 27.7 | 7.3 | - | - | - |
ROE % |
3.19 | 9.56 | 9.36 | 7.39 | 8.15 | 8.99 | 8.64 | - | - | - |
ROA % |
0.37 | 1.19 | 0.94 | 0.75 | 0.86 | 1.24 | 1.06 | - | - | - |
DSO |
79.0 | 68.0 | 56.4 | 59.9 | 51.2 | 51.9 | 53.2 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании County Bancorp, Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Мексика
Бразилия
Чили
Колумбия
