Facebook
X
VK
TelegramMackinac Financial Corporation Мультипликаторы 2020-2011 | MFNC
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Mackinac Financial Corporation
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2016 до 2020 года.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 9,79x (медиана 16,84x), P/B 0,79x (медиана 1,04x), P/CF 9,93x (медиана 7,79x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 24,5% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 10,2%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 8%, ROA 0,9%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
По PEG (0,33x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании Mackinac Financial Corporation выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам Mackinac Financial Corporation
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
9.8 | 12.2 | 16.8 | 18.7 | 18.5 | 11.7 | 37.8 | 10.0 | 4.8 | 7.7 |
P/S |
2.1 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 1.5 | 0.8 |
EV/EBITDA |
-1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-3.6 | 0.33 | 2.1 | 0.89 | -0.92 | 0.06 | -0.54 | -0.3 | 0.02 | 0.02 |
P/B |
0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
P/CF |
9.9 | 34.7 | 7.8 | 7.7 | -47.0 | 5.6 | 9.2 | 7.6 | 4.3 | 20.3 |
ROE % |
8.03 | 8.55 | 5.50 | 6.73 | 5.70 | 7.31 | 2.30 | 9.10 | 9.78 | 4.01 |
ROA % |
0.90 | 1.05 | 0.63 | 0.56 | 0.46 | 0.76 | 0.23 | 1.04 | 1.30 | 0.45 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Mackinac Financial Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Мексика
Бразилия
Чили
Колумбия
