Facebook
X
VK
TelegramSignature Bank Мультипликаторы 2020-2011 | SBNY
Краткий обзор мультипликаторов компании Signature Bank
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2016 и 2020 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 16,46x (медиана 16,46x), P/B 1,49x (медиана 1,64x), P/CF 10x (медиана 10,81x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна -7,4%.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 6,1%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 9,1%, ROA 0,7%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,74x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Общая картина
По совокупности коэффициентов компания Signature Bank оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам Signature Bank
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
16.5 | 13.3 | 13.7 | 21.3 | 21.2 | 19.0 | 19.4 | 25.2 | 18.6 | 17.0 |
P/S |
5.5 | 5.8 | 5.2 | 6.5 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 8.5 | 5.9 | 5.1 |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | - | - | - | 19.8 | - | - |
PEG |
-1.95 | 0.74 | 0.47 | -6.32 | 22.26 | 0.88 | 0.77 | 1.16 | 1.16 | 0.45 |
P/B |
1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 1.8 |
P/CF |
10.0 | 10.5 | 10.8 | 17.6 | 16.1 | 12.8 | 14.1 | 30.3 | 9.3 | 15.7 |
ROE % |
9.07 | 12.35 | 11.47 | 9.60 | 10.97 | 12.90 | 11.89 | 12.71 | 11.24 | 10.62 |
ROA % |
0.72 | 1.16 | 1.07 | 0.90 | 1.01 | 1.12 | 1.09 | 1.02 | 1.06 | 1.02 |
DSO |
63.6 | 40.2 | 39.2 | 33.6 | 31.6 | 33.8 | 34.8 | 38.4 | 40.1 | 44.0 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Signature Bank, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Мексика
Бразилия
Чили
Колумбия
