Facebook
X
VK
TelegramBancorpSouth Bank Мультипликаторы 2020-2011 | BXS
Краткий обзор оценки и рентабельности компании BancorpSouth Bank
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2016–2020.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 12,31x (медиана 13,1x), P/B 0,99x (медиана 1,31x), P/CF 16,45x (медиана 16,45x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет -6%.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 8,1% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 8,1%, ROA 0,9%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Текущий PEG на уровне 4,06x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Общая картина
Профиль компании BancorpSouth Bank выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам BancorpSouth Bank
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
12.3 | 12.7 | 13.1 | 20.1 | 21.0 | 15.7 | 16.3 | 24.3 | 16.2 | 25.2 |
P/S |
2.7 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 2.0 | 1.3 |
PEG |
-4.49 | 4.06 | 0.38 | 1.08 | 3.55 | 1.74 | 0.7 | 2.4 | 0.16 | 0.41 |
P/B |
1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.7 |
P/CF |
16.4 | 16.1 | 15.8 | 21.2 | 23.6 | 19.5 | 15.2 | 12.8 | 12.5 | 4.0 |
ROE % |
8.08 | 8.72 | 10.03 | 8.93 | 7.70 | 7.70 | 7.27 | 6.22 | 5.82 | 2.97 |
ROA % |
0.95 | 1.11 | 1.23 | 1.00 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 0.72 | 0.63 | 0.29 |
DSO |
37.8 | 25.6 | 24.3 | 22.5 | 20.9 | 20.9 | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 26.5 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании BancorpSouth Bank, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Бразилия
