Экспорт отчётности
Processa Pharmaceuticals (PCSA)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Processa Pharmaceuticals Движение денежных средств 2025-2011 | PCSA
Краткий обзор денежных потоков компании Processa Pharmaceuticals
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
На конец периода операции потребляли -$11,4 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Лишь 0 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.
Итог
Запас прочности компании Processa Pharmaceuticals по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.
Движение денежных средств по годам Processa Pharmaceuticals
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-11.4 млн | -11.2 млн | -8.06 млн | -9.61 млн | -8.72 млн | -3.14 млн | -2.75 млн | -3.71 млн | -1.65 млн | -2.16 млн | -872 тыс. | -2.69 млн | -2.54 млн | -1.89 млн | - |
Износ и амортизация |
1.2 тыс. | 782 | 222 | 788 тыс. | 484 | 8.45 тыс. | 8.44 тыс. | 8.44 тыс. | 1.86 тыс. | 1.38 тыс. | 60.3 тыс. | 71 тыс. | 57.8 тыс. | 19.2 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
1.06 млн | 881 тыс. | 312 тыс. | 328 тыс. | 219 тыс. | 321 тыс. | 75.6 тыс. | 292 тыс. | 50.7 тыс. | 166 тыс. | 159 тыс. | 190 тыс. | 77 тыс. | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.1 тыс. | 19.2 тыс. | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 тыс. | 228 тыс. | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Processa Pharmaceuticals
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-3.59 млн | - | - | -2.73 млн | - | - | - | -2.05 млн | - | - | - | -2.11 млн | - | -7.11 млн | -4.13 млн | -1.8 млн | - | -5.99 млн | -4.44 млн | -2.24 млн | - | -868 тыс. | -897 тыс. | -546 тыс. | - | -2.14 млн | -1.41 млн | -607 тыс. | - | -3.24 млн | -2.23 млн | -1.07 млн | - | -979 тыс. | -356 тыс. | -58.7 тыс. | - | -36.2 тыс. | -52.9 тыс. | -50.4 тыс. | - | -826 тыс. | -779 тыс. | -502 тыс. | - | -2.24 млн | -1.7 млн | -988 тыс. | - | -2.08 млн | -1.37 млн | -593 тыс. | - | -1.24 млн | -588 тыс. | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
301 | - | - | 301 | - | - | - | 139 | - | - | - | - | - | 197 тыс. | 394 тыс. | 197 тыс. | - | 484 | 484 | 484 | - | 6.33 тыс. | 4.22 тыс. | 2.11 тыс. | - | 6.33 тыс. | 4.22 тыс. | 2.11 тыс. | - | 6.33 тыс. | 4.22 тыс. | 2.11 тыс. | - | -2.68 тыс. | 933 | - | - | 159 | 159 | 159 | - | 10.1 тыс. | 23.9 тыс. | 19.1 тыс. | - | 22.4 тыс. | 23.4 тыс. | 21.8 тыс. | - | 14.5 тыс. | 13.2 тыс. | 13 тыс. | - | 4.68 тыс. | 715 | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
840 тыс. | 727 тыс. | 786 тыс. | 553 тыс. | 881 тыс. | 712 тыс. | 953 тыс. | - | 312 тыс. | 346 тыс. | 239 тыс. | 317 тыс. | 328 тыс. | 311 тыс. | 648 тыс. | 316 тыс. | 219 тыс. | 355 тыс. | 288 тыс. | 177 тыс. | 321 тыс. | 321 тыс. | 321 тыс. | 321 тыс. | 75.6 тыс. | 75.6 тыс. | 75.6 тыс. | 75.6 тыс. | 292 тыс. | 292 тыс. | 292 тыс. | 292 тыс. | 50.7 тыс. | 50.7 тыс. | 50.7 тыс. | 50.7 тыс. | 14.6 тыс. | 166 тыс. | 166 тыс. | 166 тыс. | 159 тыс. | 159 тыс. | 159 тыс. | 159 тыс. | 154 тыс. | 190 тыс. | 190 тыс. | 190 тыс. | 77 тыс. | 77 тыс. | 77 тыс. | 77 тыс. | 73.2 тыс. | 73.2 тыс. | 73.2 тыс. | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.6 тыс. | 15.1 тыс. | 5.15 тыс. | 1.31 тыс. | 4.1 тыс. | 4.1 тыс. | 4.1 тыс. | 19.2 тыс. | 19.2 тыс. | 19.2 тыс. | 19.2 тыс. | 30.5 тыс. | 30.5 тыс. | 30.5 тыс. | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 тыс. | 203 тыс. | 197 тыс. | 219 тыс. | 222 тыс. | 222 тыс. | 222 тыс. | 228 тыс. | 228 тыс. | 228 тыс. | 228 тыс. | 48.7 тыс. | 48.7 тыс. | 48.7 тыс. | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Processa Pharmaceuticals, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Innoviva
INVA
|
$ 20.91 | -1.74 % | $ 1.41 млрд |  США |
 |
Genmab A/S
GMAB
|
$ 39.57 | 1.28 % | $ 2.56 млрд |  Дания |
 |
UroGen Pharma Ltd.
URGN
|
$ 35.48 | 1.34 % | $ 1.71 млрд |  Израиль |
 |
United Therapeutics Corporation
UTHR
|
$ 563.49 | 1.74 % | $ 25 млрд | США |
 |
Citius Pharmaceuticals
CTXR
|
$ 0.4 | -5.27 % | $ 4.43 млн | США |
 |
Akouos
AKUS
|
- | 0.23 % | $ 488 млн | США |
 |
Bellerophon Therapeutics
BLPH
|
- | -74.18 % | $ 955 тыс. | США |
 |
Vericel Corporation
VCEL
|
$ 40.94 | 0.89 % | $ 2.06 млрд | США |
 |
Veracyte
VCYT
|
$ 46.22 | 3.19 % | $ 3.63 млрд | США |
 |
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
|
$ 3.55 | -2.2 % | $ 575 млн | США |
 |
Vir Biotechnology
VIR
|
$ 10.57 | -1.58 % | $ 1.46 млрд | США |
 |
Viking Therapeutics
VKTX
|
$ 26.38 | -1.24 % | $ 2.97 млрд | США |
 |
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
|
$ 4.01 | -3.84 % | $ 236 млн | США |
 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
$ 257.78 | -0.6 % | $ 621 млрд | США |
 |
Verrica Pharmaceuticals
VRCA
|
$ 3.63 | 4.61 % | $ 38.7 млн | США |
 |
Viridian Therapeutics
VRDN
|
$ 23.01 | 2.59 % | $ 2.34 млрд | США |
 |
Verastem
VSTM
|
$ 9.21 | -1.39 % | $ 638 млн | США |
 |
VistaGen Therapeutics
VTGN
|
$ 0.19 | -2.12 % | $ 7.23 млн | США |
 |
vTv Therapeutics
VTVT
|
$ 27.77 | -0.27 % | $ 110 млн | США |
 |
Genprex
GNPX
|
$ 2.05 | -3.76 % | $ 1.91 млн | США |
 |
Voyager Therapeutics
VYGR
|
$ 2.02 | -7.76 % | $ 119 млн | США |
 |
Agenus
AGEN
|
$ 6.4 | -0.31 % | $ 190 млн | США |
 |
Halozyme Therapeutics
HALO
|
$ 124.83 | 0.37 % | $ 15 млрд | США |
 |
Kura Oncology
KURA
|
$ 9.88 | -1.0 % | $ 866 млн | США |
 |
Arvinas
ARVN
|
$ 7.56 | -1.37 % | $ 536 млн | США |
 |
Autolus Therapeutics plc
AUTL
|
$ 1.62 | -2.41 % | $ 431 млн |  Великобритания |
 |
BridgeBio Pharma
BBIO
|
$ 67.74 | 0.28 % | $ 13 млрд | США |
 |
Harmony Biosciences Holdings
HRMY
|
$ 38.31 | -1.01 % | $ 2.2 млрд | США |
 |
Kazia Therapeutics Limited
KZIA
|
$ 8.18 | 3.81 % | $ 125 млн |  Австралия |
 |
CNS Pharmaceuticals
CNSP
|
$ 4.83 | -3.31 % | $ 2.14 млн | США |
 |
MacroGenics
MGNX
|
$ 3.59 | 2.87 % | $ 227 млн | США |
 |
iBio
IBIO
|
$ 0.84 | 2.31 % | $ 87.4 млн | США |
 |
Cytokinetics, Incorporated
CYTK
|
$ 62.86 | -1.7 % | $ 7.55 млн | США |
 |
Immunome
IMNM
|
$ 18.0 | 0.45 % | $ 1.57 млрд | США |
 |
Immuron Limited
IMRN
|
$ 0.97 | -4.9 % | $ 224 млн | Австралия |
 |
Moderna
MRNA
|
$ 245.81 | 1.54 % | $ 95.6 млрд | США |
 |
InMed Pharmaceuticals
INM
|
$ 1.36 | 1.49 % | $ 5.66 млн |  Канада |
 |
INmune Bio
INMB
|
$ 1.61 | 0.62 % | $ 39.9 млн | США |
 |
Novo Nordisk A/S
NVO
|
$ 39.06 | -0.71 % | $ 174 млрд | Дания |
 |
Inovio Pharmaceuticals
INO
|
$ 0.8 | -21.26 % | $ 37.5 млн | США |
 |
Insmed Incorporated
INSM
|
$ 94.04 | -1.7 % | $ 18.7 млрд | США |
 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
$ 11.75 | -0.51 % | $ 760 млн | США |
 |
Biogen
BIIB
|
$ 240.98 | -0.87 % | $ 35.3 млрд | США |
 |
BioVie
BIVI
|
$ 1.26 | 1.61 % | $ 1.86 млн | США |
 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
$ 44.27 | -2.49 % | $ 7.08 млрд | США |
 |
Innate Pharma S.A.
IPHA
|
$ 1.57 | -0.51 % | $ 141 млн |  Франция |
 |
NextCure
NXTC
|
$ 5.42 | -0.46 % | $ 15.4 млн | США |
 |
BeyondSpring
BYSI
|
$ 0.5 | -5.13 % | $ 20.6 млн | США |
 |
Capricor Therapeutics
CAPR
|
$ 5.88 | -11.04 % | $ 273 млн | США |