Экспорт отчётности
Compugen Ltd. (CGEN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Compugen Ltd. Движение денежных средств 2025-2008 | CGEN
Краткий обзор качества денежных потоков компании Compugen Ltd.
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Основная деятельность перешла от отрицательного потока -$22,7 млн к притоку $31,6 млн, что является важным положительным изменением.
Операционный поток был положительным только в 2 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.
Что показывают денежные потоки
Профиль компании Compugen Ltd. выглядит умеренным: сильные стороны денежной генерации соседствуют с факторами, ограничивающими свободный ресурс.
Движение денежных средств по годам Compugen Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
31.6 млн | 49.6 млн | -35.9 млн | -34.1 млн | -22.7 млн | -28.3 млн | -27.9 млн | -13.3 млн | -30.7 млн | -19.8 млн | -25.6 млн | -11.1 млн | -6.44 млн | -10.8 млн | -9.25 млн | -4.28 млн | -7.45 млн | - |
Износ и амортизация |
475 тыс. | 486 тыс. | 476 тыс. | 482 тыс. | 461 тыс. | 715 тыс. | 989 тыс. | 1.39 млн | 1.59 млн | 1.48 млн | 1.11 млн | 658 тыс. | 370 тыс. | 299 тыс. | 179 тыс. | 201 тыс. | 264 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
2.35 млн | 1.84 млн | 3.5 млн | 1.77 млн | 4.62 млн | 1.41 млн | 1.09 млн | 2.95 млн | 3.44 млн | 1.27 млн | 2 млн | 1.49 млн | 693 тыс. | 443 тыс. | 248 тыс. | 507 тыс. | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | 61 млн | - | - | 2 млн | - | - | - | - | 7.8 млн | - | - | - | - | 21 тыс. | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Compugen Ltd.
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
31.6 млн | -18.6 млн | 49.6 млн | 39.7 млн | -35.9 млн | -18.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.28 млн | -7.45 млн | - |
Износ и амортизация |
475 тыс. | 235 тыс. | 486 тыс. | 238 тыс. | 476 тыс. | 237 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 тыс. | 264 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
2.35 млн | 1.79 млн | 1.84 млн | 2.38 млн | 3.5 млн | 1.68 млн | - | - | - | - | 4.62 млн | - | 1.81 млн | - | 1.41 млн | - | 1.11 млн | - | 1.09 млн | - | 1.15 млн | - | 2.95 млн | - | 1.76 млн | - | 3.44 млн | - | 2.12 млн | - | 1.27 млн | - | 1.31 млн | - | 2 млн | - | 1.21 млн | - | 1.49 млн | - | 1.33 млн | - | 693 тыс. | - | 857 тыс. | - | 443 тыс. | - | 335 тыс. | - | 248 тыс. | - | - | - | 507 тыс. | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | 5 млн | 61 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 тыс. | - | 7.8 млн | - | - | - | - | - | 1.14 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 тыс. | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Compugen Ltd., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Genprex
GNPX
|
$ 2.11 | 1.31 % | $ 1.97 млн |  США |
 |
Wave Life Sciences Ltd.
WVE
|
$ 3.13 | 0.78 % | $ 528 млн |  Сингапур |
 |
Agenus
AGEN
|
$ 6.04 | 2.77 % | $ 180 млн | США |
 |
Xenetic Biosciences
XBIO
|
$ 1.98 | 0.48 % | $ 3.37 млн | США |
 |
Keros Therapeutics
KROS
|
$ 10.66 | 0.45 % | $ 397 млн | США |
 |
XBiotech
XBIT
|
$ 2.12 | 1.67 % | $ 64.6 млн | США |
 |
Xenon Pharmaceuticals
XENE
|
$ 33.49 | 1.27 % | $ 2.65 млрд |  Канада |
 |
Xeris Pharmaceuticals
XERS
|
$ 10.31 | 2.38 % | $ 1.65 млрд | США |
 |
X4 Pharmaceuticals
XFOR
|
$ 2.59 | 0.19 % | $ 110 млн | США |
 |
Kodiak Sciences
KOD
|
$ 85.75 | 0.64 % | $ 4.56 млрд | США |
 |
22nd Century Group
XXII
|
$ 0.34 | 0.98 % | $ 62.6 тыс. | США |
 |
Halozyme Therapeutics
HALO
|
$ 121.84 | 0.27 % | $ 14.6 млрд | США |
 |
Arvinas
ARVN
|
$ 6.97 | 1.12 % | $ 494 млн | США |
 |
Zai Lab Limited
ZLAB
|
$ 23.19 | 0.79 % | $ 25.4 млрд |  Китай |
 |
Zentalis Pharmaceuticals
ZNTL
|
$ 2.13 | 0.83 % | $ 153 млн | США |
 |
Autolus Therapeutics plc
AUTL
|
$ 1.6 | 1.78 % | $ 426 млн |  Великобритания |
 |
BridgeBio Pharma
BBIO
|
$ 66.39 | 3.37 % | $ 12.7 млрд | США |
 |
PMV Pharmaceuticals
PMVP
|
$ 1.21 | 4.03 % | $ 63.6 млн | США |
 |
Harmony Biosciences Holdings
HRMY
|
$ 37.95 | 0.17 % | $ 2.18 млрд | США |
 |
Kazia Therapeutics Limited
KZIA
|
$ 7.25 | 0.54 % | $ 111 млн |  Австралия |
 |
CNS Pharmaceuticals
CNSP
|
$ 4.85 | 3.08 % | $ 2.15 млн | США |
 |
MacroGenics
MGNX
|
$ 3.25 | 1.81 % | $ 205 млн | США |
 |
iBio
IBIO
|
$ 0.77 | 0.63 % | $ 80.1 млн | США |
 |
Cytokinetics, Incorporated
CYTK
|
$ 61.95 | 0.77 % | $ 7.44 млн | США |
 |
Immunome
IMNM
|
$ 16.47 | 1.16 % | $ 1.44 млрд | США |
 |
Immuron Limited
IMRN
|
$ 0.98 | 0.49 % | $ 226 млн | Австралия |
 |
Moderna
MRNA
|
$ 218.01 | 4.51 % | $ 84.8 млрд | США |
 |
InMed Pharmaceuticals
INM
|
$ 1.32 | 0.38 % | $ 5.5 млн | Канада |
 |
INmune Bio
INMB
|
$ 1.57 | 3.12 % | $ 38.9 млн | США |
 |
Inovio Pharmaceuticals
INO
|
$ 0.99 | 5.48 % | $ 46.4 млн | США |
 |
Insmed Incorporated
INSM
|
$ 96.27 | 1.45 % | $ 19.2 млрд | США |
 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
$ 10.78 | 4.62 % | $ 697 млн | США |
 |
Biogen
BIIB
|
$ 232.65 | 0.1 % | $ 34.1 млрд | США |
 |
BioVie
BIVI
|
$ 1.2 | 6.19 % | $ 1.77 млн | США |
 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
$ 42.94 | 3.33 % | $ 6.87 млрд | США |
 |
Innate Pharma S.A.
IPHA
|
$ 1.43 | 0.54 % | $ 128 млн |  Франция |
 |
NextCure
NXTC
|
$ 6.24 | 4.56 % | $ 17.7 млн | США |
 |
BeyondSpring
BYSI
|
$ 0.56 | 3.09 % | $ 23 млн | США |
 |
Capricor Therapeutics
CAPR
|
$ 6.71 | 10.32 % | $ 312 млн | США |
 |
Oncolytics Biotech
ONCY
|
$ 0.5 | 1.75 % | $ 47.9 млн | Канада |
 |
Outlook Therapeutics
OTLK
|
$ 0.49 | 0.04 % | $ 17.1 млн | США |
 |
Protagonist Therapeutics
PTGX
|
$ 128.75 | 0.2 % | $ 8.19 млрд | США |
 |
Passage Bio
PASG
|
$ 3.5 | 4.44 % | $ 11.2 млн | США |
|
Forte Biosciences
FBRX
|
$ 76.99 | 0.03 % | $ 997 млн | США |
 |
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
|
$ 80.14 | 3.04 % | $ 4.02 млрд | США |
 |
Inhibikase Therapeutics
IKT
|
$ 1.65 | 1.67 % | $ 162 млн | США |
|
Immatics N.V.
IMTX
|
$ 6.73 | 2.0 % | $ 823 млн |  Германия |
 |
Immunic
IMUX
|
$ 6.97 | 0.56 % | $ 1.09 млрд | США |
 |
Immunovant
IMVT
|
$ 26.73 | 0.57 % | $ 4.88 млрд | США |