Экспорт отчётности
Paratek Pharmaceuticals (PRTK)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Paratek Pharmaceuticals Движение денежных средств 2022-2008 | PRTK
Краткий обзор денежной генерации компании Paratek Pharmaceuticals
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2018 до 2022 года.
Операционный денежный поток завершил период отрицательным значением -$66,1 млн. Основная деятельность пока не обеспечивает устойчивого притока средств.
Лишь 0 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.
Дебиторская задолженность и запасы за вычетом кредиторской задолженности выросли на $87,4 млн. Это поглотило ресурс, равный примерно 54,5% выручки.
Вывод по денежным потокам
Денежный профиль компании Paratek Pharmaceuticals выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.
Движение денежных средств по годам Paratek Pharmaceuticals
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-66.1 млн | -48.3 млн | -103 млн | -134 млн | -81.2 млн | -78.6 млн | - | - | - | -14.8 млн | -15.2 млн | -5.71 млн | -19.5 млн | 830 тыс. | - |
Износ и амортизация |
490 тыс. | 391 тыс. | 578 тыс. | -1.29 млн | -1.07 млн | 1.27 млн | 2.3 млн | 714 тыс. | 196 тыс. | 98 тыс. | 229 тыс. | 357 тыс. | 500 тыс. | 550 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
5.31 млн | 5.39 млн | 1.81 млн | 4.12 млн | 2.09 млн | 3.56 млн | 4.42 млн | 766 тыс. | 489 тыс. | 7.48 млн | 1 млн | 987 тыс. | 598 тыс. | - | - |
Дебиторская задолженность |
74.7 млн | 29.4 млн | 11.9 млн | 8.48 млн | 41 тыс. | 5.04 млн | - | 745 тыс. | 4.43 млн | 243 тыс. | 168 тыс. | 288 тыс. | - | - | - |
Общие запасы |
16.6 млн | 11 млн | 14.6 млн | 11.6 млн | 598 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Paratek Pharmaceuticals
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
9.31 млн | 11.1 млн | - | -46 млн | -33.6 млн | -19.1 млн | - | -28.5 млн | -54.7 млн | -21.5 млн | - | -79.6 млн | -50.7 млн | -30.3 млн | - | -98.5 млн | -70.4 млн | -35.8 млн | - | -62.2 млн | -41.7 млн | -19.1 млн | - | -56.2 млн | -40.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.6 млн | -1.78 млн | -131 тыс. | - | -9.36 млн | -7.55 млн | -4.27 млн | - | -1.68 млн | -8.18 млн | -3.55 млн | - | -13.1 млн | -7.83 млн | -4.29 млн |
Износ и амортизация |
93 тыс. | 47 тыс. | - | 404 тыс. | 275 тыс. | 144 тыс. | - | 313 тыс. | 225 тыс. | 110 тыс. | - | 437 тыс. | 264 тыс. | 70 тыс. | - | -1.12 млн | -893 тыс. | -485 тыс. | - | -530 тыс. | 290 тыс. | 187 тыс. | - | 979 тыс. | 655 тыс. | 301 тыс. | - | 941 тыс. | 583 тыс. | 244 тыс. | - | 544 тыс. | 394 тыс. | 272 тыс. | - | 17 тыс. | 11 тыс. | 6 тыс. | - | 82 тыс. | 72 тыс. | 41 тыс. | - | 182 тыс. | 129 тыс. | 66 тыс. | - | 290 тыс. | 216 тыс. | 114 тыс. |
Кредиторская задолженность |
2.95 млн | 5.32 млн | 5.31 млн | 8.11 млн | 2.26 млн | 4.7 млн | 5.39 млн | 4.99 млн | 2.59 млн | 4.04 млн | 1.81 млн | 3.04 млн | 5.58 млн | 663 тыс. | 4.12 млн | 3.96 млн | 2.51 млн | 3.09 млн | 2.09 млн | 5.11 млн | 2.67 млн | 3.76 млн | 3.56 млн | 2.86 млн | 3.27 млн | 2.12 млн | 4.42 млн | 5.56 млн | 7.91 млн | 4.38 млн | 766 тыс. | 4 тыс. | 321 тыс. | 5 тыс. | 489 тыс. | 447 тыс. | 1.04 млн | 886 тыс. | 7.48 млн | 1.9 млн | 376 тыс. | 954 тыс. | 1 млн | 1.1 млн | 1.01 млн | 1 млн | 987 тыс. | 987 тыс. | 987 тыс. | 987 тыс. |
Дебиторская задолженность |
42.3 млн | 36.9 млн | 74.7 млн | 29.4 млн | 28.5 млн | 24.7 млн | 29.4 млн | 21.9 млн | 55.6 млн | 15.9 млн | 11.9 млн | 13 млн | 8.66 млн | 10.9 млн | 8.48 млн | 3.98 млн | 2.56 млн | 2.2 млн | 41 тыс. | 22 тыс. | 19 тыс. | 50 тыс. | 5.04 млн | 5.04 млн | 5.04 млн | 5.04 млн | - | 230 тыс. | 85 тыс. | 488 тыс. | 745 тыс. | 270 тыс. | 496 тыс. | 391 тыс. | 4.43 млн | 4.43 млн | 4.43 млн | 4.43 млн | 243 тыс. | - | - | - | 168 тыс. | - | - | - | 288 тыс. | - | - | - |
Общие запасы |
11.4 млн | 14 млн | 16.6 млн | 20.8 млн | 13.1 млн | 12.7 млн | 11 млн | 8.82 млн | 7.95 млн | 14.2 млн | 14.6 млн | 19.5 млн | 17.6 млн | 13.5 млн | 11.6 млн | 8.83 млн | 7.57 млн | 1.98 млн | 598 тыс. | 598 тыс. | 598 тыс. | 598 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Paratek Pharmaceuticals, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Китай
Канада
Израиль
Великобритания
Каймановы острова
Дания
