Экспорт отчётности
Amphastar Pharmaceuticals (AMPH)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Amphastar Pharmaceuticals Движение денежных средств 2025-2011 | AMPH
Краткий обзор денежной генерации компании Amphastar Pharmaceuticals
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Операционный поток достиг $156,1 млн против $98 млн в начале. Рост +59,3% при среднем темпе 12,3% выглядит уверенно.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,35x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.
Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: 21,7% после 22,4%.
Расчётный оборотный капитал увеличился на $138,5 млн, что соответствует 19,2% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.
Вывод по денежным потокам
По данным движения денежных средств компания Amphastar Pharmaceuticals обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.
Движение денежных средств по годам Amphastar Pharmaceuticals
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
156 млн | 213 млн | 184 млн | 89.2 млн | 98 млн | 57.3 млн | 41.8 млн | 38.2 млн | 39.2 млн | 38.6 млн | 10.7 млн | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
31.6 млн | 28.2 млн | 25.7 млн | 12.6 млн | 10.2 млн | 9.03 млн | 7.06 млн | 6.05 млн | 6.42 млн | 12.2 млн | 11.3 млн | 12.5 млн | 11.2 млн | 9.66 млн | - |
Кредиторская задолженность |
32.6 млн | 30.5 млн | 25.4 млн | 20.5 млн | 22.2 млн | 24.4 млн | 25.1 млн | 31.3 млн | 16.6 млн | 16.2 млн | 13.9 млн | 10.2 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
144 млн | 136 млн | 115 млн | 88.8 млн | 78.8 млн | 66 млн | 45.4 млн | 52.2 млн | 36 млн | 26.8 млн | 33.2 млн | 22.9 млн | - | - | - |
Общие запасы |
177 млн | 154 млн | 106 млн | 104 млн | 92.8 млн | 96.8 млн | 111 млн | 69.3 млн | 63.6 млн | 79.8 млн | 70.7 млн | 82.3 млн | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Amphastar Pharmaceuticals
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 51.3 млн | 47.8 млн | 32.9 млн | 52.6 млн | 35.6 млн | 35.1 млн | 29 млн | 60 млн | 69.1 млн | 55.3 млн | 23.9 млн | 64.3 млн | 54.9 млн | 40.4 млн | 15.2 млн | 20.4 млн | 2.82 млн | 50.8 млн | 40.4 млн | 2.57 млн | 32.2 млн | 22.8 млн | 16.9 млн | 8.81 млн | 30.1 млн | 1.48 млн | 5.65 млн | -12 млн | 51.7 млн | -3.61 млн | 9.52 млн | 15.8 млн | 4.53 млн | 8.36 млн | 9.76 млн | 2.47 млн | 4.57 млн | 22.4 млн | 14 млн | 24.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
15.6 млн | 14.3 млн | 6.27 млн | 6.27 млн | 14.1 млн | 14.6 млн | 6.24 млн | 6.18 млн | 13.4 млн | 13.1 млн | 6.17 млн | 6.18 млн | 9.62 млн | 3.06 млн | 241 тыс. | 224 тыс. | 3.42 млн | 3 млн | 352 тыс. | 141 тыс. | 2.5 млн | 2.64 млн | 276 тыс. | 265 тыс. | 2.46 млн | 2.03 млн | 258 тыс. | 260 тыс. | 1.7 млн | 1.66 млн | 270 тыс. | 265 тыс. | 271 тыс. | 722 тыс. | 729 тыс. | 717 тыс. | 713 тыс. | 705 тыс. | 721 тыс. | 766 тыс. | 701 тыс. | 569 тыс. | 481 тыс. | 480 тыс. | 479 тыс. | 498 тыс. | 481 тыс. | 483 тыс. | 481 тыс. | 6.04 млн | 2.94 млн | - | 8.19 млн | 5.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
34.5 млн | 28.9 млн | 35.5 млн | 32.6 млн | 40.5 млн | 41.9 млн | 52.8 млн | 30.5 млн | 34.1 млн | 31.8 млн | 36.5 млн | 25.4 млн | 32 млн | 18.8 млн | 22 млн | 20.5 млн | 20 млн | 31.1 млн | 23.8 млн | 22.2 млн | 21.7 млн | 27.8 млн | 23 млн | 24.4 млн | 23.2 млн | 21.7 млн | 16.5 млн | 25.1 млн | 22 млн | 31.5 млн | 34.3 млн | 31.3 млн | 22.7 млн | 21.7 млн | 15.6 млн | 16.6 млн | 9.59 млн | 14.9 млн | 19.3 млн | 19.9 млн | 13.4 млн | 18.8 млн | 18.6 млн | 13.9 млн | 12.3 млн | 18.4 млн | 18.9 млн | 10.2 млн | 10 млн | 17.8 млн | 10.2 млн | 20.4 млн | 20.4 млн | 20.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
182 млн | 145 млн | 148 млн | 144 млн | 147 млн | 133 млн | 145 млн | 136 млн | 140 млн | 131 млн | 138 млн | 115 млн | 119 млн | 105 млн | 101 млн | 88.8 млн | 77.1 млн | 80.8 млн | 73.2 млн | 78.8 млн | 78.1 млн | 67.9 млн | 77.9 млн | 66 млн | 52.4 млн | 49.9 млн | 57.8 млн | 45.4 млн | 45.3 млн | 48.8 млн | 54.9 млн | 52.2 млн | 43.8 млн | 41.3 млн | 31.9 млн | 36 млн | 24.2 млн | 24.1 млн | 25.9 млн | 26.8 млн | 26.6 млн | 23.1 млн | 23.1 млн | 33.2 млн | 25 млн | 19.8 млн | 21.7 млн | 22.9 млн | 26.6 млн | 18.6 млн | 22.9 млн | 24.6 млн | 24.6 млн | 24.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
174 млн | 180 млн | 170 млн | 177 млн | 186 млн | 192 млн | 185 млн | 154 млн | 130 млн | 122 млн | 115 млн | 106 млн | 110 млн | 105 млн | 104 млн | 104 млн | 103 млн | 98.7 млн | 95.1 млн | 92.8 млн | 100 млн | 97.9 млн | 97.1 млн | 96.8 млн | 109 млн | 105 млн | 108 млн | 111 млн | 110 млн | 99.2 млн | 78.6 млн | 69.3 млн | 65.4 млн | 61.7 млн | 62.8 млн | 63.6 млн | 69.6 млн | 74.5 млн | 78.1 млн | 79.8 млн | 90.6 млн | 88.3 млн | 82.2 млн | 70.7 млн | 72.4 млн | 80.2 млн | 84.9 млн | 82.3 млн | 88.1 млн | 106 млн | 82.3 млн | 69.9 млн | 69.9 млн | 69.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Amphastar Pharmaceuticals, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Россия
США
Канада
Нидерланды
Израиль
Швейцария
Австралия
Великобритания
