Экспорт отчётности
Lantronix (LTRX)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Lantronix Движение денежных средств 2026-2010 | LTRX
Краткий обзор денежной генерации компании Lantronix
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Операционный денежный поток вырос с $4,3 млн до $7,3 млн, или на +69,3%; среднегодовой темп составил около 14,1%. Денежная генерация расширялась быстро.
Положительная денежная генерация сохранялась в 4 из пяти лет; стабильность нельзя считать безусловной.
Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 6% до 5,9%.
Расчётный оборотный капитал увеличился на $18,9 млн, что соответствует 15,4% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.
Общая картина
Компания Lantronix сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.
Движение денежных средств по годам Lantronix
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
9.88 млн | 7.28 млн | 18.6 млн | 237 тыс. | -9.42 млн | 4.3 млн | -2.52 млн | -1.75 млн | 509 тыс. | 2.07 млн | - | - | - | -4.48 млн | -2.52 млн | -4.11 млн | - |
Износ и амортизация |
1.6 млн | 2.08 млн | 2.16 млн | 1.74 млн | 1.03 млн | 817 тыс. | 768 тыс. | 464 тыс. | 442 тыс. | 594 тыс. | 759 тыс. | 878 тыс. | 895 тыс. | 852 тыс. | 934 тыс. | 1.04 млн | - |
Кредиторская задолженность |
17 млн | 13.3 млн | 10.3 млн | 12.4 млн | 20.6 млн | 9.12 млн | 5.33 млн | 4.72 млн | 3.94 млн | 2.72 млн | 2.72 млн | 3.63 млн | 4.55 млн | 2.87 млн | 3.56 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
25.5 млн | 25.2 млн | 31.5 млн | 28.2 млн | 26.6 млн | 13.5 млн | 11.4 млн | 7.39 млн | 4.24 млн | 3.43 млн | 3.16 млн | 2.66 млн | 3.63 млн | 2.6 млн | 2.67 млн | - | - |
Общие запасы |
25.8 млн | 26.4 млн | 27.7 млн | 49.7 млн | 37.7 млн | 15.1 млн | 13.8 млн | 10.5 млн | 8.44 млн | 6.96 млн | 6.58 млн | 9.5 млн | 8.4 млн | 8.74 млн | 5.96 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Lantronix
| 2026-Q4 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 7.95 млн | 5.78 млн | 3.6 млн | - | 3.6 млн | 3 млн | - | - | 2.66 млн | 11.5 млн | - | - | 7.5 млн | -9.95 млн | - | - | -4.67 млн | -9.95 млн | - | - | -516 тыс. | -5.4 млн | - | - | 830 тыс. | 1.11 млн | 830 тыс. | - | -1.08 млн | -3.78 млн | -1.08 млн | - | -474 тыс. | -313 тыс. | -474 тыс. | - | 111 тыс. | 89 тыс. | 111 тыс. | - | 223 тыс. | - | - | - | -219 тыс. | -337 тыс. | - | - | 212 тыс. | - | 212 тыс. | - | 885 тыс. | 1.22 млн | 885 тыс. | - | -492 тыс. | -2.33 млн | -492 тыс. | - | -1.36 млн | -1.79 млн | -1.36 млн |
Износ и амортизация |
- | 1.25 млн | 853 тыс. | 446 тыс. | 598 тыс. | 446 тыс. | 1.12 млн | 879 тыс. | 1.25 млн | 543 тыс. | 1.03 млн | 1.31 млн | 1.31 млн | 528 тыс. | 791 тыс. | 1.42 млн | 1.5 млн | 349 тыс. | 791 тыс. | 1.48 млн | 1.44 млн | 230 тыс. | 463 тыс. | 754 тыс. | 879 тыс. | 221 тыс. | 442 тыс. | 221 тыс. | 151 тыс. | 147 тыс. | 303 тыс. | 144 тыс. | - | 105 тыс. | 219 тыс. | - | - | 117 тыс. | 226 тыс. | 117 тыс. | - | 151 тыс. | 304 тыс. | - | - | 218 тыс. | 423 тыс. | 218 тыс. | - | 229 тыс. | 463 тыс. | 229 тыс. | - | 229 тыс. | 465 тыс. | 229 тыс. | - | 218 тыс. | 436 тыс. | 218 тыс. | - | 234 тыс. | 458 тыс. | 234 тыс. |
Кредиторская задолженность |
13.3 млн | 13.7 млн | 12.7 млн | 9.63 млн | 12.7 млн | 9.63 млн | 16 млн | 11 млн | 16 млн | 17.1 млн | 9.6 млн | 13.8 млн | 9.6 млн | 9.15 млн | 16.7 млн | 15.2 млн | 16.7 млн | 15.4 млн | 20.6 млн | 15.5 млн | 13.3 млн | 15.6 млн | 9.12 млн | 9.12 млн | 7.47 млн | 6.68 млн | 5.33 млн | 5.33 млн | 5.06 млн | 5.99 млн | 4.72 млн | 4.72 млн | 4.32 млн | 3.99 млн | 3.94 млн | 3.94 млн | 4.01 млн | 3.5 млн | 2.72 млн | 2.72 млн | 2.28 млн | 2.82 млн | 2.72 млн | 2.72 млн | 2.58 млн | 2.92 млн | 3.63 млн | 3.63 млн | 4.26 млн | 4.98 млн | 4.55 млн | 4.55 млн | 3.77 млн | 3.16 млн | 2.87 млн | 2.87 млн | 5.13 млн | 4.81 млн | 3.56 млн | 3.56 млн | 4.84 млн | 6.87 млн | 8.36 млн | 8.36 млн |
Дебиторская задолженность |
25.1 млн | 23.5 млн | 23.3 млн | 21.9 млн | 23.3 млн | 21.9 млн | 30.5 млн | 23.6 млн | 30.5 млн | 30.8 млн | 30.4 млн | 28.5 млн | 30.4 млн | 30.1 млн | 27.7 млн | 25.6 млн | 27.7 млн | 26.7 млн | 26.3 млн | 23.2 млн | 23.9 млн | 21.8 млн | 13.5 млн | 13.5 млн | 13.3 млн | 12.3 млн | 11.4 млн | 11.4 млн | 9.38 млн | 7.84 млн | 7.39 млн | 7.39 млн | 6.13 млн | 5.92 млн | 4.24 млн | 4.24 млн | 3.96 млн | 2.69 млн | 3.43 млн | 3.43 млн | 2.87 млн | 3.19 млн | 3.16 млн | 3.16 млн | 2.34 млн | 2.97 млн | 2.66 млн | 2.66 млн | 2.63 млн | 3.54 млн | 3.63 млн | 3.63 млн | 2.75 млн | 2.78 млн | 2.6 млн | 2.6 млн | 2.35 млн | 2.24 млн | 2.67 млн | 2.67 млн | 1.41 млн | 2.06 млн | 2.91 млн | 2.91 млн |
Общие запасы |
26.4 млн | 26.4 млн | 27.1 млн | 26.8 млн | 27.1 млн | 26.8 млн | 29.1 млн | 28.2 млн | 29.1 млн | 29.5 млн | 42.8 млн | 40.6 млн | 42.8 млн | 45.8 млн | 49.2 млн | 51.7 млн | 49.2 млн | 45.3 млн | 37.7 млн | 33.2 млн | 29.4 млн | 26.6 млн | 15.1 млн | 15.1 млн | 14.3 млн | 13.9 млн | 13.8 млн | 13.8 млн | 11 млн | 12.4 млн | 10.5 млн | 10.5 млн | 9.35 млн | 8.03 млн | 8.44 млн | 8.44 млн | 7.06 млн | 7.26 млн | 6.96 млн | 6.96 млн | 7.61 млн | 7.39 млн | 6.58 млн | 6.58 млн | 7.86 млн | 8.99 млн | 9.5 млн | 9.5 млн | 9.3 млн | 8.54 млн | 8.4 млн | 8.4 млн | 8.14 млн | 8.53 млн | 8.74 млн | 8.74 млн | 9.69 млн | 7.65 млн | 5.96 млн | 5.96 млн | 8.45 млн | 9.28 млн | 9.16 млн | 9.16 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Lantronix, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Телекоммуникационное оборудование"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
NETGEAR
NTGR
|
$ 22.76 | -0.78 % | $ 651 млн |  США |
 |
Zebra Technologies Corporation
ZBRA
|
$ 391.0 | 1.8 % | $ 19.9 млрд | США |
 |
Allot Ltd.
ALLT
|
$ 9.06 | 0.78 % | $ 399 млн |  Израиль |
 |
Airgain
AIRG
|
$ 4.07 | 1.75 % | $ 48.2 млн | США |
 |
AmpliTech Group
AMPG
|
$ 2.74 | 3.4 % | $ 57.5 млн | США |
 |
Comtech Telecommunications Corp.
CMTL
|
$ 1.25 | -5.3 % | $ 37.3 млн | США |
 |
Inseego Corp.
INSG
|
$ 4.41 | 2.56 % | $ 66.7 млн | США |
 |
Harmonic
HLIT
|
$ 10.73 | -3.16 % | $ 1.22 млрд | США |
 |
Nokia Corporation
NOK
|
$ 9.25 | 2.66 % | $ 50.1 млрд |  Финляндия |
 |
Cambium Networks Corporation
CMBM
|
- | - | $ 11 млн |  Каймановы острова |
 |
CommScope Holding Company
COMM
|
- | - | $ 4.16 млрд | США |
 |
PowerFleet
PWFL
|
- | 0.22 % | $ 163 тыс. | США |
 |
EchoStar Corporation
SATS
|
$ 92.64 | 7.23 % | $ 26.6 млрд | США |
 |
Siyata Mobile
SYTA
|
- | -4.66 % | $ 5.58 млн |  Канада |
 |
Инкаб Холдинг
INCB
|
- | - | - |  Россия |
 |
Hewlett Packard Enterprise Company
HPE
|
$ 58.17 | 3.71 % | $ 77 млрд | США |
 |
Boxlight Corporation
BOXL
|
$ 2.85 | -2.06 % | $ 1.8 млн | США |
 |
Ciena Corporation
CIEN
|
$ 361.34 | 5.68 % | $ 51.4 млрд | США |
|
ADTRAN
ADTN
|
$ 6.69 | 1.67 % | $ 533 млн | США |
 |
Frequency Electronics
FEIM
|
$ 68.19 | 6.14 % | $ 667 млн | США |
 |
Maxar Technologies
MAXR
|
- | 0.01 % | $ 4.17 млрд | США |
 |
TESSCO Technologies Incorporated
TESS
|
- | - | $ 83.3 млн | США |
 |
Wireless Telecom Group
WTT
|
- | 0.24 % | $ 46.2 млн | США |
 |
Ituran Location and Control Ltd.
ITRN
|
$ 50.85 | -0.18 % | $ 1.01 млрд | Израиль |
 |
PCTEL
PCTI
|
- | -0.14 % | $ 127 млн | США |
 |
Knowles Corporation
KN
|
$ 34.92 | 1.82 % | $ 3.02 млрд | США |
 |
Casa Systems
CASA
|
- | -36.36 % | $ 3.66 млн | США |
 |
Juniper Networks
JNPR
|
- | - | $ 13.1 млрд | США |
 |
KVH Industries
KVHI
|
$ 6.55 | 3.31 % | $ 127 млн | США |
 |
Vislink Technologies
VISL
|
- | - | $ 5.95 млн | США |
 |
Blonder Tongue Laboratories
BDR
|
- | -3.94 % | $ 4.09 млн | США |
 |
DZS
DZSI
|
- | -50.0 % | $ 14.6 млн | США |
 |
Akoustis Technologies
AKTS
|
- | -6.6 % | $ 2.54 млн | США |
 |
Iteris
ITI
|
- | - | $ 308 млн | США |
 |
BK Technologies Corporation
BKTI
|
$ 68.04 | 1.31 % | $ 250 млн | США |
 |
Ceragon Networks Ltd.
CRNT
|
$ 2.0 | 0.5 % | $ 180 млн | Израиль |
 |
Clearfield
CLFD
|
$ 29.16 | -0.51 % | $ 408 млн | США |
 |
ClearOne
CLRO
|
$ 1.78 | -5.82 % | $ 3.14 млн | США |
 |
Motorola Solutions
MSI
|
$ 467.5 | 0.92 % | $ 77.9 млрд | США |
 |
Cisco Systems
CSCO
|
$ 107.26 | 0.52 % | $ 424 млрд | США |
 |
AudioCodes Ltd.
AUDC
|
$ 11.35 | -0.18 % | $ 323 млн | Израиль |
 |
Aviat Networks
AVNW
|
$ 19.57 | 0.98 % | $ 251 млн | США |
 |
Network-1 Technologies
NTIP
|
$ 1.58 | 3.27 % | $ 36.1 млн | США |
 |
Digi International
DGII
|
$ 75.3 | 0.76 % | $ 2.78 млрд | США |