Harmonic Движение денежных средств 2025-2007 | HLIT

Краткий обзор денежных потоков компании Harmonic

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Денежный результат основной деятельности прибавил +163,2%, поднявшись с $41 млн до $108 млн; ежегодная динамика около 27,4% была высокой.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,35x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Маржа операционного денежного потока улучшилась с 8,1% до 29,9%. Качество роста выручки стало выше.

Вывод по денежным потокам

Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании Harmonic : поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.

Движение денежных средств по годам Harmonic

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	108 млн	61.9 млн	7.06 млн	5.48 млн	41 млн	39.2 млн	31.3 млн	12.3 млн	3.06 млн	438 тыс.	6.35 млн	47.4 млн	53.8 млн	70.8 млн	45.2 млн	17.6 млн	11.1 млн	60.1 млн	-
Износ и амортизация	11.1 млн	12.1 млн	12.3 млн	12.3 млн	12.5 млн	11.7 млн	11.3 млн	13 млн	14.6 млн	18.8 млн	13.2 млн	16.5 млн	16.6 млн	15.2 млн	13.9 млн	10 млн	8.7 млн	7.01 млн	-
Кредиторская задолженность	23.1 млн	28.3 млн	38.6 млн	67.5 млн	64.4 млн	23.5 млн	40.9 млн	33.8 млн	33.1 млн	28.9 млн	19.4 млн	15.3 млн	22.4 млн	25.4 млн	30.5 млн	26.3 млн	22.1 млн	-	-
Дебиторская задолженность	85.9 млн	144 млн	142 млн	108 млн	88.5 млн	66.2 млн	88.5 млн	81.8 млн	69.8 млн	86.8 млн	69.5 млн	74.1 млн	75.1 млн	85.9 млн	110 млн	102 млн	64.8 млн	-	-
Общие запасы	47.8 млн	43.1 млн	84 млн	121 млн	71.2 млн	35 млн	29 млн	25.6 млн	26 млн	41.2 млн	38.8 млн	32.7 млн	36.9 млн	64.3 млн	70.6 млн	58.1 млн	35.1 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Harmonic

	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	-	-	-	31.7 млн	-	-	-	26.8 млн	-	-	-	6.27 млн	-	-13.9 млн	-	-27.5 млн	-	33.7 млн	-	1.68 млн	-	-2.42 млн	890 тыс.	-11 млн	-	1.14 млн	-4.65 млн	4.22 млн	-	5.67 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5.41 млн	-	-	-	1.88 млн	-	27.5 млн	26.8 млн	11.2 млн	-	35.1 млн	19.1 млн	-5.74 млн	-	50.1 млн	28.1 млн	7.89 млн	-	20.4 млн	9.14 млн	-7.68 млн	-	1.21 млн	5.48 млн
Износ и амортизация	-	-	-	2.52 млн	-	-	-	3.08 млн	-	-	-	3.03 млн	-	9.22 млн	-	3.11 млн	-	9.4 млн	-	3.06 млн	-	8.68 млн	5.54 млн	2.84 млн	-	8.48 млн	5.72 млн	2.85 млн	-	9.91 млн	6.77 млн	3.46 млн	-	11 млн	7.14 млн	3.6 млн	-	13.2 млн	7.74 млн	3.32 млн	-	10.1 млн	6.93 млн	3.49 млн	-	12.6 млн	8.49 млн	4.23 млн	-	12.4 млн	8.14 млн	4.04 млн	-	11.3 млн	7.52 млн	3.8 млн	-	10.3 млн	6.82 млн	3.4 млн	-	6.7 млн	4.4 млн
Кредиторская задолженность	28.3 млн	23.3 млн	23.1 млн	35 млн	35.2 млн	42.5 млн	30 млн	43.8 млн	38.6 млн	47.1 млн	37.1 млн	55.4 млн	67.5 млн	60.9 млн	-	52.5 млн	64.4 млн	32.4 млн	37.6 млн	36.1 млн	23.5 млн	23.5 млн	23.5 млн	23.5 млн	40.9 млн	40.9 млн	40.9 млн	40.9 млн	33.8 млн	33.8 млн	33.8 млн	33.8 млн	33.1 млн	33.1 млн	33.1 млн	33.1 млн	28.9 млн	28.9 млн	28.9 млн	28.9 млн	19.4 млн	19.4 млн	19.4 млн	19.4 млн	15.3 млн	15.3 млн	15.3 млн	15.3 млн	22.4 млн	22.4 млн	22.4 млн	22.4 млн	25.4 млн	25.4 млн	25.4 млн	25.4 млн	30.5 млн	30.5 млн	30.5 млн	30.5 млн	22.1 млн	28.5 млн	28.7 млн
Дебиторская задолженность	144 млн	105 млн	85.9 млн	83.5 млн	178 млн	174 млн	120 млн	106 млн	142 млн	110 млн	119 млн	88.1 млн	108 млн	106 млн	-	116 млн	88.5 млн	75.4 млн	101 млн	85.7 млн	66.2 млн	66.2 млн	66.2 млн	66.2 млн	88.5 млн	88.5 млн	88.5 млн	88.5 млн	81.8 млн	81.8 млн	81.8 млн	81.8 млн	69.8 млн	69.8 млн	69.8 млн	69.8 млн	86.8 млн	86.8 млн	86.8 млн	86.8 млн	69.5 млн	69.5 млн	69.5 млн	69.5 млн	74.1 млн	74.1 млн	74.1 млн	74.1 млн	75.1 млн	75.1 млн	75.1 млн	75.1 млн	85.9 млн	85.9 млн	85.9 млн	85.9 млн	110 млн	110 млн	110 млн	110 млн	64.8 млн	92.4 млн	71.4 млн
Общие запасы	43.1 млн	68.6 млн	47.8 млн	51.2 млн	64 млн	73.9 млн	84.1 млн	86.6 млн	84 млн	104 млн	114 млн	132 млн	121 млн	99 млн	-	81.8 млн	71.2 млн	51.9 млн	43 млн	35.5 млн	35 млн	35 млн	35 млн	35 млн	29 млн	29 млн	29 млн	29 млн	25.6 млн	25.6 млн	25.6 млн	25.6 млн	26 млн	26 млн	26 млн	26 млн	41.2 млн	41.2 млн	41.2 млн	41.2 млн	38.8 млн	38.8 млн	38.8 млн	38.8 млн	32.7 млн	32.7 млн	32.7 млн	32.7 млн	36.9 млн	36.9 млн	36.9 млн	36.9 млн	64.3 млн	64.3 млн	64.3 млн	64.3 млн	70.6 млн	70.6 млн	70.6 млн	70.6 млн	35.1 млн	57.2 млн	42.8 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Harmonic , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Телекоммуникационное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Cambium Networks Corporation CMBM	-	-	$ 11 млн	Каймановы острова
CommScope Holding Company COMM	-	-	$ 4.16 млрд	США
PowerFleet PWFL	-	0.22 %	$ 163 тыс.	США
EchoStar Corporation SATS	$ 92.64	7.23 %	$ 26.6 млрд	США
Siyata Mobile SYTA	-	-4.66 %	$ 5.58 млн	Канада
Инкаб Холдинг INCB	-	-	-	Россия
Hewlett Packard Enterprise Company HPE	$ 58.17	3.71 %	$ 77 млрд	США
Boxlight Corporation BOXL	$ 2.85	-2.06 %	$ 1.8 млн	США
Ciena Corporation CIEN	$ 361.34	5.68 %	$ 51.4 млрд	США
ADTRAN ADTN	$ 6.69	1.67 %	$ 533 млн	США
Frequency Electronics FEIM	$ 68.19	6.14 %	$ 667 млн	США
Maxar Technologies MAXR	-	0.01 %	$ 4.17 млрд	США
TESSCO Technologies Incorporated TESS	-	-	$ 83.3 млн	США
Wireless Telecom Group WTT	-	0.24 %	$ 46.2 млн	США
Ituran Location and Control Ltd. ITRN	$ 50.85	-0.18 %	$ 1.01 млрд	Израиль
PCTEL PCTI	-	-0.14 %	$ 127 млн	США
Knowles Corporation KN	$ 34.92	1.82 %	$ 3.02 млрд	США
Casa Systems CASA	-	-36.36 %	$ 3.66 млн	США
Juniper Networks JNPR	-	-	$ 13.1 млрд	США
KVH Industries KVHI	$ 6.55	3.31 %	$ 127 млн	США
Vislink Technologies VISL	-	-	$ 5.95 млн	США
Blonder Tongue Laboratories BDR	-	-3.94 %	$ 4.09 млн	США
DZS DZSI	-	-50.0 %	$ 14.6 млн	США
Akoustis Technologies AKTS	-	-6.6 %	$ 2.54 млн	США
Iteris ITI	-	-	$ 308 млн	США
BK Technologies Corporation BKTI	$ 68.04	1.31 %	$ 250 млн	США
Ceragon Networks Ltd. CRNT	$ 2.0	0.5 %	$ 180 млн	Израиль
Clearfield CLFD	$ 29.16	-0.51 %	$ 408 млн	США
ClearOne CLRO	$ 1.78	-5.82 %	$ 3.14 млн	США
Motorola Solutions MSI	$ 467.5	0.92 %	$ 77.9 млрд	США
Cisco Systems CSCO	$ 107.26	0.52 %	$ 424 млрд	США
AudioCodes Ltd. AUDC	$ 11.35	-0.18 %	$ 323 млн	Израиль
Aviat Networks AVNW	$ 19.57	0.98 %	$ 251 млн	США
Network-1 Technologies NTIP	$ 1.58	3.27 %	$ 36.1 млн	США
Digi International DGII	$ 75.3	0.76 %	$ 2.78 млрд	США
Extreme Networks EXTR	$ 22.54	1.44 %	$ 2.98 млрд	США
Optical Cable Corporation OCC	$ 13.01	-0.91 %	$ 105 млн	США
Ondas Holdings ONDS	$ 6.27	2.79 %	$ 1.39 млн	США
Impinj PI	$ 178.82	0.55 %	$ 5.24 млрд	США
Gilat Satellite Networks Ltd. GILT	$ 7.87	1.16 %	$ 468 млн	Израиль
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIC	$ 10.43	-2.07 %	$ 34.8 млрд	Швеция
Silicom Ltd. SILC	$ 42.57	4.96 %	$ 243 млн	Израиль
Sonim Technologies SONM	$ 3.2	3.56 %	$ 2.31 млн	США
Sierra Wireless SWIR	-	0.03 %	$ 1.62 млрд	Канада
Infinera Corporation INFN	-	-	$ 1.51 млрд	США
Ubiquiti UI	$ 609.35	0.71 %	$ 36.9 млрд	США
UTStarcom Holdings Corp. UTSI	$ 2.26	-1.96 %	$ 20.8 млн	Китай
Viavi Solutions VIAV	$ 35.39	1.9 %	$ 8.12 млрд	США

Harmonic Движение денежных средств 2025-2007 | HLIT

Краткий обзор денежных потоков компании Harmonic

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Harmonic

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей