DZS Движение денежных средств 2023-2008 | DZSI

Краткий обзор движения денежных средств компании DZS

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2019–2023.

Операционный денежный поток завершил период отрицательным значением -$45,9 млн. Основная деятельность пока не обеспечивает устойчивого притока средств.

Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 1. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.

Маржа операционного денежного потока уменьшилась с -7,4% до -18,8%. Рост продаж, если он был, приносил меньше денег на единицу выручки.

Итоговая оценка

Денежные потоки компании DZS остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.

Движение денежных средств по годам DZS

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	-45.9 млн	-50.6 млн	-14.3 млн	5.06 млн	-22.7 млн	-12.2 млн	1.9 млн	3.5 млн	4.25 млн	-19.5 млн	4.19 млн	-1.88 млн	-6.77 млн	2.06 млн	-8.46 млн	-
Износ и амортизация	8.57 млн	8.43 млн	4.55 млн	5.14 млн	5.12 млн	2.7 млн	3.82 млн	3.17 млн	1.4 млн	1.94 млн	367 тыс.	316 тыс.	1.81 млн	1.58 млн	1.83 млн	-
Кредиторская задолженность	83.9 млн	119 млн	64.3 млн	49.2 млн	41.6 млн	36.9 млн	31.4 млн	-	10.1 млн	11.7 млн	12.7 млн	7.23 млн	11.8 млн	11.9 млн	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	71.6 млн	48.3 млн	38.3 млн	17.7 млн	29.9 млн	33.3 млн	25.8 млн	31.6 млн	29.7 млн	-	-
Общие запасы	82.2 млн	94.3 млн	56.9 млн	39.6 млн	35.4 млн	33.9 млн	25.3 млн	31 млн	14 млн	20 млн	19.6 млн	21.4 млн	27.4 млн	31 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально DZS

	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-37.9 млн	-36.4 млн	-30 млн	-	-41.2 млн	-36 млн	-15.2 млн	-	-38.2 млн	-30.9 млн	-10.7 млн	-	-15.1 млн	-8.28 млн	-6.94 млн	-	-11 млн	-3.99 млн	594 тыс.	-	-21.9 млн	-15.8 млн	-4.98 млн	-	-15.7 млн	-15.4 млн	-13.5 млн	-	-623 тыс.	-6.81 млн	-680 тыс.	-	13.2 млн	4.15 млн	3.28 млн	-	2.64 млн	120 тыс.	171 тыс.	-	-1.88 млн	24 тыс.	-140 тыс.	-	3.44 млн	1.9 млн	662 тыс.	-	-2.75 млн	-23 тыс.	1.87 млн	-	-2.22 млн	-1.1 млн	-1.78 млн
Износ и амортизация	1.3 млн	800 тыс.	1.57 млн	-	2.7 млн	1.9 млн	2.46 млн	-	4.55 млн	2.44 млн	1.08 млн	-	3.56 млн	2.44 млн	1.26 млн	-	3.94 млн	2.55 млн	1.26 млн	-	4.11 млн	2.77 млн	1.42 млн	-	2.03 млн	1.38 млн	699 тыс.	-	3.1 млн	2.35 млн	1.18 млн	-	1.16 млн	370 тыс.	191 тыс.	-	200 тыс.	384 тыс.	210 тыс.	-	285 тыс.	183 тыс.	90 тыс.	-	266 тыс.	174 тыс.	82 тыс.	-	234 тыс.	157 тыс.	77 тыс.	-	1.34 млн	896 тыс.	453 тыс.
Кредиторская задолженность	63.1 млн	49.1 млн	35.8 млн	46 млн	95.4 млн	106 млн	108 млн	119 млн	116 млн	79.7 млн	63.8 млн	64.3 млн	68 млн	58.3 млн	51 млн	49.2 млн	40.8 млн	43.1 млн	35.6 млн	41.6 млн	43.3 млн	42.4 млн	37.2 млн	36.9 млн	52.9 млн	49.4 млн	36.9 млн	31.4 млн	31.4 млн	31.4 млн	-	-	20.9 млн	13.5 млн	10.2 млн	14.9 млн	12.2 млн	9.46 млн	11.5 млн	11.7 млн	13.4 млн	12.5 млн	8.34 млн	12.7 млн	11.5 млн	7.9 млн	5.02 млн	7.23 млн	11.7 млн	12 млн	9.28 млн	11.8 млн	12.1 млн	10 млн	11.8 млн
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 млн	88.4 млн	69.6 млн	71.6 млн	61 млн	67.2 млн	69.6 млн	61.8 млн	43.5 млн	38.1 млн	40 млн	38.3 млн	30.2 млн	26.5 млн	24.8 млн	17.7 млн	30.9 млн	31.6 млн	31.9 млн	29.9 млн	34.2 млн	35.4 млн	30.6 млн	33.3 млн	29.4 млн	27.8 млн	24.2 млн	25.8 млн	26.1 млн	25.5 млн	23.7 млн	31.6 млн	26.9 млн	26.8 млн	31.6 млн
Общие запасы	79.1 млн	80.1 млн	31.8 млн	33.1 млн	108 млн	115 млн	97.3 млн	94.3 млн	97.4 млн	79.3 млн	70.1 млн	56.9 млн	58.3 млн	50.6 млн	41.1 млн	39.6 млн	43.9 млн	48.2 млн	39.9 млн	35.4 млн	43 млн	43.3 млн	39.7 млн	33.9 млн	45.5 млн	38.2 млн	32.7 млн	25.3 млн	32 млн	35.1 млн	35.9 млн	31 млн	34.6 млн	14.4 млн	14.6 млн	14 млн	15.4 млн	15.4 млн	17.2 млн	20 млн	17.7 млн	17.4 млн	17.9 млн	19.6 млн	21.2 млн	20.1 млн	21.2 млн	21.4 млн	25.4 млн	27.7 млн	26.5 млн	27.4 млн	29.5 млн	27.7 млн	27.4 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании DZS , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Телекоммуникационное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Cisco Systems CSCO	$ 98.1	-0.56 %	$ 388 млрд	США
Knowles Corporation KN	$ 32.74	-0.89 %	$ 2.83 млрд	США
KVH Industries KVHI	$ 7.36	5.14 %	$ 143 млн	США
Lumentum Holdings LITE	$ 586.31	-1.65 %	$ 43.7 млрд	США
Motorola Solutions MSI	$ 529.59	-0.13 %	$ 88.2 млрд	США
Network-1 Technologies NTIP	$ 1.55	-1.27 %	$ 35.4 млн	США
Ondas Holdings ONDS	$ 5.59	-6.37 %	$ 1.24 млн	США
Vislink Technologies VISL	-	-	$ 5.95 млн	США
Silicom Ltd. SILC	$ 29.58	-1.91 %	$ 169 млн	Израиль
Sonim Technologies SONM	$ 2.35	5.63 %	$ 1.7 млн	США
Инкаб Холдинг INCB	-	-	-	Россия
Ubiquiti UI	$ 684.71	-0.14 %	$ 41.4 млрд	США
UTStarcom Holdings Corp. UTSI	$ 1.9	-5.94 %	$ 17.5 млн	Китай
Viavi Solutions VIAV	$ 31.09	-2.8 %	$ 7.14 млрд	США
Viasat VSAT	$ 74.89	0.7 %	$ 10.1 млрд	США
Blonder Tongue Laboratories BDR	-	-3.94 %	$ 4.09 млн	США
Zebra Technologies Corporation ZBRA	$ 320.27	-1.97 %	$ 16.3 млрд	США
Akoustis Technologies AKTS	-	-6.6 %	$ 2.54 млн	США
BK Technologies Corporation BKTI	$ 68.54	-1.18 %	$ 252 млн	США
Impinj PI	$ 171.81	-1.67 %	$ 5.03 млрд	США
Sierra Wireless SWIR	-	0.03 %	$ 1.62 млрд	Канада
CalAmp Corp. CAMP	$ 4.32	-7.89 %	$ 156 млн	США
Maxar Technologies MAXR	-	0.01 %	$ 4.17 млрд	США
PCTEL PCTI	-	-0.14 %	$ 127 млн	США
TESSCO Technologies Incorporated TESS	-	-	$ 83.3 млн	США
Wireless Telecom Group WTT	-	0.24 %	$ 46.2 млн	США
Iteris ITI	-	-	$ 308 млн	США
Casa Systems CASA	-	-36.36 %	$ 3.66 млн	США
Juniper Networks JNPR	-	-	$ 13.1 млрд	США
Infinera Corporation INFN	-	-	$ 1.51 млрд	США
Ciena Corporation CIEN	$ 272.13	1.04 %	$ 38.7 млрд	США
Aviat Networks AVNW	$ 16.4	-14.3 %	$ 211 млн	США
Comtech Telecommunications Corp. CMTL	$ 1.19	6.25 %	$ 35.5 млн	США
Hewlett Packard Enterprise Company HPE	$ 47.95	0.85 %	$ 63.5 млрд	США
Digi International DGII	$ 65.06	-3.08 %	$ 2.4 млрд	США
Ceragon Networks Ltd. CRNT	$ 2.49	-4.96 %	$ 224 млн	Израиль
Inseego Corp. INSG	$ 4.24	0.36 %	$ 64.1 млн	США
Allot Ltd. ALLT	$ 8.78	-1.85 %	$ 387 млн	Израиль
AudioCodes Ltd. AUDC	$ 8.41	-1.06 %	$ 240 млн	Израиль
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIC	$ 10.65	0.42 %	$ 35.5 млрд	Швеция
Extreme Networks EXTR	$ 25.46	-0.55 %	$ 3.38 млрд	США
Frequency Electronics FEIM	$ 65.79	0.92 %	$ 644 млн	США
Airgain AIRG	$ 4.16	-3.6 %	$ 49.3 млн	США
Boxlight Corporation BOXL	$ 1.9	-2.06 %	$ 1.2 млн	США
ADTRAN ADTN	$ 4.42	2.91 %	$ 352 млн	США
ClearOne CLRO	$ 4.15	-9.78 %	$ 7.33 млн	США

DZS Движение денежных средств 2023-2008 | DZSI

Краткий обзор движения денежных средств компании DZS

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам DZS

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей