NETGEAR Движение денежных средств 2025-2008 | NTGR

Краткий обзор качества денежных потоков компании NETGEAR

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Основная деятельность перешла от отрицательного потока -$4,6 млн к притоку $1,6 млн, что является важным положительным изменением.

Операционный поток был выше нуля 3 раз из пяти. Бизнесу удавалось генерировать деньги в большинстве, но не во всех периодах.

На единицу выручки бизнес получает примерно столько же денег, как раньше: маржа перешла от -0,4% к 0,2%.

Сокращение потребности в оборотном капитале на $228,3 млн высвободило средства, сопоставимые с 32,6% выручки.

Итог

Движение денежных средств компании NETGEAR даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.

Движение денежных средств по годам NETGEAR

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	1.61 млн	165 млн	56.9 млн	-13.7 млн	-4.58 млн	181 млн	13.5 млн	-103 млн	87.5 млн	118 млн	111 млн	109 млн	86.9 млн	55 млн	96 млн	26.4 млн	48.1 млн	-
Износ и амортизация	8 млн	6.51 млн	7.16 млн	10.1 млн	13.9 млн	18.9 млн	19.4 млн	18.9 млн	22.5 млн	29.9 млн	35.8 млн	35.6 млн	32.9 млн	16.8 млн	14.7 млн	13.4 млн	12.4 млн	-
Кредиторская задолженность	43.7 млн	58.5 млн	46.8 млн	85.6 млн	73.7 млн	90.9 млн	80.5 млн	140 млн	112 млн	112 млн	90.5 млн	106 млн	115 млн	87.3 млн	117 млн	89.2 млн	-	-
Дебиторская задолженность	142 млн	156 млн	185 млн	277 млн	261 млн	277 млн	277 млн	304 млн	413 млн	314 млн	291 млн	276 млн	266 млн	256 млн	261 млн	227 млн	-	-
Общие запасы	176 млн	163 млн	249 млн	300 млн	316 млн	172 млн	235 млн	244 млн	246 млн	248 млн	213 млн	223 млн	224 млн	175 млн	164 млн	127 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально NETGEAR

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-8.52 млн	1.64 млн	-	-	-8.75 млн	-	-	17.2 млн	-	-	9.12 млн	-	-8.8 млн	-	1.29 млн	-	-8.5 млн	-	13.7 млн	-	135 млн	92.2 млн	29 млн	-	-36 млн	-9.93 млн	-37.2 млн	-	73.9 млн	40.1 млн	57 млн	-	101 млн	3.38 млн	9.26 млн	-	-	-	-	-	-	-	-365 тыс.	-	-	42.7 млн	5.55 млн	-	72.8 млн	56.2 млн	45.1 млн	-	37.6 млн	14.6 млн	12.8 млн	-	63.2 млн	20 млн	4.56 млн
Износ и амортизация	7.22 млн	3.62 млн	180 тыс.	-	1.68 млн	-	-	1.49 млн	-	200 тыс.	2.01 млн	-	100 тыс.	200 тыс.	2.81 млн	-	10.9 млн	2.9 млн	4.66 млн	-	14.2 млн	9.38 млн	4.63 млн	-	14.6 млн	9.96 млн	5.03 млн	-	14.3 млн	9.78 млн	5.04 млн	-	20.2 млн	14.2 млн	7.87 млн	-	24.6 млн	16.9 млн	8.51 млн	-	27.3 млн	18.7 млн	9.22 млн	-	26.4 млн	17.4 млн	8.74 млн	-	23.7 млн	14.3 млн	4.94 млн	-	12.1 млн	7.49 млн	3.61 млн	-	11.1 млн	7.45 млн	3.71 млн
Кредиторская задолженность	54 млн	43.4 млн	58.2 млн	58.9 млн	54.6 млн	52 млн	40.1 млн	38.5 млн	47.1 млн	35.9 млн	79.6 млн	85.6 млн	87.4 млн	-	64.8 млн	73.7 млн	75.1 млн	70.4 млн	87.3 млн	90.9 млн	90.9 млн	90.9 млн	90.9 млн	80.5 млн	80.5 млн	80.5 млн	80.5 млн	140 млн	140 млн	140 млн	140 млн	91.2 млн	112 млн	112 млн	112 млн	112 млн	112 млн	112 млн	112 млн	90.5 млн	90.5 млн	90.5 млн	90.5 млн	106 млн	106 млн	106 млн	106 млн	115 млн	115 млн	115 млн	115 млн	87.3 млн	87.3 млн	87.3 млн	87.3 млн	117 млн	117 млн	117 млн	117 млн
Дебиторская задолженность	153 млн	142 млн	160 млн	145 млн	143 млн	177 млн	147 млн	173 млн	201 млн	179 млн	193 млн	277 млн	260 млн	-	220 млн	261 млн	267 млн	291 млн	313 млн	337 млн	337 млн	337 млн	337 млн	277 млн	277 млн	277 млн	277 млн	419 млн	359 млн	344 млн	317 млн	255 млн	413 млн	413 млн	413 млн	314 млн	314 млн	314 млн	314 млн	291 млн	291 млн	291 млн	291 млн	276 млн	276 млн	276 млн	276 млн	266 млн	266 млн	266 млн	266 млн	256 млн	256 млн	256 млн	256 млн	261 млн	261 млн	261 млн	261 млн
Общие запасы	175 млн	169 млн	167 млн	157 млн	158 млн	162 млн	189 млн	211 млн	281 млн	324 млн	337 млн	300 млн	298 млн	-	327 млн	316 млн	305 млн	252 млн	216 млн	172 млн	172 млн	172 млн	172 млн	235 млн	235 млн	235 млн	235 млн	244 млн	244 млн	244 млн	244 млн	163 млн	246 млн	246 млн	246 млн	248 млн	248 млн	248 млн	248 млн	213 млн	213 млн	213 млн	213 млн	223 млн	223 млн	223 млн	223 млн	224 млн	224 млн	224 млн	224 млн	175 млн	175 млн	175 млн	175 млн	164 млн	164 млн	164 млн	164 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании NETGEAR, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Телекоммуникационное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Инкаб Холдинг INCB	-	-	-	Россия
Hewlett Packard Enterprise Company HPE	$ 58.17	3.71 %	$ 77 млрд	США
Boxlight Corporation BOXL	$ 2.85	-2.06 %	$ 1.8 млн	США
Ciena Corporation CIEN	$ 361.34	5.68 %	$ 51.4 млрд	США
ADTRAN ADTN	$ 6.69	1.67 %	$ 533 млн	США
Frequency Electronics FEIM	$ 68.19	6.14 %	$ 667 млн	США
Maxar Technologies MAXR	-	0.01 %	$ 4.17 млрд	США
TESSCO Technologies Incorporated TESS	-	-	$ 83.3 млн	США
Wireless Telecom Group WTT	-	0.24 %	$ 46.2 млн	США
Ituran Location and Control Ltd. ITRN	$ 50.85	-0.18 %	$ 1.01 млрд	Израиль
PCTEL PCTI	-	-0.14 %	$ 127 млн	США
Knowles Corporation KN	$ 34.92	1.82 %	$ 3.02 млрд	США
Casa Systems CASA	-	-36.36 %	$ 3.66 млн	США
Juniper Networks JNPR	-	-	$ 13.1 млрд	США
KVH Industries KVHI	$ 6.55	3.31 %	$ 127 млн	США
Vislink Technologies VISL	-	-	$ 5.95 млн	США
Blonder Tongue Laboratories BDR	-	-3.94 %	$ 4.09 млн	США
DZS DZSI	-	-50.0 %	$ 14.6 млн	США
Akoustis Technologies AKTS	-	-6.6 %	$ 2.54 млн	США
Iteris ITI	-	-	$ 308 млн	США
BK Technologies Corporation BKTI	$ 68.04	1.31 %	$ 250 млн	США
Ceragon Networks Ltd. CRNT	$ 2.0	0.5 %	$ 180 млн	Израиль
Clearfield CLFD	$ 29.16	-0.51 %	$ 408 млн	США
ClearOne CLRO	$ 1.78	-5.82 %	$ 3.14 млн	США
Motorola Solutions MSI	$ 467.5	0.92 %	$ 77.9 млрд	США
Cisco Systems CSCO	$ 107.26	0.52 %	$ 424 млрд	США
AudioCodes Ltd. AUDC	$ 11.35	-0.18 %	$ 323 млн	Израиль
Aviat Networks AVNW	$ 19.57	0.98 %	$ 251 млн	США
Network-1 Technologies NTIP	$ 1.58	3.27 %	$ 36.1 млн	США
Digi International DGII	$ 75.3	0.76 %	$ 2.78 млрд	США
Extreme Networks EXTR	$ 22.54	1.44 %	$ 2.98 млрд	США
Optical Cable Corporation OCC	$ 13.01	-0.91 %	$ 105 млн	США
Ondas Holdings ONDS	$ 6.27	2.79 %	$ 1.39 млн	США
Impinj PI	$ 178.82	0.55 %	$ 5.24 млрд	США
Gilat Satellite Networks Ltd. GILT	$ 7.87	1.16 %	$ 468 млн	Израиль
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIC	$ 10.43	-2.07 %	$ 34.8 млрд	Швеция
Silicom Ltd. SILC	$ 42.57	4.96 %	$ 243 млн	Израиль
Sonim Technologies SONM	$ 3.2	3.56 %	$ 2.31 млн	США
Sierra Wireless SWIR	-	0.03 %	$ 1.62 млрд	Канада
Infinera Corporation INFN	-	-	$ 1.51 млрд	США
Ubiquiti UI	$ 609.35	0.71 %	$ 36.9 млрд	США
UTStarcom Holdings Corp. UTSI	$ 2.26	-1.96 %	$ 20.8 млн	Китай
Viavi Solutions VIAV	$ 35.39	1.9 %	$ 8.12 млрд	США
Viasat VSAT	$ 62.59	4.02 %	$ 8.43 млрд	США
CalAmp Corp. CAMP	$ 3.29	4.11 %	$ 119 млн	США
Lumentum Holdings LITE	$ 850.7	3.43 %	$ 63.5 млрд	США
Lantronix LTRX	$ 5.92	1.72 %	$ 238 млн	США

NETGEAR Движение денежных средств 2025-2008 | NTGR

Краткий обзор качества денежных потоков компании NETGEAR

Итог

Движение денежных средств по годам NETGEAR

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей