Iteris Движение денежных средств 2024-2009 | ITI

Краткий обзор денежных потоков компании Iteris

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2020–2024.

Денежная генерация прошла восстановление: от оттока -$3,8 млн к положительному потоку $11,4 млн.

Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 2. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.

Доля операционного потока в выручке поднялась от -13,6% к 6,6%, что указывает на улучшение денежной эффективности.

Расчётный оборотный капитал увеличился на $11,6 млн, что соответствует 6,7% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.

Вывод по денежным потокам

Данные компании Iteris показывают рабочую, но не полностью устойчивую денежную модель. Запас прочности зависит от будущих поступлений.

Движение денежных средств по годам Iteris

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	11.4 млн	-4.84 млн	-5.72 млн	6.49 млн	-3.83 млн	-5.83 млн	-268 тыс.	2.9 млн	-4.11 млн	3.58 млн	3.27 млн	3.19 млн	668 тыс.	5.35 млн	6.48 млн	-
Износ и амортизация	558 тыс.	615 тыс.	820 тыс.	734 тыс.	770 тыс.	754 тыс.	819 тыс.	729 тыс.	649 тыс.	525 тыс.	768 тыс.	901 тыс.	907 тыс.	1.03 млн	986 тыс.	-
Кредиторская задолженность	15.9 млн	12.9 млн	11.9 млн	8.94 млн	8.1 млн	9.44 млн	7.84 млн	7.89 млн	5.47 млн	5.92 млн	5.91 млн	5.41 млн	4.04 млн	2.98 млн	-	-
Дебиторская задолженность	25.7 млн	23.8 млн	25.6 млн	19 млн	16.7 млн	16.9 млн	12.9 млн	14.3 млн	13.2 млн	11.2 млн	12.3 млн	10.9 млн	11.1 млн	9.42 млн	-	-
Общие запасы	13.4 млн	10.8 млн	7.98 млн	5.07 млн	3.04 млн	2.92 млн	2.92 млн	2.25 млн	3.15 млн	3.06 млн	2.55 млн	2.46 млн	2.45 млн	2.39 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Iteris

	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-3.62 млн	6.68 млн	4.73 млн	4.05 млн	-	-11.1 млн	-14 млн	-7.34 млн	-	-2.11 млн	-1.47 млн	1.12 млн	-	1.73 млн	2.19 млн	-302 тыс.	-	-2.36 млн	-163 тыс.	-188 тыс.	-	-4.15 млн	-5.28 млн	-188 тыс.	-	-4.15 млн	-5.28 млн	-2.03 млн	-	115 тыс.	-2.52 млн	-	-	2.37 млн	279 тыс.	-468 тыс.	-	-2.33 млн	-1.47 млн	-2.01 млн	-	2.35 млн	2.8 млн	1.49 млн	-	2.88 млн	3.71 млн	479 тыс.	-	2.31 млн	2.98 млн	963 тыс.	-	1.84 млн	1 млн	391 тыс.
Износ и амортизация	135 тыс.	100 тыс.	100 тыс.	150 тыс.	100 тыс.	200 тыс.	200 тыс.	159 тыс.	200 тыс.	200 тыс.	200 тыс.	232 тыс.	200 тыс.	183 тыс.	182 тыс.	185 тыс.	200 тыс.	214 тыс.	222 тыс.	198 тыс.	197 тыс.	198 тыс.	198 тыс.	198 тыс.	198 тыс.	198 тыс.	198 тыс.	265 тыс.	205 тыс.	593 тыс.	388 тыс.	-	-	544 тыс.	361 тыс.	176 тыс.	-	482 тыс.	316 тыс.	151 тыс.	-	380 тыс.	252 тыс.	127 тыс.	-	585 тыс.	402 тыс.	211 тыс.	161 тыс.	692 тыс.	463 тыс.	223 тыс.	141 тыс.	716 тыс.	496 тыс.	269 тыс.
Кредиторская задолженность	17.1 млн	14.2 млн	14.9 млн	15.6 млн	14.2 млн	14.8 млн	14.8 млн	13.5 млн	14.8 млн	8.21 млн	8.06 млн	9.39 млн	8.21 млн	6.7 млн	8.81 млн	8.65 млн	6.7 млн	10.1 млн	11.8 млн	8.52 млн	10.1 млн	8.69 млн	9.42 млн	9.44 млн	8.69 млн	9.42 млн	10.4 млн	10.4 млн	7.9 млн	7.9 млн	8.28 млн	7.89 млн	6.81 млн	6.66 млн	6.66 млн	6.52 млн	5.23 млн	5.23 млн	6.43 млн	4.94 млн	5.38 млн	5.38 млн	5.48 млн	4.76 млн	4.74 млн	4.74 млн	4.32 млн	4.56 млн	4.1 млн	4.1 млн	3.32 млн	3.89 млн	3.97 млн	3.97 млн	3.36 млн	4.12 млн
Дебиторская задолженность	30.6 млн	24.9 млн	24.9 млн	25.4 млн	24.9 млн	24.5 млн	26.5 млн	24.9 млн	24.5 млн	20.4 млн	21.7 млн	22.8 млн	20.4 млн	21 млн	17.8 млн	20.9 млн	21 млн	17.6 млн	16.4 млн	16.5 млн	17.6 млн	14.3 млн	15.4 млн	16.9 млн	14.3 млн	15.4 млн	16.5 млн	16.5 млн	13.6 млн	13.6 млн	15.1 млн	14.3 млн	12.4 млн	12.5 млн	12.5 млн	13.3 млн	11.9 млн	11.9 млн	12.9 млн	11.7 млн	11 млн	11 млн	11.9 млн	12.4 млн	10.6 млн	10.6 млн	10.2 млн	12.5 млн	8.46 млн	8.46 млн	8.54 млн	10.2 млн	9.61 млн	9.61 млн	9.56 млн	11.9 млн
Общие запасы	14.8 млн	11.5 млн	10.8 млн	11.5 млн	11.5 млн	12.5 млн	12.9 млн	13.3 млн	12.5 млн	6.88 млн	6.05 млн	5.18 млн	6.88 млн	4.61 млн	3.19 млн	2.77 млн	4.61 млн	3.72 млн	2.54 млн	2.39 млн	3.72 млн	3.82 млн	3.4 млн	2.92 млн	3.82 млн	3.4 млн	2.8 млн	2.8 млн	2.97 млн	2.97 млн	2.78 млн	2.25 млн	2.75 млн	2.77 млн	2.77 млн	2.64 млн	3.04 млн	3.04 млн	3.16 млн	3.03 млн	2.77 млн	2.77 млн	2.27 млн	1.94 млн	2.67 млн	2.67 млн	2.02 млн	2.07 млн	2.91 млн	2.91 млн	2.12 млн	2.37 млн	1.91 млн	1.91 млн	2.07 млн	3.66 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Iteris, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Телекоммуникационное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Инкаб Холдинг INCB	-	-	-	Россия
Hewlett Packard Enterprise Company HPE	$ 58.17	3.71 %	$ 77 млрд	США
Boxlight Corporation BOXL	$ 2.85	-2.06 %	$ 1.8 млн	США
Ciena Corporation CIEN	$ 361.34	5.68 %	$ 51.4 млрд	США
ADTRAN ADTN	$ 6.69	1.67 %	$ 533 млн	США
Frequency Electronics FEIM	$ 68.19	6.14 %	$ 667 млн	США
Maxar Technologies MAXR	-	0.01 %	$ 4.17 млрд	США
TESSCO Technologies Incorporated TESS	-	-	$ 83.3 млн	США
Wireless Telecom Group WTT	-	0.24 %	$ 46.2 млн	США
Ituran Location and Control Ltd. ITRN	$ 50.85	-0.18 %	$ 1.01 млрд	Израиль
PCTEL PCTI	-	-0.14 %	$ 127 млн	США
Knowles Corporation KN	$ 34.92	1.82 %	$ 3.02 млрд	США
Casa Systems CASA	-	-36.36 %	$ 3.66 млн	США
Juniper Networks JNPR	-	-	$ 13.1 млрд	США
KVH Industries KVHI	$ 6.55	3.31 %	$ 127 млн	США
Vislink Technologies VISL	-	-	$ 5.95 млн	США
Blonder Tongue Laboratories BDR	-	-3.94 %	$ 4.09 млн	США
DZS DZSI	-	-50.0 %	$ 14.6 млн	США
Akoustis Technologies AKTS	-	-6.6 %	$ 2.54 млн	США
BK Technologies Corporation BKTI	$ 68.04	1.31 %	$ 250 млн	США
Ceragon Networks Ltd. CRNT	$ 2.0	0.5 %	$ 180 млн	Израиль
Clearfield CLFD	$ 29.16	-0.51 %	$ 408 млн	США
ClearOne CLRO	$ 1.78	-5.82 %	$ 3.14 млн	США
Motorola Solutions MSI	$ 467.5	0.92 %	$ 77.9 млрд	США
Cisco Systems CSCO	$ 107.26	0.52 %	$ 424 млрд	США
AudioCodes Ltd. AUDC	$ 11.35	-0.18 %	$ 323 млн	Израиль
Aviat Networks AVNW	$ 19.57	0.98 %	$ 251 млн	США
Network-1 Technologies NTIP	$ 1.58	3.27 %	$ 36.1 млн	США
Digi International DGII	$ 75.3	0.76 %	$ 2.78 млрд	США
Extreme Networks EXTR	$ 22.54	1.44 %	$ 2.98 млрд	США
Optical Cable Corporation OCC	$ 13.01	-0.91 %	$ 105 млн	США
Ondas Holdings ONDS	$ 6.27	2.79 %	$ 1.39 млн	США
Impinj PI	$ 178.82	0.55 %	$ 5.24 млрд	США
Gilat Satellite Networks Ltd. GILT	$ 7.87	1.16 %	$ 468 млн	Израиль
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIC	$ 10.43	-2.07 %	$ 34.8 млрд	Швеция
Silicom Ltd. SILC	$ 42.57	4.96 %	$ 243 млн	Израиль
Sonim Technologies SONM	$ 3.2	3.56 %	$ 2.31 млн	США
Sierra Wireless SWIR	-	0.03 %	$ 1.62 млрд	Канада
Infinera Corporation INFN	-	-	$ 1.51 млрд	США
Ubiquiti UI	$ 609.35	0.71 %	$ 36.9 млрд	США
UTStarcom Holdings Corp. UTSI	$ 2.26	-1.96 %	$ 20.8 млн	Китай
Viavi Solutions VIAV	$ 35.39	1.9 %	$ 8.12 млрд	США
Viasat VSAT	$ 62.59	4.02 %	$ 8.43 млрд	США
CalAmp Corp. CAMP	$ 3.29	4.11 %	$ 119 млн	США
Lumentum Holdings LITE	$ 850.7	3.43 %	$ 63.5 млрд	США
Lantronix LTRX	$ 5.92	1.72 %	$ 238 млн	США
NETGEAR NTGR	$ 22.76	-0.78 %	$ 651 млн	США

Iteris Движение денежных средств 2024-2009 | ITI

Краткий обзор денежных потоков компании Iteris

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам Iteris

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей