The Michaels Companies, Inc. MIK

The Michaels Companies, Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | MIK

Краткий обзор мультипликаторов компании The Michaels Companies, Inc.

Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2016 и 2020 годом.

Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 2,27x (медиана 10,98x), EV/EBITDA 4,46x (медиана 7,68x), P/S 0,12x (медиана 0,8x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 79,3% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.

Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 44% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.

Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -18,8%, ROA 7,1%, ROCE 19,4%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.

Текущий PEG составляет 0,74x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.

Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 120,5 дн до 66,4 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.

Общая картина

Сдержанная цена компании The Michaels Companies, Inc. сопровождается невысоким качеством текущих результатов. Для переоценки требуется улучшение эффективности.

Мультипликаторы по годам The Michaels Companies, Inc.

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
P/E	2.3	7.2	11.0	11.3	13.4	25.5	-	-	-	-
P/S	0.1	0.4	0.8	0.8	1.0	1.2	-	-	-	-
EV/EBITDA	4.5	6.9	7.7	8.1	8.7	11.3	-	-	-	-
PEG	-0.5	-0.63	0.74	1.98	0.22	-2.36	-	-	-	-
P/B	-0.4	-1.4	-2.8	-2.5	-2.8	-2.6	-	-	-	-
P/CF	2.0	7.7	10.8	9.5	12.8	18.3	-	-	-	-
ROE %	-18.85	-19.65	-25.87	-22.27	-21.05	-10.28	-	-	-	-
ROA %	7.10	15.01	16.98	17.61	17.94	10.82	-	-	-	-
ROCE %	19.45	46.98	54.79	63.02	63.67	56.23	-	-	-	-
DSO	2.2	4.3	2.0	2.0	0.8	0.2	-	-	-	-
DIO	125.1	124.6	126.8	129.9	124.3	123.3	-	-	-	-
DPO	54.3	54.5	54.5	59.6	56.7	57.5	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании The Michaels Companies, Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Розничные торговые сети"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
ECMOHO Limited MOHO	-	-42.72 %	$ 4.77 млн	Китай
AutoZone AZO	$ 3 192.54	-0.26 %	$ 53.6 млрд	США
Barnes & Noble Education BNED	$ 13.63	0.44 %	$ 468 млн	США
National Vision Holdings EYE	$ 17.81	-4.61 %	$ 1.41 млрд	США
1-800-FLOWERS.COM FLWS	$ 2.83	-1.05 %	$ 181 млн	США
Genuine Parts Company GPC	$ 123.25	0.19 %	$ 17.1 млрд	США
MarineMax HZO	$ 52.6	0.01 %	$ 1.16 млрд	США
Lands' End LE	$ 9.47	-1.04 %	$ 290 млн	США
Live Ventures Incorporated LIVE	$ 7.46	-0.53 %	$ 23.1 млн	США
Advance Auto Parts AAP	$ 46.44	-1.13 %	$ 2.78 млрд	США
At Home Group Inc. HOME	-	-	$ 2.43 млрд	США
Best Buy Co. BBY	$ 97.89	-1.98 %	$ 20.7 млрд	США
MINISO Group Holding Limited MNSO	$ 9.99	-0.55 %	$ 12.4 млрд	Китай
Boqii Holding Limited BQ	-	-	$ 231 млн	-
Yunhong CTI Ltd. CTIB	-	21.83 %	$ 22.3 млн	США
Детский Мир DSKY	-	-	-	Россия
KAR Auction Services KAR	-	-	$ 3.37 млрд	США
Kirkland's KIRK	-	11.41 %	$ 21.7 млн	США
Хэндерсон HNFG	-	-	-	Россия
ЕвроТранс EUTR	-	-	-	Россия
М.Видео MVID	-	-	-	Россия
Blink Charging Co. BLNK	$ 0.38	-1.21 %	$ 44 млн	США
Williams-Sonoma WSM	$ 249.98	-0.99 %	$ 30.4 млрд	США
Envela Corporation ELA	$ 11.22	-0.27 %	$ 291 млн	США
GameStop Corp. GME	$ 23.89	-3.75 %	$ 10.7 млрд	США
Academy Sports and Outdoors ASO	$ 59.62	-1.18 %	$ 3.97 млрд	США
Build-A-Bear Workshop BBW	$ 23.69	-0.42 %	$ 309 млн	США
Bed Bath & Beyond BBBY	$ 4.35	4.96 %	$ 422 млн	США
Murphy USA MUSA	$ 539.59	0.93 %	$ 10.4 млрд	США
The Container Store Group TCS	-	6.93 %	$ 107 млн	США
O'Reilly Automotive ORLY	$ 91.04	1.25 %	$ 77.5 млрд	США
Big 5 Sporting Goods Corporation BGFV	-	-	$ 31.6 млн	США
The RealReal REAL	$ 10.8	-0.42 %	$ 1.24 млрд	США
RH RH	$ 135.45	-1.44 %	$ 2.54 млрд	США
Sally Beauty Holdings SBH	$ 17.43	0.2 %	$ 1.75 млрд	США
Stitch Fix SFIX	$ 2.62	2.34 %	$ 352 млн	США
Tractor Supply Company TSCO	$ 32.53	-2.65 %	$ 17.2 млрд	США
Ulta Beauty ULTA	$ 625.02	0.09 %	$ 28 млрд	США
Winmark Corporation WINA	$ 281.76	0.73 %	$ 1 млрд	США
Petco Health and Wellness Company WOOF	$ 2.5	2.04 %	$ 699 млн	США
DICK'S Sporting Goods DKS	$ 144.5	-0.12 %	$ 12 млрд	США
Yatsen Holding Limited YSG	$ 2.37	-2.07 %	$ 4.41 млрд	Китай
Party City Holdco PRTY	-	-	$ 13.7 млн	США
Conn's CONN	-	-46.4 %	$ 2.42 млн	США
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V. BWMX	$ 16.89	8.34 %	$ 629 тыс.	Мексика
The ODP Corporation ODP	-	-	$ 952 млн	США
TravelCenters of America TA	-	-	$ 1.3 млрд	США
Hibbett Sports HIBB	-	-	$ 1.08 млрд	США

The Michaels Companies, Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | MIK

Краткий обзор мультипликаторов компании The Michaels Companies, Inc.

Общая картина

Мультипликаторы по годам The Michaels Companies, Inc.

P/E

P/S

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

DSO

DIO

DPO

Динамика годовых показателей

Мультипликаторы других акций отрасли "Розничные торговые сети"