Winmark Corporation WINA
$ 318.17
0.24%
Facebook
X
VK
Telegram
Winmark Corporation Мультипликаторы 2025-2009 | WINA
Краткий обзор мультипликаторов компании Winmark Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 37,52x (медиана 29,88x), EV/EBITDA 14,53x (медиана 16,51x), P/S 18,16x (медиана 14,69x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 23,7% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 2,7%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE -77,6%, ROA 167,4%, ROCE 2,8%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
Показатель PEG составляет 4,75x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Денежный цикл вырос на 67,5 дн и составляет -139,6 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании Winmark Corporation выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам Winmark Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
37.5 | 29.9 | 32.7 | 25.0 | 19.2 | 20.1 | 24.1 | 19.9 | 23.1 | 21.0 | 19.0 | 20.7 | 23.4 | 24.5 | 24.4 | 15.1 | - |
P/S |
18.2 | 14.7 | 15.8 | 12.1 | 9.8 | 9.1 | 10.6 | 8.3 | 8.1 | 7.0 | 6.0 | 6.8 | 7.6 | 6.1 | 6.7 | 3.8 | - |
EPS |
11.7 | 11.4 | 11.6 | 11.3 | 10.9 | 8.0 | 8.4 | 7.8 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.0 | 3.6 | 2.6 | 2.8 | 2.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.55 млрд | 1.18 млрд | 1.3 млрд | 973 млн | 755 млн | 594 млн | 800 млн | 650 млн | 650 млн | 521 млн | 492 млн | 447 млн | 430 млн | 339 млн | 347 млн | 154 млн | -9.49 млн |
EBITDA per Share |
15.6 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 14.1 | 10.9 | 11.3 | 10.9 | 9.65 | 9.39 | 8.42 | 6.6 | 5.96 | 5.26 | 5.09 | 3.77 | - |
EV/EBITDA |
28.1 | 22.0 | 24.0 | 17.9 | 14.5 | 16.9 | 18.1 | 15.3 | 16.5 | 13.2 | 13.2 | 12.9 | 570304.8 | 12.3 | 13.2 | 8.1 | - |
PEG |
4.75 | 4.4 | 4.09 | 2.39 | 2.13 | 3.63 | 3.02 | 0.71 | 4.54 | 1.4 | 0.87 | 2.09 | 0.57 | -1.98 | 0.57 | - | - |
P/B |
62.8 | 44.5 | 45.3 | 32.4 | 28.5 | 28.3 | 62.3 | -125.0 | -15.9 | -59.4 | -13.5 | 19.2 | 11.2 | 17.6 | 9.8 | 3.7 | - |
P/CF |
34.8 | 28.3 | 29.8 | 22.5 | 15.9 | 13.9 | 18.7 | 54.0 | -2114.3 | -755.3 | -461251.2 | -41.5 | 802.9 | -54.3 | 8305.6 | - | - |
ROE % |
-77.59 | -78.27 | -67.92 | -63.97 | -102.14 | -262.10 | 258.26 | -626.51 | -68.83 | -282.95 | -71.07 | 92.86 | 47.72 | 71.95 | 40.15 | 44.88 | - |
ROA % |
167.39 | 148.84 | 138.70 | 129.45 | 148.41 | 140.57 | 51.99 | 64.56 | 50.33 | 45.73 | 45.98 | 36.67 | 34.31 | 29.63 | 29.52 | 24.52 | - |
ROCE % |
284.08 | 243.29 | 287.91 | 269.95 | 303.38 | 2230.75 | 86.42 | 122.19 | 98.47 | 92.91 | 92.97 | 109.67 | 70.07 | 112.90 | 62.17 | 69.08 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 3.5 | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 1.2 | 2.9 | 0.9 | 3.0 | - | - |
DSO |
6.0 | 6.3 | 6.4 | 5.7 | 6.3 | 9.0 | 10.8 | 10.7 | 20.7 | 17.3 | 24.7 | 32.8 | 9.0 | 18.6 | 10.2 | 8.2 | - |
DIO |
44.7 | 42.3 | 47.3 | 53.9 | 26.8 | 16.7 | 12.7 | 14.3 | 14.6 | 7.2 | 6.2 | 13.0 | 16.6 | 9.8 | 10.6 | - | - |
DPO |
190.2 | 177.2 | 157.1 | 207.5 | 240.1 | 241.5 | 150.0 | 180.0 | 311.0 | 139.6 | 226.1 | 272.4 | 404.8 | 308.8 | 225.2 | - | - |
Операционный цикл |
50.7 | 48.6 | 53.7 | 59.6 | 33.1 | 25.7 | 23.5 | 25.0 | 35.3 | 24.5 | 31.0 | 45.8 | 25.6 | 28.4 | 20.8 | 8.2 | - |
Финансовый цикл |
-139.6 | -128.6 | -103.4 | -147.9 | -207.0 | -215.9 | -126.5 | -155.0 | -275.8 | -115.0 | -195.1 | -226.6 | -379.2 | -280.5 | -204.5 | 8.2 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Winmark Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
2.9 | 2.59 | - | 3.13 | 3 | 2.81 | - | 3.16 | 2.97 | 2.52 | - | 3.2 | 2.98 | 2.58 | - | 3.01 | 2.61 | 2.74 | - | 2.77 | 2.42 | 2.49 | - | 2.51 | 1.37 | 1.97 | 2.18 | 2.39 | 1.94 | 1.86 | 1.96 | 2.15 | 1.85 | 1.81 | 1.99 | 1.46 | 1.32 | 1.33 | 1.49 | 1.48 | 1.31 | 1.11 | 1.37 | 1.29 | 1.04 | 1.21 | 1.12 | 1.12 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 1.03 | 0.86 | 0.81 | 0.35 | 0.85 | 0.67 | 0.7 | 0.84 | 0.7 | 0.68 | 0.61 |
EBITDA per Share |
3.86 | 3.49 | - | - | - | 3.87 | - | - | - | 3.52 | - | - | - | 3.61 | - | 4.25 | 3.6 | 3.76 | - | 3.82 | 3.27 | 3.42 | - | 3.38 | 1.84 | 2.75 | 2.77 | 3.25 | 2.63 | 2.6 | 2.61 | 2.96 | 2.63 | 2.64 | 2.77 | 2.52 | 2.12 | 2.26 | 2.52 | 2.56 | 2.29 | 1.98 | 2.35 | 2.29 | 1.79 | 2.02 | 1.87 | 1.85 | 1.41 | 1.46 | 1.46 | 1.69 | 1.43 | 1.36 | - | 1.71 | 1.21 | 1.18 | 1.38 | 1.36 | 1.25 | 1.07 |
ROE % |
-118.71 | -112.75 | -92.73 | -125.68 | -108.11 | -96.11 | -74.43 | -106.69 | -97.51 | -89.35 | -72.58 | -89.74 | -70.60 | -61.81 | -45.26 | -124.02 | -177.01 | -187.71 | -172.73 | -254.98 | -220.65 | -214.80 | -190.98 | -123.01 | 32.45 | 135.54 | 258.26 | 31.03 | -216.13 | -423.33 | -626.51 | -488.64 | -331.10 | -198.04 | -68.83 | -95.23 | -156.43 | -209.65 | -252.21 | -222.86 | -162.65 | -109.44 | -71.07 | -26.67 | 16.76 | 52.06 | 92.86 | 78.92 | 66.66 | 58.22 | 47.80 | 45.58 | 55.57 | 63.19 | 72.17 | 74.28 | 60.44 | 51.14 | 40.15 | 9.92 | 9.68 | 8.62 |
ROA % |
95.34 | 98.14 | 72.14 | 93.55 | 96.17 | 94.62 | 67.75 | 87.83 | 88.18 | 87.33 | 64.33 | 95.07 | 108.36 | 151.12 | 128.62 | 146.97 | 149.30 | 150.55 | 86.03 | 115.89 | 113.68 | 103.95 | 69.33 | 83.01 | 67.89 | 63.57 | 51.99 | 54.71 | 57.90 | 61.40 | 64.56 | 63.79 | 57.86 | 53.88 | 50.33 | 47.38 | 47.93 | 47.71 | 45.73 | 44.97 | 43.69 | 42.61 | 45.98 | 44.31 | 43.32 | 41.12 | 36.67 | 35.06 | 34.69 | 35.04 | 34.38 | 29.77 | 29.65 | 29.29 | 29.72 | 34.44 | 31.96 | 31.26 | 29.52 | 7.30 | 7.12 | 6.34 |
ROCE % |
153.89 | 164.57 | 117.87 | 153.93 | 161.02 | 175.89 | 126.22 | 160.65 | 161.56 | 169.10 | 118.11 | 183.41 | 232.72 | 709.02 | 662.30 | 693.51 | 704.23 | 695.28 | 182.02 | 244.63 | 246.88 | 221.48 | 146.68 | 168.61 | 130.59 | 116.86 | 86.42 | 94.27 | 103.14 | 112.88 | 122.19 | 119.40 | 111.42 | 105.07 | 100.03 | 102.07 | 101.91 | 101.40 | 96.47 | 91.73 | 89.82 | 87.47 | 92.97 | 99.71 | 111.97 | 119.27 | 123.16 | 109.77 | 94.18 | 83.22 | 70.02 | 82.62 | 99.30 | 108.87 | 118.56 | 105.60 | 85.47 | 74.52 | 62.17 | 16.63 | 15.22 | 13.04 |
DSO |
8.0 | 7.6 | - | 6.8 | 9.6 | 8.2 | - | 6.8 | 7.5 | 7.2 | - | 6.7 | 7.1 | 6.7 | - | 6.4 | 6.7 | 5.9 | - | 5.8 | 5.5 | 6.6 | - | 7.9 | 11.7 | 8.0 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 8.8 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 10.0 | 8.4 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 18.6 | 8.1 | 8.3 | 6.0 | 7.5 | 7.4 | 8.6 | 7.9 | 8.0 | 7.4 | 7.8 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 9.3 | 9.8 | 9.1 | 10.2 | 7.9 | - |
Операционный цикл |
- | 7.6 | - | 6.8 | 9.6 | 8.2 | - | 6.8 | 7.5 | 7.2 | - | 6.7 | 7.1 | 6.7 | - | 6.4 | 6.7 | 5.9 | - | 5.8 | 5.5 | 6.6 | - | 7.9 | 11.7 | 8.0 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 8.8 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 10.0 | 8.4 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 18.6 | 8.1 | 8.3 | 6.0 | 7.5 | 7.4 | 8.6 | 7.9 | 8.0 | 7.4 | 7.8 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 9.3 | 9.8 | 9.1 | 10.2 | 7.9 | - |
Финансовый цикл |
- | 7.6 | - | 6.8 | 9.6 | 8.2 | - | 6.8 | 7.5 | 7.2 | - | 6.7 | 7.1 | 6.7 | - | 6.4 | 6.7 | 5.9 | - | 5.8 | 5.5 | 6.6 | - | 7.9 | 11.7 | 8.0 | 8.5 | 7.7 | 8.2 | 7.5 | 8.8 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 10.0 | 8.4 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 18.6 | 8.1 | 8.3 | 6.0 | 7.5 | 7.4 | 8.6 | 7.9 | 8.0 | 7.4 | 7.8 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 9.3 | 9.8 | 9.1 | 10.2 | 7.9 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Winmark Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Мультипликаторы других акций отрасли "Розничные торговые сети"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Детский Мир
DSKY
|
- | - | - |  Россия |
 |
Хэндерсон
HNFG
|
- | - | - | Россия |
 |
М.Видео
MVID
|
- | - | - | Россия |
 |
At Home Group Inc.
HOME
|
- | - | $ 2.43 млрд |  США |
 |
Boqii Holding Limited
BQ
|
- | - | $ 231 млн | - |
 |
ЕвроТранс
EUTR
|
- | - | - | Россия |
 |
The Michaels Companies, Inc.
MIK
|
- | - | $ 3.14 млрд | США |
 |
TravelCenters of America
TA
|
- | - | $ 1.3 млрд | США |
 |
MINISO Group Holding Limited
MNSO
|
$ 9.56 | 0.05 % | $ 11.8 млрд |  Китай |
 |
Build-A-Bear Workshop
BBW
|
$ 29.43 | 1.01 % | $ 384 млн | США |
 |
Yatsen Holding Limited
YSG
|
$ 2.66 | 12.24 % | $ 4.95 млрд | Китай |
 |
ECMOHO Limited
MOHO
|
- | -42.72 % | $ 4.77 млн | Китай |
 |
Betterware de Mexico, S.A.B. de C.V.
BWMX
|
$ 15.74 | 2.01 % | $ 586 тыс. |  Мексика |
 |
Advance Auto Parts
AAP
|
$ 44.18 | 3.33 % | $ 2.65 млрд | США |
 |
Academy Sports and Outdoors
ASO
|
$ 44.94 | 2.88 % | $ 2.99 млрд | США |
 |
AutoZone
AZO
|
$ 2 983.29 | 0.63 % | $ 50.1 млрд | США |
 |
Bed Bath & Beyond
BBBY
|
$ 4.35 | 4.96 % | $ 422 млн | США |
 |
Best Buy Co.
BBY
|
$ 90.27 | 3.18 % | $ 19 млрд | США |
 |
Big 5 Sporting Goods Corporation
BGFV
|
- | - | $ 31.6 млн | США |
 |
Blink Charging Co.
BLNK
|
$ 0.59 | 0.03 % | $ 68.4 млн | США |
 |
Barnes & Noble Education
BNED
|
$ 12.72 | 4.18 % | $ 437 млн | США |
 |
Conn's
CONN
|
- | -46.4 % | $ 2.42 млн | США |
 |
Yunhong CTI Ltd.
CTIB
|
- | 21.83 % | $ 22.3 млн | США |
 |
DICK'S Sporting Goods
DKS
|
$ 139.15 | 0.07 % | $ 11.6 млрд | США |
 |
Envela Corporation
ELA
|
$ 14.07 | 2.4 % | $ 366 млн | США |
 |
National Vision Holdings
EYE
|
$ 16.74 | 0.09 % | $ 1.32 млрд | США |
 |
1-800-FLOWERS.COM
FLWS
|
$ 3.73 | 4.19 % | $ 238 млн | США |
 |
GameStop Corp.
GME
|
$ 19.16 | 0.29 % | $ 8.58 млрд | США |
 |
Genuine Parts Company
GPC
|
$ 138.08 | 1.11 % | $ 19.2 млрд | США |
 |
Hibbett Sports
HIBB
|
- | - | $ 1.08 млрд | США |
 |
MarineMax
HZO
|
$ 52.16 | 0.2 % | $ 1.15 млрд | США |
 |
KAR Auction Services
KAR
|
- | - | $ 3.37 млрд | США |
 |
Kirkland's
KIRK
|
- | 11.41 % | $ 21.7 млн | США |
 |
Lands' End
LE
|
$ 10.94 | 1.11 % | $ 336 млн | США |
 |
Live Ventures Incorporated
LIVE
|
$ 8.8 | 0.34 % | $ 27.2 млн | США |
 |
Murphy USA
MUSA
|
$ 511.33 | 0.46 % | $ 9.87 млрд | США |
 |
The ODP Corporation
ODP
|
- | - | $ 952 млн | США |
 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
$ 87.89 | 0.58 % | $ 74.8 млрд | США |
 |
Party City Holdco
PRTY
|
- | - | $ 13.7 млн | США |
 |
The RealReal
REAL
|
$ 9.86 | 0.4 % | $ 1.13 млрд | США |
 |
RH
RH
|
$ 147.99 | 0.94 % | $ 2.78 млрд | США |
 |
Sally Beauty Holdings
SBH
|
$ 16.7 | 1.4 % | $ 1.68 млрд | США |
 |
Stitch Fix
SFIX
|
$ 3.05 | 2.66 % | $ 393 млн | США |
 |
The Container Store Group
TCS
|
- | 6.93 % | $ 107 млн | США |
 |
Tractor Supply Company
TSCO
|
$ 34.99 | 1.13 % | $ 18.5 млрд | США |
 |
Ulta Beauty
ULTA
|
$ 564.12 | 1.26 % | $ 25.3 млрд | США |
 |
Petco Health and Wellness Company
WOOF
|
$ 2.7 | 7.14 % | $ 755 млн | США |
 |
Williams-Sonoma
WSM
|
$ 227.42 | 2.09 % | $ 27.6 млрд | США |