Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 13.11.2024
Oragenics Движение денежных средств 2011-2024 | OGEN
Движение денежных средств по годам Oragenics
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-7.29 млн | -15.2 млн | -13.5 млн | -17 млн | -13 млн | -9.08 млн | -6.36 млн | -7.08 млн | -5.19 млн | - | - | -5.21 млн | -5.49 млн |
Износ и амортизация |
27.4 тыс. | 44.7 тыс. | 41.2 тыс. | 51.7 тыс. | 62.6 тыс. | 30.1 тыс. | 65.8 тыс. | 75 тыс. | 71.2 тыс. | 27.7 тыс. | 76.5 тыс. | 75.2 тыс. | 79.5 тыс. |
Кредиторская задолженность |
1.24 млн | 247 тыс. | 855 тыс. | 330 тыс. | 1.21 млн | 829 тыс. | 618 тыс. | 461 тыс. | 384 тыс. | 484 тыс. | 249 тыс. | 440 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | 21.1 тыс. | 15.6 тыс. | 64.4 тыс. | 69.8 тыс. | 92.6 тыс. |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | 322 тыс. | 439 тыс. | 288 тыс. | 124 тыс. | 476 тыс. |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Oragenics
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -3.06 млн | - | - | - | -2.11 млн | - | -12.8 млн | -9.02 млн | -5.64 млн | - | -11 млн | -6.41 млн | -4.33 млн | - | -13.3 млн | -8.66 млн | -3.82 млн | - | -9.08 млн | -5.7 млн | -2.21 млн | - | -6.1 млн | -3.65 млн | -1.37 млн | - | -5.01 млн | -3.67 млн | -1.9 млн | - | -5.11 млн | -3.54 млн | -1.62 млн | - | -3.53 млн | -2.19 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.58 млн | - | -3.47 млн | -2.29 млн | -1.14 млн | - | -4.1 млн | -2.58 млн | -1.12 млн |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | - | 11.3 тыс. | 11.3 тыс. | - | 31.6 тыс. | 10.4 тыс. | 8.47 тыс. | - | 34.8 тыс. | 25.2 тыс. | 12.7 тыс. | - | 38.8 тыс. | 26 тыс. | 13.1 тыс. | - | 44.3 тыс. | 26.2 тыс. | 12.9 тыс. | - | 18.4 тыс. | 11 тыс. | 7.71 тыс. | - | 53.3 тыс. | 35.7 тыс. | 18 тыс. | - | 55.4 тыс. | 36.5 тыс. | 18.3 тыс. | - | 52.5 тыс. | 32.5 тыс. | 13.9 тыс. | - | 20.1 тыс. | 13.3 тыс. | 6.49 тыс. | - | 64 тыс. | 42.1 тыс. | 21 тыс. | - | 55.8 тыс. | 37.2 тыс. | 19.6 тыс. | - | 60.1 тыс. | 40.1 тыс. | 20.1 тыс. |
Кредиторская задолженность |
1.51 млн | 1.18 млн | 696 тыс. | 1.24 млн | 809 тыс. | 591 тыс. | 939 тыс. | 247 тыс. | - | - | - | 855 тыс. | - | - | - | 330 тыс. | - | - | - | 1.21 млн | - | - | - | 829 тыс. | - | - | - | 618 тыс. | - | - | - | 461 тыс. | - | - | - | 280 тыс. | - | - | - | 484 тыс. | - | - | - | 249 тыс. | - | - | - | 440 тыс. | - | - | - | 631 тыс. | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.7 тыс. | 21.1 тыс. | 19.4 тыс. | 26.8 тыс. | 29.6 тыс. | 15.6 тыс. | 15.6 тыс. | 15.6 тыс. | 15.6 тыс. | 64.4 тыс. | 64.4 тыс. | 64.4 тыс. | 64.4 тыс. | 69.8 тыс. | 69.8 тыс. | 69.8 тыс. | 69.8 тыс. | 92.6 тыс. | 92.6 тыс. | 92.6 тыс. | 92.6 тыс. |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 тыс. | 322 тыс. | 299 тыс. | 364 тыс. | 322 тыс. | 439 тыс. | 439 тыс. | 439 тыс. | 439 тыс. | 288 тыс. | 288 тыс. | 288 тыс. | 288 тыс. | 124 тыс. | 124 тыс. | 124 тыс. | 124 тыс. | 476 тыс. | 476 тыс. | 476 тыс. | 476 тыс. |
Все данные представлены в валюте USD