Oragenics Движение денежных средств 2025-2009 | OGEN

Краткий обзор качества денежных потоков компании Oragenics

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

На конец периода операции потребляли -$9,2 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.

Лишь 0 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.

Итоговая оценка

Запас прочности компании Oragenics по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.

Движение денежных средств по годам Oragenics

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	-9.25 млн	-8.6 млн	-7.29 млн	-15.2 млн	-13.5 млн	-17 млн	-13 млн	-9.08 млн	-6.36 млн	-7.08 млн	-5.19 млн	-	-	-5.21 млн	-5.49 млн	-6.45 млн	-
Износ и амортизация	-	-	27.4 тыс.	44.7 тыс.	41.2 тыс.	51.7 тыс.	62.6 тыс.	30.1 тыс.	65.8 тыс.	75 тыс.	71.2 тыс.	27.7 тыс.	76.5 тыс.	75.2 тыс.	79.5 тыс.	42.7 тыс.	-
Кредиторская задолженность	-	1.14 млн	1.24 млн	247 тыс.	855 тыс.	330 тыс.	1.21 млн	829 тыс.	618 тыс.	461 тыс.	384 тыс.	484 тыс.	249 тыс.	440 тыс.	-	-	-
Дебиторская задолженность	53.1 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.1 тыс.	15.6 тыс.	64.4 тыс.	69.8 тыс.	92.6 тыс.	123 тыс.	-
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322 тыс.	439 тыс.	288 тыс.	124 тыс.	476 тыс.	267 тыс.	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Oragenics

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-2.2 млн	-	-	-	-2.11 млн	-	-	-	-3.06 млн	-	-	-	-2.11 млн	-	-12.8 млн	-9.02 млн	-5.64 млн	-	-11 млн	-6.41 млн	-4.33 млн	-	-13.3 млн	-8.66 млн	-3.82 млн	-	-9.08 млн	-5.7 млн	-2.21 млн	-	-6.1 млн	-3.65 млн	-1.37 млн	-	-5.01 млн	-3.67 млн	-1.9 млн	-	-5.11 млн	-3.54 млн	-1.62 млн	-	-3.53 млн	-2.19 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.58 млн	-	-3.47 млн	-2.29 млн	-1.14 млн	-	-4.1 млн	-2.58 млн	-1.12 млн
Износ и амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.3 тыс.	11.3 тыс.	-	31.6 тыс.	10.4 тыс.	8.47 тыс.	-	34.8 тыс.	25.2 тыс.	12.7 тыс.	-	38.8 тыс.	26 тыс.	13.1 тыс.	-	44.3 тыс.	26.2 тыс.	12.9 тыс.	-	18.4 тыс.	11 тыс.	7.71 тыс.	-	53.3 тыс.	35.7 тыс.	18 тыс.	-	55.4 тыс.	36.5 тыс.	18.3 тыс.	-	52.5 тыс.	32.5 тыс.	13.9 тыс.	-	20.1 тыс.	13.3 тыс.	6.49 тыс.	-	64 тыс.	42.1 тыс.	21 тыс.	-	55.8 тыс.	37.2 тыс.	19.6 тыс.	-	60.1 тыс.	40.1 тыс.	20.1 тыс.
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	772 тыс.	1.14 млн	1.51 млн	1.18 млн	696 тыс.	1.24 млн	809 тыс.	591 тыс.	939 тыс.	247 тыс.	-	-	-	855 тыс.	-	-	-	330 тыс.	-	-	-	1.21 млн	-	-	-	829 тыс.	-	-	-	618 тыс.	-	-	-	461 тыс.	-	-	-	280 тыс.	-	-	-	484 тыс.	-	-	-	249 тыс.	-	-	-	440 тыс.	-	-	-	631 тыс.	-	-	-
Дебиторская задолженность	53.1 тыс.	53.1 тыс.	53.1 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.7 тыс.	21.1 тыс.	19.4 тыс.	26.8 тыс.	29.6 тыс.	15.6 тыс.	15.6 тыс.	15.6 тыс.	15.6 тыс.	64.4 тыс.	64.4 тыс.	64.4 тыс.	64.4 тыс.	69.8 тыс.	69.8 тыс.	69.8 тыс.	69.8 тыс.	92.6 тыс.	92.6 тыс.	92.6 тыс.	92.6 тыс.
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241 тыс.	322 тыс.	299 тыс.	364 тыс.	322 тыс.	439 тыс.	439 тыс.	439 тыс.	439 тыс.	288 тыс.	288 тыс.	288 тыс.	288 тыс.	124 тыс.	124 тыс.	124 тыс.	124 тыс.	476 тыс.	476 тыс.	476 тыс.	476 тыс.

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Oragenics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Kymera Therapeutics KYMR	$ 136.45	-1.74 %	$ 11.5 млрд	США
Ovid Therapeutics OVID	$ 2.8	-1.75 %	$ 365 млн	США
Passage Bio PASG	$ 3.81	11.08 %	$ 12.2 млн	США
Vaxcyte PCVX	$ 66.44	-1.61 %	$ 9.04 млрд	США
Relay Therapeutics RLAY	$ 19.81	-2.87 %	$ 3.4 млрд	США
Precigen PGEN	$ 4.51	-4.76 %	$ 1.41 млрд	США
Avidity Biosciences RNA	$ 8.23	-1.79 %	$ 1.13 млрд	США
Phio Pharmaceuticals Corp. PHIO	$ 0.82	-2.07 %	$ 4.91 млн	США
Praxis Precision Medicines PRAX	$ 337.69	1.42 %	$ 7.6 млрд	США
Prelude Therapeutics Incorporated PRLD	$ 3.78	0.53 %	$ 291 млн	США
ProQR Therapeutics N.V. PRQR	$ 1.31	-5.07 %	$ 138 млн	Нидерланды
Ocular Therapeutix OCUL	$ 6.62	-3.36 %	$ 1.24 млрд	США
PolyPid Ltd. PYPD	$ 6.3	0.96 %	$ 103 млн	Израиль
Outlook Therapeutics OTLK	$ 0.46	-0.84 %	$ 16 млн	США
uniQure N.V. QURE	$ 22.7	-0.39 %	$ 1.31 млрд	Нидерланды
Ultragenyx Pharmaceutical RARE	$ 16.13	-1.71 %	$ 1.59 млрд	США
Rafael Holdings RFL	$ 1.11	2.45 %	$ 57 млн	США
REGENXBIO RGNX	$ 7.66	-5.08 %	$ 395 млн	США
Rigel Pharmaceuticals RIGL	$ 43.83	4.22 %	$ 788 млн	США
SELLAS Life Sciences Group SLS	$ 8.38	-2.39 %	$ 914 млн	США
Celsion Corporation CLSN	-	-6.63 %	$ 13.9 млн	США
Генетико GECO	-	-	-	Россия
I-Mab IMAB	-	-	$ 866 млн	Китай
Tenax Therapeutics TENX	$ 1.69	-5.34 %	$ 66.3 млн	США
Genfit SA GNFT	-	2.54 %	$ 160 млрд	Франция
Biophytis SA BPTS	-	-13.47 %	$ 169 млн	Франция
CureVac N.V. CVAC	-	-	$ 867 млн	Германия
BiondVax Pharmaceuticals Ltd. BVXV	-	0.74 %	$ 768 млн	Израиль
Abcam plc ABCM	-	-	$ 4.9 млрд	Великобритания
Rezolute RZLT	$ 4.01	3.83 %	$ 417 млн	США
Midatech Pharma plc MTP	-	-18.52 %	$ 27.3 млн	Великобритания
Tiziana Life Sciences PLC TLSA	$ 0.61	-8.44 %	$ 65.1 млн	Великобритания
MorphoSys AG MOR	-	2.43 %	$ 254 млн	Германия
Affimed N.V. AFMD	-	-34.95 %	$ 21.5 млн	Германия
AnPac Bio-Medical Science Co., Ltd. ANPC	-	-1.58 %	$ 28.1 млн	Китай
Celyad Oncology SA CYAD	-	-	$ 12.5 млн	Бельгия
Seer SEER	$ 1.62	-3.57 %	$ 89.7 млн	США
Gracell Biotechnologies GRCL	-	-	$ 3.37 млрд	Китай
Shattuck Labs STTK	$ 4.86	-2.71 %	$ 338 млн	США
Silence Therapeutics plc SLN	$ 19.78	0.15 %	$ 2.8 млрд	Великобритания
Stoke Therapeutics STOK	$ 27.16	-1.98 %	$ 1.61 млрд	США
Sutro Biopharma STRO	$ 10.08	-5.0 %	$ 85.7 млн	США
Soligenix SNGX	$ 0.32	-6.35 %	$ 1.66 млн	США
Teva Pharmaceutical Industries Limited TEVA	$ 42.54	-1.0 %	$ 48.7 млрд	Израиль
China SXT Pharmaceuticals SXTC	$ 2.99	-3.55 %	$ 2.03 млн	Китай
Spruce Biosciences SPRB	$ 46.36	-6.04 %	$ 35.5 млн	США
Takeda Pharmaceutical Company Limited TAK	$ 20.9	-0.9 %	$ 33 млрд	Япония
Supernus Pharmaceuticals SUPN	$ 28.77	4.15 %	$ 1.62 млрд	США

Oragenics Движение денежных средств 2025-2009 | OGEN

Краткий обзор качества денежных потоков компании Oragenics

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам Oragenics

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей