Ondas Holdings Движение денежных средств 2025-2011 | ONDS

Краткий обзор качества денежных потоков компании Ondas Holdings

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$38,7 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.

Основная деятельность приносила деньги в 0 годах из пяти. Частые отрицательные периоды повышают финансовый риск.

Потребность в оборотном капитале увеличилась на $30,5 млн, или 60,1% продаж. Такой рост может сдерживать денежную конверсию.

Что показывают денежные потоки

Компания Ondas Holdings пока не демонстрирует устойчивой внутренней денежной генерации. Для улучшения необходим рост операционного и восстановление свободного потока.

Движение денежных средств по годам Ondas Holdings

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	-38.7 млн	-33.5 млн	-34 млн	-38 млн	-16.9 млн	-7.53 млн	-14.7 млн	-8.52 млн	-2.63 млн	-29 тыс.	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	946 тыс.	602 тыс.	4.99 млн	4.02 млн	1.51 млн	118 тыс.	143 тыс.	54.9 тыс.	13.4 тыс.	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	13.9 млн	5.66 млн	5.18 млн	2.97 млн	2.41 млн	2.37 млн	2.32 млн	1.11 млн	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	22.4 млн	5.22 млн	3.43 млн	104 тыс.	1.21 млн	47.6 тыс.	20.2 тыс.	30.4 тыс.	649	1.82 тыс.	-	-	-	-	-
Общие запасы	22 млн	9.82 млн	2.19 млн	2.17 млн	1.18 млн	1.15 млн	428 тыс.	348 тыс.	4.07 тыс.	1.46 тыс.	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Ondas Holdings

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-51.3 млн	-	-	-	-6.66 млн	-	-	-	-7.46 млн	-	-	-	-12.8 млн	-	-26.2 млн	-15.3 млн	-7.1 млн	-	-11.6 млн	-7.09 млн	-3.07 млн	-	-4.88 млн	-2.77 млн	-1.97 млн	-	-11.3 млн	-8.51 млн	-4.69 млн	-	-4.64 млн	-2.33 млн	-878 тыс.	-	-2.31 млн	-9.27 тыс.	-6.88 тыс.	-	-22.9 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	1.1 млн	669 тыс.	-	196 тыс.	189 тыс.	181 тыс.	-	190 тыс.	111 тыс.	123 тыс.	-	1.3 млн	1.22 млн	1.23 млн	-	153 тыс.	87.4 тыс.	39.6 тыс.	-	77.8 тыс.	25.1 тыс.	25.1 тыс.	-	24.6 тыс.	24.8 тыс.	24.6 тыс.	-	34.4 тыс.	35 тыс.	32.7 тыс.	-	7.87 тыс.	4.9 тыс.	2.64 тыс.	-	11.5 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	13.9 млн	16.7 млн	5.66 млн	8.38 млн	4.77 млн	4.5 млн	5.66 млн	4.02 млн	4.27 млн	5.57 млн	5.18 млн	5.47 млн	4.89 млн	5.17 млн	2.97 млн	3.4 млн	2.38 млн	2.4 млн	2.41 млн	1.93 млн	1.87 млн	1.93 млн	2.37 млн	2.37 млн	2.37 млн	2.37 млн	2.32 млн	2.32 млн	2.32 млн	2.32 млн	1.11 млн	1.11 млн	1.11 млн	1.11 млн	796 тыс.	798 тыс.	2.5 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	22.4 млн	45.3 млн	5.22 млн	5.22 млн	5.38 млн	1.91 млн	5.22 млн	2.88 млн	2.29 млн	2.13 млн	3.43 млн	4.89 млн	4.91 млн	1.12 млн	104 тыс.	821 тыс.	265 тыс.	474 тыс.	1.21 млн	11.5 тыс.	726 тыс.	19.2 тыс.	47.6 тыс.	544 тыс.	47.6 тыс.	47.6 тыс.	20.2 тыс.	20.2 тыс.	20.2 тыс.	20.2 тыс.	30.4 тыс.	30.4 тыс.	30.4 тыс.	30.4 тыс.	31.9 тыс.	31.9 тыс.	649	649	1.82 тыс.	1.82 тыс.	1.82 тыс.	1.82 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	22 млн	34.3 млн	9.82 млн	12.5 млн	11.2 млн	10.5 млн	9.82 млн	8.88 млн	4.96 млн	3.76 млн	2.19 млн	2.58 млн	2.91 млн	3.76 млн	2.17 млн	1.43 млн	1.27 млн	1.31 млн	1.18 млн	1.28 млн	1.15 млн	1.15 млн	1.15 млн	1.15 млн	1.15 млн	1.15 млн	428 тыс.	428 тыс.	428 тыс.	428 тыс.	348 тыс.	348 тыс.	348 тыс.	348 тыс.	173 тыс.	177 тыс.	4.07 тыс.	4.07 тыс.	1.46 тыс.	1.46 тыс.	1.46 тыс.	1.46 тыс.	2.87 тыс.	2.87 тыс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Ondas Holdings , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Телекоммуникационное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Cisco Systems CSCO	$ 93.9	-1.91 %	$ 371 млрд	США
Aviat Networks AVNW	$ 17.78	4.77 %	$ 228 млн	США
Knowles Corporation KN	$ 31.25	3.05 %	$ 2.7 млрд	США
Lumentum Holdings LITE	$ 538.89	5.73 %	$ 40.2 млрд	США
BK Technologies Corporation BKTI	$ 66.98	4.14 %	$ 246 млн	США
Motorola Solutions MSI	$ 514.35	-0.52 %	$ 85.7 млрд	США
Ciena Corporation CIEN	$ 242.71	5.22 %	$ 34.5 млрд	США
Comtech Telecommunications Corp. CMTL	$ 1.15	-2.97 %	$ 34.3 млн	США
Network-1 Technologies NTIP	$ 1.56	-2.5 %	$ 35.6 млн	США
Vislink Technologies VISL	-	-	$ 5.95 млн	США
Silicom Ltd. SILC	$ 27.82	5.36 %	$ 159 млн	Израиль
Sonim Technologies SONM	$ 2.08	-9.57 %	$ 1.5 млн	США
Инкаб Холдинг INCB	-	-	-	Россия
Blonder Tongue Laboratories BDR	-	-3.94 %	$ 4.09 млн	США
Ubiquiti UI	$ 595.12	15.74 %	$ 36 млрд	США
UTStarcom Holdings Corp. UTSI	$ 2.1	4.29 %	$ 19.3 млн	Китай
Viavi Solutions VIAV	$ 28.67	8.99 %	$ 6.58 млрд	США
Viasat VSAT	$ 64.9	9.3 %	$ 8.74 млрд	США
Zebra Technologies Corporation ZBRA	$ 321.99	0.11 %	$ 16.4 млрд	США
Hewlett Packard Enterprise Company HPE	$ 44.76	1.4 %	$ 59.3 млрд	США
DZS DZSI	-	-50.0 %	$ 14.6 млн	США
Akoustis Technologies AKTS	-	-6.6 %	$ 2.54 млн	США
Sierra Wireless SWIR	-	0.03 %	$ 1.62 млрд	Канада
CalAmp Corp. CAMP	$ 4.02	8.06 %	$ 145 млн	США
Maxar Technologies MAXR	-	0.01 %	$ 4.17 млрд	США
PCTEL PCTI	-	-0.14 %	$ 127 млн	США
TESSCO Technologies Incorporated TESS	-	-	$ 83.3 млн	США
Wireless Telecom Group WTT	-	0.24 %	$ 46.2 млн	США
Iteris ITI	-	-	$ 308 млн	США
Casa Systems CASA	-	-36.36 %	$ 3.66 млн	США
Juniper Networks JNPR	-	-	$ 13.1 млрд	США
Infinera Corporation INFN	-	-	$ 1.51 млрд	США
Impinj PI	$ 170.99	6.17 %	$ 5.01 млрд	США
Digi International DGII	$ 63.24	1.44 %	$ 2.34 млрд	США
Ceragon Networks Ltd. CRNT	$ 2.29	8.53 %	$ 206 млн	Израиль
Allot Ltd. ALLT	$ 8.57	4.71 %	$ 378 млн	Израиль
AudioCodes Ltd. AUDC	$ 7.88	3.01 %	$ 225 млн	Израиль
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIC	$ 10.26	-1.72 %	$ 34.2 млрд	Швеция
Extreme Networks EXTR	$ 24.03	14.13 %	$ 3.19 млрд	США
Inseego Corp. INSG	$ 3.89	-1.15 %	$ 58.9 млн	США
Frequency Electronics FEIM	$ 60.34	11.25 %	$ 590 млн	США
KVH Industries KVHI	$ 6.54	8.28 %	$ 127 млн	США
Airgain AIRG	$ 4.03	1.0 %	$ 47.7 млн	США
Boxlight Corporation BOXL	$ 1.99	1.53 %	$ 1.26 млн	США
ADTRAN ADTN	$ 4.05	-1.94 %	$ 323 млн	США
ClearOne CLRO	$ 5.08	11.89 %	$ 8.97 млн	США

Ondas Holdings Движение денежных средств 2025-2011 | ONDS

Краткий обзор качества денежных потоков компании Ondas Holdings

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Ondas Holdings

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей