CalAmp Corp. Движение денежных средств 2023-2009 | CAMP

Краткий обзор качества денежных потоков компании CalAmp Corp.

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2019–2023.

Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$22,9 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.

Положительный операционный поток наблюдался в 3 из пяти периодов. Денежная генерация в целом работала, но была не полностью стабильной.

Денежная рентабельность продаж опустилась до -7,8% против 15,3% в начале. Качество поступлений ухудшилось.

Оборотный капитал сократился на $16,1 млн, или 5,5% продаж, временно усилив денежную генерацию.

Общая картина

Совокупность показателей денежных потоков компании CalAmp Corp. указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.

Движение денежных средств по годам CalAmp Corp.

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	-22.9 млн	-4.22 млн	28.6 млн	11.5 млн	47.7 млн	66.9 млн	25.8 млн	47.4 млн	28.6 млн	22.8 млн	16.6 млн	12.4 млн	857 тыс.	2.6 млн	-
Износ и амортизация	21.8 млн	22.8 млн	22 млн	23.3 млн	9.79 млн	23 млн	23.5 млн	3.58 млн	9.39 млн	8.1 млн	2.76 млн	2.45 млн	2.54 млн	2.52 млн	-
Кредиторская задолженность	52.7 млн	31.8 млн	35.8 млн	24.6 млн	39.9 млн	35.5 млн	30.3 млн	24.9 млн	24 млн	20.5 млн	11.9 млн	9.52 млн	14.1 млн	-	-
Дебиторская задолженность	82.9 млн	61.5 млн	63.3 млн	64.6 млн	78.1 млн	71.6 млн	67.4 млн	49.4 млн	47.9 млн	36.9 млн	19.1 млн	14.4 млн	16.8 млн	-	-
Общие запасы	23.9 млн	18.3 млн	23.7 млн	32.5 млн	32 млн	36.3 млн	29.3 млн	16.7 млн	18.7 млн	15 млн	13.5 млн	10.1 млн	9.89 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально CalAmp Corp.

	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	5.99 млн	-2.98 млн	-	-21.8 млн	-25.7 млн	-15.6 млн	-	3.31 млн	10.5 млн	78 тыс.	-	24.3 млн	14.1 млн	5.94 млн	-	3.3 млн	-380 тыс.	-5.55 млн	-	48.1 млн	36.8 млн	30.9 млн	-	48.1 млн	36.8 млн	-	-	58.7 млн	36 млн	8.32 млн	-	37.9 млн	28.8 млн	16.3 млн	-	20.9 млн	15.8 млн	7.33 млн	-	21.5 млн	16.1 млн	-	-	19.4 млн	13.8 млн	5.78 млн	-	10.8 млн	7.21 млн	3.2 млн	-	7.5 млн	5.39 млн	-
Износ и амортизация	3.84 млн	4.33 млн	3.84 млн	3.89 млн	4.06 млн	4.16 млн	3.89 млн	4.58 млн	4.24 млн	4.23 млн	4.58 млн	5.02 млн	5.07 млн	4.91 млн	4.37 млн	5.02 млн	5.19 млн	3.84 млн	5.02 млн	2.26 млн	2.3 млн	2.04 млн	2.26 млн	2.26 млн	2.3 млн	-	1.97 млн	1.97 млн	1.96 млн	2.02 млн	2 млн	2.61 млн	4.97 млн	2.44 млн	1.66 млн	6.63 млн	4.37 млн	2.19 млн	1.64 млн	2.04 млн	4.64 млн	-	1.48 млн	5.97 млн	4.02 млн	2.07 млн	475 тыс.	2 млн	1.26 млн	537 тыс.	310 тыс.	1.9 млн	1.38 млн	-
Кредиторская задолженность	46.7 млн	47.9 млн	46.7 млн	52.7 млн	39.9 млн	29 млн	52.7 млн	30.8 млн	30.5 млн	29 млн	30.8 млн	36.8 млн	31.2 млн	31.8 млн	36.8 млн	37 млн	40.3 млн	32.9 млн	37 млн	31.6 млн	36.2 млн	42.9 млн	31.6 млн	36.2 млн	42.9 млн	35.5 млн	42.4 млн	42.4 млн	34.7 млн	33.6 млн	33.4 млн	24.9 млн	33.5 млн	25.9 млн	24.9 млн	29.7 млн	28.7 млн	20.3 млн	29.7 млн	28.7 млн	20.3 млн	20.5 млн	17 млн	17 млн	20.2 млн	15.9 млн	13 млн	13 млн	14.3 млн	17.6 млн	12.1 млн	12.1 млн	13.6 млн	14.1 млн
Дебиторская задолженность	70.9 млн	85 млн	70.9 млн	87.7 млн	74.8 млн	66 млн	87.7 млн	58.6 млн	62.3 млн	64.5 млн	58.6 млн	67.9 млн	68.4 млн	67 млн	67.9 млн	83.5 млн	75.6 млн	73.6 млн	83.5 млн	72.4 млн	71 млн	69.8 млн	72.4 млн	71 млн	69.8 млн	71.6 млн	70.2 млн	70.2 млн	64.5 млн	65.5 млн	67 млн	45 млн	45.8 млн	45.1 млн	45 млн	45.4 млн	38.3 млн	34.8 млн	45.4 млн	38.3 млн	34.8 млн	36.9 млн	30.9 млн	30.9 млн	27.6 млн	25.5 млн	20.9 млн	20.9 млн	19.6 млн	19.2 млн	15.8 млн	15.8 млн	14.5 млн	16.8 млн
Общие запасы	34.1 млн	24.3 млн	34.1 млн	22.6 млн	22.1 млн	19.3 млн	22.6 млн	20.2 млн	17.2 млн	18 млн	20.2 млн	32.2 млн	31.5 млн	36.1 млн	32.2 млн	44 млн	49.5 млн	41.9 млн	44 млн	31.5 млн	31.2 млн	32.6 млн	31.5 млн	31.2 млн	32.6 млн	36.3 млн	39.1 млн	39.1 млн	31.1 млн	32.8 млн	31.5 млн	18.1 млн	22.6 млн	16 млн	18.1 млн	19.6 млн	20.2 млн	15 млн	19.6 млн	20.2 млн	15 млн	15 млн	12.5 млн	12.5 млн	14.2 млн	12.4 млн	13.2 млн	13.2 млн	13 млн	14.6 млн	12.4 млн	12.4 млн	11.8 млн	9.89 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании CalAmp Corp., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Телекоммуникационное оборудование"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
PowerFleet PWFL	-	0.22 %	$ 163 тыс.	США
EchoStar Corporation SATS	$ 92.64	7.23 %	$ 26.6 млрд	США
Siyata Mobile SYTA	-	-4.66 %	$ 5.58 млн	Канада
Инкаб Холдинг INCB	-	-	-	Россия
Hewlett Packard Enterprise Company HPE	$ 58.17	3.71 %	$ 77 млрд	США
Boxlight Corporation BOXL	$ 2.85	-2.06 %	$ 1.8 млн	США
Ciena Corporation CIEN	$ 361.34	5.68 %	$ 51.4 млрд	США
ADTRAN ADTN	$ 6.69	1.67 %	$ 533 млн	США
Frequency Electronics FEIM	$ 68.19	6.14 %	$ 667 млн	США
Maxar Technologies MAXR	-	0.01 %	$ 4.17 млрд	США
TESSCO Technologies Incorporated TESS	-	-	$ 83.3 млн	США
Wireless Telecom Group WTT	-	0.24 %	$ 46.2 млн	США
Ituran Location and Control Ltd. ITRN	$ 50.85	-0.18 %	$ 1.01 млрд	Израиль
PCTEL PCTI	-	-0.14 %	$ 127 млн	США
Knowles Corporation KN	$ 34.92	1.82 %	$ 3.02 млрд	США
Casa Systems CASA	-	-36.36 %	$ 3.66 млн	США
Juniper Networks JNPR	-	-	$ 13.1 млрд	США
KVH Industries KVHI	$ 6.55	3.31 %	$ 127 млн	США
Vislink Technologies VISL	-	-	$ 5.95 млн	США
Blonder Tongue Laboratories BDR	-	-3.94 %	$ 4.09 млн	США
DZS DZSI	-	-50.0 %	$ 14.6 млн	США
Akoustis Technologies AKTS	-	-6.6 %	$ 2.54 млн	США
Iteris ITI	-	-	$ 308 млн	США
BK Technologies Corporation BKTI	$ 68.04	1.31 %	$ 250 млн	США
Ceragon Networks Ltd. CRNT	$ 2.0	0.5 %	$ 180 млн	Израиль
Clearfield CLFD	$ 29.16	-0.51 %	$ 408 млн	США
ClearOne CLRO	$ 1.78	-5.82 %	$ 3.14 млн	США
Motorola Solutions MSI	$ 467.5	0.92 %	$ 77.9 млрд	США
Cisco Systems CSCO	$ 107.26	0.52 %	$ 424 млрд	США
AudioCodes Ltd. AUDC	$ 11.35	-0.18 %	$ 323 млн	Израиль
Aviat Networks AVNW	$ 19.57	0.98 %	$ 251 млн	США
Network-1 Technologies NTIP	$ 1.58	3.27 %	$ 36.1 млн	США
Digi International DGII	$ 75.3	0.76 %	$ 2.78 млрд	США
Extreme Networks EXTR	$ 22.54	1.44 %	$ 2.98 млрд	США
Optical Cable Corporation OCC	$ 13.01	-0.91 %	$ 105 млн	США
Ondas Holdings ONDS	$ 6.27	2.79 %	$ 1.39 млн	США
Impinj PI	$ 178.82	0.55 %	$ 5.24 млрд	США
Gilat Satellite Networks Ltd. GILT	$ 7.87	1.16 %	$ 468 млн	Израиль
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIC	$ 10.43	-2.07 %	$ 34.8 млрд	Швеция
Silicom Ltd. SILC	$ 42.57	4.96 %	$ 243 млн	Израиль
Sonim Technologies SONM	$ 3.2	3.56 %	$ 2.31 млн	США
Sierra Wireless SWIR	-	0.03 %	$ 1.62 млрд	Канада
Infinera Corporation INFN	-	-	$ 1.51 млрд	США
Ubiquiti UI	$ 609.35	0.71 %	$ 36.9 млрд	США
UTStarcom Holdings Corp. UTSI	$ 2.26	-1.96 %	$ 20.8 млн	Китай
Viavi Solutions VIAV	$ 35.39	1.9 %	$ 8.12 млрд	США
Viasat VSAT	$ 62.59	4.02 %	$ 8.43 млрд	США

CalAmp Corp. Движение денежных средств 2023-2009 | CAMP

Краткий обзор качества денежных потоков компании CalAmp Corp.

Общая картина

Движение денежных средств по годам CalAmp Corp.

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей