ОЗОН Фармацевтика Движение денежных средств 2025-2021 | OZPH

Движение денежных средств по годам ОЗОН Фармацевтика

	2025	2024	2023	2022	2021
Чистая прибыль	6.17 млрд	4.61 млрд	4 млрд	3.65 млрд	3.95 млрд
Износ и амортизация нематериальных активов	1.2 млрд	1.1 млрд	900 млн	700 млн	600 млн
Выплаченные дивиденды	1.21 млрд	482 млн	-	-	-
Денежные средства на конец периода	2.84 млрд	5.59 млрд	950 млн	1.11 млрд	1.37 млрд
Денежные потоки от операционной деятельности	3.25 млрд	5.83 млрд	4.66 млрд	-994 млн	2.77 млрд
Капитальные расходы	3.98 млрд	4.28 млрд	706 млн	682 млн	1.19 млрд
Свободный денежный поток	-730 млн	1.55 млрд	3.95 млрд	-1.68 млрд	1.58 млрд

Все данные представлены в валюте RUB

Движение денежных средств поквартально ОЗОН Фармацевтика

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1
Чистая прибыль	1.95 млрд	1.3 млрд	2.72 млрд	1.73 млрд	719 млн	993 млн
Износ и амортизация нематериальных активов	600 млн	-	600 млн	-	600 млн	-
Выплаченные дивиденды	572 млн	315 млн	315 млн	315 млн	275 млн	307 млн
Денежные потоки от операционной деятельности	3.52 млрд	3.3 млрд	-63 млн	550 млн	2.34 млрд	420 млн
Капитальные расходы	1.14 млрд	1.19 млрд	989 млн	1.01 млрд	1.25 млрд	735 млн
Свободный денежный поток	2.38 млрд	2.11 млрд	-1.05 млрд	-460 млн	1.09 млрд	-315 млн

Все данные представлены в валюте RUB

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ОЗОН Фармацевтика, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Фармацевтика и биотехнологии"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
ММЦБ GEMA	-	-	-	Россия
Lyra Therapeutics LYRA	-	-	$ 24.9 млн	США
Промомед PRMD	-	-	-	Россия
Brickell Biotech BBI	-	-5.38 %	$ 6.06 млн	США
Applied Therapeutics APLT	-	-	$ 8.42 млн	США
ESSA Pharma EPIX	-	-	$ 8.86 млн	Канада
Generation Bio Co. GBIO	-	-	$ 344 млн	США
Clearside Biomedical CLSD	-	-	$ 25.3 млн	США
Merus N.V. MRUS	-	-	$ 5.78 млрд	Нидерланды
RAPT Therapeutics RAPT	-	-	$ 2.36 млрд	США
Exicure XCUR	$ 1.09	3.81 %	$ 6.86 млн	США
Cellectis S.A. CLLS	$ 0.95	-3.3 %	$ 95.3 млн	Франция
AbCellera Biologics ABCL	$ 12.03	1.78 %	$ 3.59 млрд	Канада
Arrowhead Pharmaceuticals ARWR	$ 58.93	1.57 %	$ 7.88 млрд	США
BioMarin Pharmaceutical BMRN	$ 55.62	-0.59 %	$ 10.7 млрд	США
Celldex Therapeutics CLDX	$ 29.48	0.79 %	$ 1.96 млрд	США
CollPlant Biotechnologies Ltd. CLGN	$ 3.75	2.18 %	$ 45.8 млн	Израиль
Jaguar Health JAGX	$ 2.36	15.44 %	$ 5.5 млн	США
Protalix BioTherapeutics PLX	$ 2.49	-2.35 %	$ 196 млн	Израиль
uniQure N.V. QURE	$ 21.65	-3.5 %	$ 1.24 млрд	Нидерланды
Stoke Therapeutics STOK	$ 25.41	1.48 %	$ 1.5 млрд	США
Xencor XNCR	$ 29.2	15.95 %	$ 2.17 млрд	США
Annexon ANNX	$ 3.71	-1.2 %	$ 575 млн	США
Can-Fite BioPharma Ltd. CANF	$ 1.71	-4.21 %	$ 2.82 млн	Израиль
Incyte Corporation INCY	$ 113.3	-2.08 %	$ 22.1 млрд	США
Mesoblast Limited MESO	$ 12.43	1.22 %	$ 15 млрд	Австралия
MeiraGTx Holdings plc MGTX	$ 9.2	-0.16 %	$ 740 млн	США
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX	$ 516.39	-1.44 %	$ 132 млрд	США
Burford Capital Limited BUR	$ 3.24	-3.72 %	$ 710 млн	Великобритания
Catalyst Biosciences CBIO	$ 12.77	-0.39 %	$ 1.14 млрд	США
Amphastar Pharmaceuticals AMPH	$ 25.47	1.29 %	$ 1.19 млрд	США
Anika Therapeutics ANIK	$ 21.19	-1.07 %	$ 304 млн	США
Editas Medicine EDIT	$ 2.4	0.05 %	$ 213 млн	США
Evogene Ltd. EVGN	$ 0.37	0.44 %	$ 2.91 млн	Израиль
EyePoint Pharmaceuticals EYPT	$ 0.36	-10.09 %	$ 26.4 тыс.	США
Fortress Biotech FBIO	$ 1.87	-3.11 %	$ 52.2 млн	США
Fennec Pharmaceuticals FENC	$ 10.12	0.4 %	$ 289 млн	США
Foghorn Therapeutics FHTX	$ 2.04	2.0 %	$ 128 млн	США
Dr. Reddy's Laboratories Limited RDY	$ 13.76	4.13 %	$ 11.5 млрд	Индия
Arcturus Therapeutics Holdings ARCT	$ 9.91	0.71 %	$ 271 млн	Израиль
Sanofi SNY	$ 41.77	0.41 %	$ 51 млрд	Франция
Arcutis Biotherapeutics ARQT	$ 31.74	1.73 %	$ 4.04 млрд	США
Geron Corporation GERN	$ 1.15	2.23 %	$ 767 млн	США
Gossamer Bio GOSS	$ 9.2	-4.27 %	$ 2.1 млрд	США
Titan Pharmaceuticals TTNP	-	-3.76 %	$ 3.47 млн	США
Allena Pharmaceuticals ALNA	-	3.16 %	$ 1.9 млн	США

ОЗОН Фармацевтика Движение денежных средств 2025-2021 | OZPH

Движение денежных средств по годам ОЗОН Фармацевтика

Чистая прибыль

Износ и амортизация нематериальных активов

Выплаченные дивиденды

Денежные средства на конец периода

Денежные потоки от операционной деятельности

Капитальные расходы

Свободный денежный поток

Динамика годовых показателей