Экспорт отчётности
Halozyme Therapeutics (HALO)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Halozyme Therapeutics Движение денежных средств 2025-2008 | HALO
Краткий обзор движения денежных средств компании Halozyme Therapeutics
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Операционный денежный поток вырос с $299,4 млн до $651,6 млн, или на +117,6%; среднегодовой темп составил около 21,5%. Денежная генерация расширялась быстро.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,25x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
В денежный поток теперь превращается 46,7% выручки против 67,5% ранее. Такое снижение требует контроля.
Вывод по денежным потокам
Профиль компании Halozyme Therapeutics скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.
Движение денежных средств по годам Halozyme Therapeutics
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
652 млн | 479 млн | 389 млн | 240 млн | 299 млн | 55.5 млн | -85.4 млн | -49.5 млн | 134 млн | -50.4 млн | -37.1 млн | -47.5 млн | -49.3 млн | -64.3 млн | -34.3 млн | -45.4 млн | -40.1 млн | - |
Износ и амортизация |
11.4 млн | 10.3 млн | 11.1 млн | 6.49 млн | 3 млн | 3.28 млн | 4.07 млн | 2.39 млн | 2.16 млн | 2.41 млн | 1.68 млн | 1.76 млн | 1.23 млн | 1.08 млн | 1.1 млн | 1.51 млн | 1.44 млн | - |
Кредиторская задолженность |
20.9 млн | 10.2 млн | 11.8 млн | 17.7 млн | 1.54 млн | 1.93 млн | 6.43 млн | 4.08 млн | 7.95 млн | 3.58 млн | 4.5 млн | 3 млн | 3.13 млн | 2.27 млн | 7.56 млн | 3.82 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
426 млн | 288 млн | 233 млн | 231 млн | 91 млн | 97.7 млн | 59.4 млн | 30 млн | 22.1 млн | 15.7 млн | 32.4 млн | 9.15 млн | 9.1 млн | 15.7 млн | 2.26 млн | 2.33 млн | - | - |
Общие запасы |
176 млн | 142 млн | 128 млн | 100 млн | 53.9 млн | 60.7 млн | 29.4 млн | 22.6 млн | 5.15 млн | 14.6 млн | 9.49 млн | 6.41 млн | 6.17 млн | 2.67 млн | 567 тыс. | 193 тыс. | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Halozyme Therapeutics
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 241 млн | 180 млн | 219 млн | 179 млн | 99.7 млн | 154 млн | 178 млн | 115 млн | 55.8 млн | 129 млн | 102 млн | 132 млн | 66.8 млн | 87 млн | 82.5 млн | 69.6 млн | 40.2 млн | 47.8 млн | 82.5 млн | 122 млн | 36.9 млн | 58.3 млн | - | 4.53 млн | -1.55 млн | -4.84 млн | - | -58.8 млн | -29.2 млн | -4.42 млн | - | -60 млн | -41 млн | -22.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.94 млн | -13.8 млн | -939 тыс. | -13.2 млн | -15.8 млн | -17.6 млн | -15.2 млн | -12.4 млн | -11 млн | -10.8 млн | -16.9 млн | -14.3 млн | -13.8 млн | -19.4 млн | - | -20.8 млн | -7.35 млн | -11.1 млн |
Износ и амортизация |
29.5 млн | 29.5 млн | 29.5 млн | 23.4 млн | 17.8 млн | 17.8 млн | 17.8 млн | 17.8 млн | 17.8 млн | 17.8 млн | 17.8 млн | 17.8 млн | 20.3 млн | 17.8 млн | 17.8 млн | 4.55 млн | 27.2 млн | 11.4 млн | 778 тыс. | - | 700 тыс. | 800 тыс. | 738 тыс. | - | 800 тыс. | 800 тыс. | 857 тыс. | - | 1 млн | 1 млн | 990 тыс. | - | 600 тыс. | 600 тыс. | 566 тыс. | - | 500 тыс. | 600 тыс. | 602 тыс. | - | 700 тыс. | 600 тыс. | 489 тыс. | 477 тыс. | 400 тыс. | 400 тыс. | 400 тыс. | 562 тыс. | 400 тыс. | 400 тыс. | 400 тыс. | 327 тыс. | 300 тыс. | 300 тыс. | 300 тыс. | 283 тыс. | 286 тыс. | 272 тыс. | 238 тыс. | - | 852 тыс. | 613 тыс. | 326 тыс. |
Кредиторская задолженность |
33.5 млн | 23.6 млн | 14.1 млн | 20.9 млн | 15.4 млн | 18.7 млн | 20.1 млн | 10.2 млн | 12.4 млн | 15.4 млн | 13.3 млн | 11.8 млн | 19.3 млн | 10.1 млн | 8.7 млн | 17.7 млн | 18.2 млн | 12.2 млн | 1.27 млн | 1.54 млн | 3.32 млн | 4.56 млн | 535 тыс. | 1.93 млн | 1.93 млн | 1.93 млн | 1.93 млн | 6.43 млн | 6.43 млн | 6.43 млн | 6.43 млн | 4.08 млн | 4.08 млн | 4.08 млн | 4.08 млн | 7.95 млн | 7.95 млн | 7.95 млн | 7.95 млн | 3.58 млн | 3.58 млн | 3.58 млн | 3.58 млн | 4.5 млн | 4.44 млн | 4.14 млн | 3.3 млн | 3 млн | 4.34 млн | 3.91 млн | 8.66 млн | 3.14 млн | 5.59 млн | 7.48 млн | 2.88 млн | 2.27 млн | 3.53 млн | 2.09 млн | 3.01 млн | 7.56 млн | 7.56 млн | 7.56 млн | 7.56 млн |
Дебиторская задолженность |
519 млн | 453 млн | 458 млн | 426 млн | 344 млн | 315 млн | 304 млн | 288 млн | 273 млн | 210 млн | 185 млн | 233 млн | 214 млн | 222 млн | 195 млн | 187 млн | 233 млн | 189 млн | 114 млн | 91 млн | 112 млн | 153 млн | 88.4 млн | 97.7 млн | 97.7 млн | 97.7 млн | 97.7 млн | 59.4 млн | 59.4 млн | 59.4 млн | 59.4 млн | 30 млн | 30 млн | 30 млн | 30 млн | 22.1 млн | 22.1 млн | 22.1 млн | 22.1 млн | 15.7 млн | 15.7 млн | 15.7 млн | 15.7 млн | 32.4 млн | 8.39 млн | 9.74 млн | 7.72 млн | 9.15 млн | 8.28 млн | 12.9 млн | 11 млн | 9.1 млн | 24.5 млн | 10.8 млн | 10.4 млн | 15.7 млн | 4.46 млн | 5.69 млн | 5.55 млн | 2.26 млн | 2.26 млн | 2.26 млн | 2.26 млн |
Общие запасы |
133 млн | 137 млн | 155 млн | 176 млн | 186 млн | 182 млн | 165 млн | 142 млн | 131 млн | 159 млн | 169 млн | 128 млн | 129 млн | 132 млн | 108 млн | 100 млн | 103 млн | 97.6 млн | 47.8 млн | 53.9 млн | 56 млн | 58.6 млн | 58.3 млн | 60.7 млн | 60.7 млн | 60.7 млн | 60.7 млн | 29.4 млн | 29.4 млн | 29.4 млн | 29.4 млн | 22.6 млн | 22.6 млн | 22.6 млн | 22.6 млн | 5.15 млн | 5.15 млн | 5.15 млн | 5.15 млн | 14.6 млн | 14.6 млн | 14.6 млн | 14.6 млн | 9.49 млн | 11.1 млн | 7.72 млн | 7.48 млн | 6.41 млн | 6.92 млн | 7.11 млн | 6.76 млн | 6.17 млн | 3.85 млн | 2.47 млн | 2.74 млн | 2.67 млн | 2.19 млн | 1.78 млн | 1.5 млн | 567 тыс. | 567 тыс. | 567 тыс. | 567 тыс. |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Halozyme Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Китай
США
Канада
Израиль
Великобритания
Каймановы острова
Дания
