Экспорт отчётности
Capricor Therapeutics (CAPR)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Capricor Therapeutics Движение денежных средств 2025-2005 | CAPR
Краткий обзор денежных потоков компании Capricor Therapeutics
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$69,8 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.
Лишь 1 из пяти годовых значений оказались положительными, что указывает на слабую повторяемость притока.
Общая картина
Совокупность показателей денежных потоков компании Capricor Therapeutics указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.
Движение денежных средств по годам Capricor Therapeutics
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-69.8 млн | -40 млн | -25.6 млн | 4.92 млн | -16.8 млн | -10.1 млн | -6.82 млн | -13.9 млн | -14.2 млн | -14.5 млн | - | - | - | -2.19 млн | -4.65 млн | -4.32 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.89 млн | 1.43 млн | 1.07 млн | 533 тыс. | 246 тыс. | 144 тыс. | 172 тыс. | 158 тыс. | 144 тыс. | 126 тыс. | 111 тыс. | 41.9 тыс. | 26.9 тыс. | 20.3 тыс. | 7.51 тыс. | 12.9 тыс. | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
1.65 млн | 3.28 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 тыс. | 438 тыс. | 332 тыс. | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Capricor Therapeutics
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -29.3 млн | - | - | - | -6.43 млн | - | - | - | -1.27 млн | - | - | - | 4.21 млн | - | 11.8 млн | 17.5 млн | 24 млн | - | -11.2 млн | -7.84 млн | -3.33 млн | - | -6.21 млн | -3.23 млн | -1.22 млн | - | -5.04 млн | -3.39 млн | -1.61 млн | - | -10.1 млн | -7.11 млн | -3.42 млн | - | -11.6 млн | -8.37 млн | -4.68 млн | - | -11 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -144 тыс. | -236 тыс. | -33.2 млн | -1.46 млн | -603 тыс. | - | -3.08 млн | -2.43 млн | -1.26 млн |
Износ и амортизация |
901 тыс. | 562 тыс. | 535 тыс. | - | 495 тыс. | 486 тыс. | 405 тыс. | - | 361 тыс. | 357 тыс. | 331 тыс. | - | 276 тыс. | 255 тыс. | 230 тыс. | - | 137 тыс. | 112 тыс. | 92.5 тыс. | - | 167 тыс. | 102 тыс. | 50.1 тыс. | - | 102 тыс. | 65.6 тыс. | 33 тыс. | - | 129 тыс. | 86.4 тыс. | 43.3 тыс. | - | 114 тыс. | 73 тыс. | 34.1 тыс. | - | 110 тыс. | 76.1 тыс. | 38.8 тыс. | - | 91.8 тыс. | 65.1 тыс. | 31.6 тыс. | - | 79.8 тыс. | 51 тыс. | 24.8 тыс. | - | 28.4 тыс. | 16.2 тыс. | 6.46 тыс. | - | 20.4 тыс. | 13.8 тыс. | 6.12 тыс. | - | 322 тыс. | 3.36 тыс. | 1.79 тыс. | - | 5.88 тыс. | 4.07 тыс. | 2.19 тыс. |
Кредиторская задолженность |
3.05 млн | 3.08 млн | 3.93 млн | 1.65 млн | 2.72 млн | 4.81 млн | 5.25 млн | 3.28 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 339 тыс. | 398 тыс. | 249 тыс. | 183 тыс. | 210 тыс. | 122 тыс. | 183 тыс. | 438 тыс. | 438 тыс. | 238 тыс. | 438 тыс. |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Capricor Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Россия
Канада
Нидерланды
Израиль
Швейцария
Австралия
Великобритания
