Facebook
X
VK
TelegramPreferred Bank Мультипликаторы 2020-2011 | PFBC
Краткий обзор рыночной оценки компании Preferred Bank
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2016–2020.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 10,47x (медиана 11,59x), P/B 1,38x (медиана 1,93x), P/CF 7,11x (медиана 11,26x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 28,4%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 9,6%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 13,2%, ROA 1,4%, ROCE 15%. Рентабельность остаётся положительной и достаточной для нормальной работы бизнеса без признаков выдающейся эффективности.
PEG равен 1,23x. Соотношение цены и ожидаемого роста находится в умеренном диапазоне.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Что показывают коэффициенты
У компании Preferred Bank качественная рентабельность сопровождается исторически сдержанными мультипликаторами. Цена выглядит осторожнее текущей эффективности бизнеса.
Мультипликаторы по годам Preferred Bank
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
10.5 | 11.6 | 10.0 | 21.7 | 21.0 | 14.7 | 14.1 | 14.7 | 8.2 | 8.7 |
P/S |
4.0 | 5.3 | 4.4 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 4.0 | 2.3 |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | 9.6 | 3.3 | 3.7 | 2.4 | 10.9 | - |
PEG |
-0.99 | 1.23 | 0.17 | 1.43 | 1.11 | 0.79 | 0.54 | -0.76 | 0.09 | 0.08 |
P/B |
1.4 | 1.9 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.7 |
P/CF |
7.1 | 11.3 | 7.4 | 18.1 | 14.7 | 16.8 | 8.2 | 8.7 | 7.4 | 4.2 |
ROE % |
13.22 | 16.67 | 17.04 | 12.22 | 12.20 | 11.26 | 10.46 | 9.28 | 12.71 | 7.74 |
ROA % |
1.35 | 1.69 | 1.68 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.20 | 1.09 | 1.54 | 0.93 |
ROCE % |
- | - | - | - | 15.04 | - | - | - | - | - |
DSO |
48.0 | 39.2 | 31.9 | 37.9 | 32.0 | 34.9 | 31.3 | 40.6 | 46.4 | 38.3 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Preferred Bank, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Мексика
Бразилия
Чили
Колумбия
